El Oro cae mientras el Dólar estadounidense sube por la inclinación de línea dura de la Fed y el optimismo comercial
- El precio del Oro se debilita en medio de un Dólar estadounidense en alza y esperanzas de acuerdos comerciales.
- Las amenazas arancelarias de Trump a los países que se alinean con las "políticas antiamericanas de BRICS" pueden limitar la caída del Oro.
- XAU/USD se dirige hacia el soporte del triángulo, cayendo a 3.300$.
El Oro (XAU/USD) está actualmente bajo presión mientras los mercados esperan más noticias sobre acuerdos comerciales antes de la fecha límite de aranceles del miércoles.
En la sesión europea, el Oro se cotiza alrededor de 3.300$ al momento de escribir.
La liquidez y los volúmenes de comercio están aumentando el lunes a medida que EE.UU. regresa a los mercados financieros tras las vacaciones del Día de la Independencia del viernes.
Los rendimientos de EE.UU. también se han fortalecido después de que el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del jueves revelara un mercado laboral resistente. Esto redujo las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) recortara las tasas de interés en julio. Los datos económicos positivos han aliviado los temores de una desaceleración económica, elevando el Dólar estadounidense.
Las expectativas de que las tasas de interés se mantendrán en niveles más altos durante más tiempo no son favorables para activos que no generan rendimiento, como el oro.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro espera detalles sobre acuerdos comerciales, Minutas del FOMC
- Los reporteros hablaron con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Aeropuerto de Morristown el domingo sobre las negociaciones comerciales. "Creo que tendremos la mayoría de los países listos para el 9 de julio, ya sea una carta o un acuerdo," dijo.
- Se espera que las cartas que describen los aranceles que se cobrarán a 12-15 países sean enviadas antes del mediodía del lunes. Las notificaciones restantes se enviarán antes del miércoles. Los aranceles recíprocos comenzarán a aplicarse a partir del 1 de agosto.
- Trump ha escrito un post en Truth Social afirmando que "Cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de BRICS, se le cobrará un arancel ADICIONAL del 10%. No habrá excepciones a esta política."
- La cumbre de BRICS en Río de Janeiro está en curso, y las naciones de mercados emergentes que establecieron el bloque están comenzando a reducir su dependencia de los Estados Unidos. Esta iniciativa incluye alejarse del uso del Dólar estadounidense como moneda receptora, un concepto conocido como desdolarización.
- BRICS es un acrónimo que representa una asociación de cinco economías emergentes principales: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este grupo se formó para mejorar la cooperación económica y promover el desarrollo en estos países. Las naciones BRICS colaboran en diversos temas, incluidos comercio, inversión, finanzas y desarrollo sostenible. Buscan aumentar su influencia en los asuntos económicos y políticos globales. El bloque también celebra cumbres anuales para discutir y coordinar estrategias de apoyo mutuo y crecimiento.
- La Encuesta Mundial del Oro en junio mostró que la demanda de lingotes ha estado en aumento, especialmente con las tensiones entre EE.UU. y China escalando en los últimos años.
- El Comité Federal de Mercado Abierto publicará las Minutas de su reunión de junio el miércoles. Este informe describe las razones para mantener las tasas de interés en el rango actual de 4.25% a 4.50% en junio. También proporciona información sobre la perspectiva de los miembros de la Junta de Gobernadores respecto a las perspectivas de la economía estadounidense. Esto influye en las expectativas sobre cuándo la Fed podría recortar las tasas de interés.
Análisis técnico del Oro: XAU/USD se dirige hacia el soporte del triángulo
El gráfico diario actual del Oro muestra que la acción del precio se está consolidando dentro de un triángulo simétrico, lo que sugiere que es probable una ruptura a medida que el rango se estrecha. Esta formación de estrechamiento refleja una creciente presión, que a menudo precede a un movimiento direccional significativo.
Recientemente, el XAU/USD cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 3.348$ y de la SMA de 50 días en 3.320$. El precio también se está acercando al nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en 3.292$, una zona de soporte crítica que ayudará a determinar la dirección a corto plazo.
Si este último falla, los objetivos a la baja incluyen los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y 61.8% en 3.228$ y 3.164$, respectivamente.
Gráfico diario del Oro (XAU/USD)
Sin embargo, si el precio logra mantenerse por encima de 3.300$ y rebotar, podría ocurrir una reversión alcista. En ese caso, los primeros objetivos al alza serían recuperar la SMA de 50 días y luego la SMA de 20 días. Una ruptura confirmada por encima de la resistencia del triángulo y el nivel de Fibonacci del 23.6% en 3.371$ abriría la puerta a más ganancias, con un movimiento potencial hacia la resistencia psicológica en 3.400$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa cerca de 45, reflejando un leve impulso bajista pero con suficiente margen antes de entrar en territorio de sobreventa.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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