Cripto Hoy: Bitcoin, Ethereum, XRP corren el riesgo de un mayor declive en medio de volúmenes más suaves y toma de beneficios

• Bitcoin extiende las pérdidas por debajo de 108.000$ en medio de un volumen de negociación reducido, una caída en las tasas de financiación y una disminución en el interés abierto.
• La tendencia alcista de Ethereum no logra ganar fuerza y se estanca, acercándose al soporte en 2.700$ a pesar del aumento en los flujos de ETF al contado.
• El aumento de la adopción institucional no logra mover el precio de XRP, ya que los bajistas apuntan a mínimos alrededor del soporte de 200 días en 2.09$.

Bitcoin (BTC) no logró mantenerse por encima de 110.000$ tras el repunte impulsado por el sentimiento a principios de esta semana, que elevó en general los precios de las criptomonedas. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado ha continuado perdiendo fuerza en los últimos dos días, cotizando actualmente alrededor de 107.399$ en el momento de escribir este artículo el jueves.

Las principales altcoins como Ethereum (ETH) y Ripple (XRP), que anteriormente ofrecían señales alcistas junto a BTC, ahora comienzan a mostrar debilidad en medio de un creciente sesgo bajista. Los principales atributos de esta acción de precio poco inspiradora han sido principalmente la falta de apetito por el riesgo, ya que el sentimiento sigue siendo notablemente cauteloso, según el informe "Ahead of the Curve" de K33 Research publicado el martes.

Datos destacados: Flujos de ETF al contado de BTC y ETH aumentan mientras los precios flaquean

El sentimiento en el ámbito institucional se ha mantenido relativamente alto tras el anuncio de las recientes negociaciones comerciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y China. Esto ha influido positivamente en los flujos de fondos cotizados (ETFs) al contado a pesar de la disminución del interés minorista.

Según SoSoValue, los ETFs al contado de BTC vieron aproximadamente 165 millones $ en flujos netos diarios totales el miércoles, significativamente por debajo del volumen de 431 millones $ del martes. El IBIT de BlackRock lideró los otros productos ETF con 131 millones $ fluyendo, seguido por el HODL de VanEck con 15 millones $ a distancia.

Estadísticas de ETFs al contado de Bitcoin | Fuente: SoSoValue 

El interés institucional en Ethereum se ha estabilizado desde mediados de mayo, con los ETFs al contado de ETH registrando 17 días consecutivos de flujos. El miércoles, los flujos hacia los productos regulados, que permiten a los inversores buscar exposición a través de bolsas de valores sin poseer el token digital, se dispararon a 240 millones $, superando los 125 millones $ registrados el martes. El aumento persistente en los flujos de ETF sugiere que los inversores ven un inmenso potencial en el precio de Ethereum.

Estadísticas de ETFs al contado de Ethereum | Fuente: SoSoValue 

Gráfico del día: Tendencia alcista de Bitcoin en peligro en medio de tasas de financiación atenuadas

Bitcoin se mantuvo cerca de los máximos históricos de 111.980$ a principios de esta semana, pero el sentimiento del mercado se mantuvo alarmantemente cauteloso, posiblemente debido a la incertidumbre en el entorno macroeconómico. 

"Las tasas de financiación y los indicadores de apalancamiento en las plataformas apuntan a una defensividad sostenida, con los perpetuos BTC/USDT de Binance promediando financiación diaria negativa el viernes y el domingo," dijo un analista de K33 Research en el informe. "Durante la última semana, las tasas de financiación promedio se situaron en solo 1.3% anualizado, niveles que solo se han visto cerca de los mínimos locales en los últimos 2.5 años," añadieron los analistas.

Al mismo tiempo, el interés abierto (OI) de los contratos de futuros de Bitcoin se ha mantenido relativamente bajo en las últimas semanas, o desde que BTC alcanzó los máximos históricos. Los datos de CoinGlass, como se muestra en el gráfico a continuación, indican que el OI está cerca de 74.000 millones $, por debajo de aproximadamente 80.000 millones $ a partir del 23 de mayo.

El OI se refiere al número de contratos de futuros y opciones pendientes que aún no se han liquidado o cerrado. Un OI bajo o en declive indica que el interés entre los operadores está disminuyendo, y si se combina con volúmenes de negociación más suaves, podría obstaculizar el precio para avanzar al alza.

Futuros de Bitcoin OI | Fuente: CoinGlass

El camino de menor resistencia se está desplazando gradualmente hacia abajo, especialmente con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayendo hacia la línea media de 50 desde su pico reciente de 64 en el gráfico diario. Los operadores buscarían una confirmación de una señal de venta del indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) para determinar el impulso bajista. Esta señal se manifiesta cuando la línea MACD azul cruza por debajo de la línea de señal roja.

Gráfico diario BTC/USDT 

El inversor y analista de criptomonedas Michaël van de Poppe dijo a través de una publicación en X que, dado que el precio de Bitcoin no logró ganar fuerza por encima de 110.000$, se espera una corrección. Agregó que mientras el BTC se mantenga por encima del nivel de soporte de 106.000$, los inversores no necesitan preocuparse. 

Aún así, sería prudente prepararse con cautela para un barrido a través del siguiente soporte clave en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días en 102.472$, que está un 4.6% por debajo del nivel de precio actual.

Actualización de Altcoins: Ethereum y XRP ofrecen señales bajistas 

El token de contratos inteligentes más grande por capitalización de mercado, Ethereum, se cotiza a 2.747$ en el momento de escribir, bajando casi un 1% en el día y un 4.6% desde su máximo reciente de 2.881$ alcanzado el miércoles.

Basado en el indicador MACD, el retroceso podría continuar, especialmente si los operadores siguen la señal de venta confirmada el jueves para reducir la exposición a ETH. Aunque el RSI se mantiene lateral en 56, ha retrocedido de niveles de sobrecompra, señalando que los toros pueden rendirse.

Los niveles clave de interés para los operadores incluyen la EMA de 50 períodos de 4 horas en aproximadamente 2.646$, la EMA de 100 períodos en 2.597$ y la EMA de 200 períodos en 2.488$, que están listas para actuar como niveles de soporte si la caída se acelera.

Gráficos de 4 horas ETH/USDT & XRP/USDT

Por otro lado, el precio de XRP se mantiene por debajo de la EMA de 50 períodos de 4 horas, que converge con la EMA de 100 períodos en alrededor de 2.25$ para formar una confluencia de resistencia. Una ruptura por encima de este nivel encontraría resistencia en la EMA de 200 períodos en 2.26$.

La señal de venta del MACD, como se muestra en el gráfico anterior, sugiere una tendencia bajista prolongada. Con las barras del histograma rojo expandiéndose por debajo de la línea media (0.00), las caídas podrían ganar tracción en las próximas sesiones. 

Áreas como 2.19$, un 2% por debajo del precio actual, y 2.07$, que se mantiene un 7% por debajo del nivel de mercado prevalente, destacan como objetivos clave a la baja para XRP. El token de remesas transfronterizas sigue teniendo un fuerte límite al alza a pesar del creciente interés institucional y adopción.