Los futuros del Dow Jones caen ante el aumento de la aversión al riesgo, a la espera de las minutas del FOMC
- Los futuros del Dow Jones señalan una profunda ansiedad de los inversores antes de las actas de la reunión del FOMC.
- Los futuros de las acciones estadounidenses luchan ante la escalada geopolítica en Oriente Medio.
- Los pesos pesados tecnológicos cayeron mientras los inversores cuestionaban si los hyperscalers de IA pueden sostener de forma realista su actual gasto desorbitado en infraestructura.
Los futuros del Dow Jones caen un 0.40% para cotizar alrededor de 52.980 durante las horas de negociación europeas del miércoles. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 caen un 0.17% y un 0.14%, cotizando cerca de 7.540 y 29.350, respectivamente.
Los mercados financieros mundiales están en vilo, ya que el desplome de los futuros de las acciones estadounidenses señala una profunda ansiedad de los inversores antes de la esperada publicación de las actas de la reunión del FOMC del miércoles. Esta publicación marca la primera bajo el recién nombrado presidente de la Fed, Kevin Warsh, y los operadores están analizando agresivamente el panorama en busca de pistas cruciales sobre la futura trayectoria de los tipos de interés en EE.UU.
Este seguimiento del banco central estadounidense se desarrolla en medio de una grave escalada geopolítica en Oriente Medio. La aversión al riesgo se disparó en los mercados globales tras los ataques aéreos de EE.UU. en el sur de Irán, una intervención militar directa en respuesta a anteriores ataques iraníes contra buques comerciales, incluido un petrolero saudí y un buque de GNL qatarí, en el económicamente vital Estrecho de Ormuz.
En respuesta a los ataques aéreos, Teherán ha condenado enérgicamente las acciones, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó la medida de "flagrante violación" de sus acuerdos vigentes con Washington. El máximo mando militar conjunto del país ya ha prometido una respuesta militar aplastante a lo que califica de flagrante agresión, mientras que el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que la era del acoso y la extorsión ha terminado, insistiendo en que Irán no cederá bajo la presión internacional. Añadiendo más fricción, Teherán también aprovechó el momento para denunciar los continuos ataques militares israelíes en Líbano, lo que agrava los temores de un conflicto regional más amplio y en múltiples frentes que podría alterar gravemente los corredores energéticos mundiales.
Esta tóxica mezcla de temor geopolítico e incertidumbre macroeconómica golpeó duramente a Wall Street durante la sesión regular del martes. El Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, lideró las caídas, retrocediendo un 1.16%, mientras que el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 0.45% y un 0.25%, respectivamente.
Los fabricantes de chips y los pesos pesados tecnológicos soportaron la mayor parte de la presión vendedora a medida que reaparecían preocupaciones estructurales más profundas. Los inversores cuestionan cada vez más si los hyperscalers de IA pueden sostener de forma realista su actual gasto desorbitado en infraestructura. Incluso unos datos corporativos espectaculares no lograron disipar el pesimismo; el impresionante salto de 19 veces en el beneficio trimestral de Samsung prácticamente no hizo nada por mejorar el sentimiento general del mercado, especialmente cuando circularon nuevos informes de que DeepSeek de China está desarrollando activamente su propio chip de IA, amenazando con alterar la cadena de suministro de semiconductores ya establecida.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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