TSMC supera el valor de mercado de $ 1T en medio de AI Boom

El valor de mercado de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) superó los $ 1T la semana pasada, por lo que es la segunda acción asiática en alcanzar el hito de $ 1T desde Petrochina Co. en 2007. Las acciones de la compañía casi duplicaron en valor desde el bajo de abril y su protección de crecimiento de ingresos de todo el año aumentó al 30%.

TSMC publicó un informe de ganancias netas del segundo trimestre de aproximadamente $ 13.5B (+60.7% interanual), que el equipo de la compañía afirmó que fue impulsado por una demanda "insaciable" de chips de IA. El CEO de la Compañía, CC WEI, también atribuyó los resultados a la demanda S tron G de aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC).

El de TSMC esperaba que los ingresos crecieran en otro 38% en el tercer trimestre, aunque esta perspectiva también implicaba una caída en los ingresos en el cuarto trimestre. Wei dijo que la compañía se estaba volviendo más conservadora, ya que señaló los riesgos que planteó las políticas arancelarias de los Estados Unidos.

Wendell Huang, el CFO en TSMC, también dijo que un aumento secuencial de la moneda de Taiwán en 6.6 puntos porcentuales podría afectar negativamente los ingresos del tercer trimestre de la compañía y conducir a una caída de 260 puntos básicos en el margen bruto. Sin embargo, no se espera que la demanda del cliente cambie pronto. 

TSMC eleva el plan de inversión estadounidense a $ 165B

TSMC aumentó sus planes de inversión estadounidenses a $ 165 mil millones, por encima del compromiso de $ 65 mil millones a principios de este año. Sin embargo, la compañía espera que su nuevo gasto de capital (CAPEX) diluya su margen bruto anual en 2-4 puntos porcentuales para los próximos cinco años, comenzando con márgenes de ganancias en 2025.

La perspectiva cautelosa se produjo después de que el proveedor de máquinas de litografía ASML dijo que los aranceles del presible dent tuvieron un impacto menos negativo de lo esperado.

Huang dijo que la compañía tenía como objetivo mantenerse cauteloso con el gasto este año, con planes de gastar hasta $ 42 mil millones en CAPEX en 2025. Sin embargo, la compañía también verá de cerca los riesgos de macros y divisas, especialmente con oscilaciones monetarias que amenazan los margen. TSMC continúa revisando sus estrategias de cobertura para mitigar la volatilidad de la moneda, lo que Huang dice que viene con muchas incertidumbres.

TSMC espera ingresos de entre $ 31.8 y $ 33 mil millones en el tercer trimestre, con márgenes brutos de 55.5%-57.5%. La compañía registró ingresos del segundo trimestre de $ 30.07 mil millones (+44%), superando los pronósticos y impulsados principalmente por 7 nm y por debajo de los chips.

El analista de Needham Charles Shi proyectó que el fabricante de chips tendría un ingreso del tercer trimestre de $ 32.4 mil millones, por encima de los $ 29.3 mil millones previamente predichos. También proyectó EPAD de $ 2.65, un aumento de los $ 2.40 previamente pronosticados.

TSMC tiene como objetivo un 'clúster gigafab' en Arizona

TSMC anunció planes para acelerar trac proyecto de Arizona para comenzar la producción en su segunda planta de Arizona para 2027. Huang dijo que la compañía esperaba que aproximadamente el 30% de sus chips de 2 nm finalmente vinieran de Arizona, ya que parecía agregar una tercera planta de Arizona.

Wei dijo la semana pasada que la compañía tenía como objetivo crear un "clúster de gigafab" en Arizona para apoyar a sus clientes estadounidenses en los teléfonos inteligentes y los sectores de IA. Mencionó que la compañía retiraría sus plazos de producción en "varios trimestres", y agregó que sus primeras tasas de rendimiento de Arizona Fab eran comparables a las de sus fabricantes taiwaneses. El CEO dijo que su compañía se esforzó por "reducir la brecha" entre la capacidad y la demanda.

Sin embargo, los ejecutivos de la compañía expresaron su preocupación por los impactos específicos de los aranceles estadounidenses, diciendo que aún no estaba claro cómo afectarían el negocio futuro más amplio de TSMC. Los ejecutivos señalaron que TSMC enfrentó varios desafíos, incluido un "entorno comercial global complejo", ya que buscaba expandirse a los robots humanoides. Wei afirmó que el sector robot humanoide podría crecer hasta 10 veces más grande que el de los EV (vehículos eléctricos). 

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