AUD/USD se estabiliza antes de los datos comerciales de Australia y los NFP de EE.UU.
- Las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. establecen el escenario para las expectativas de tasas de la Fed, sirviendo como un catalizador clave para el par AUD/USD.
- El Dólar australiano se vuelve cauteloso antes de los datos comerciales de Australia y los PMI de servicios de China.
- El AUD/USD se detiene por debajo de 0.6600 tras superar la resistencia de la cuña.
El Dólar australiano se está negociando plano frente al Dólar estadounidense el miércoles, mientras ambas economías esperan la publicación de datos económicos críticos el jueves.
En el momento de escribir, el AUD/USD ronda 0.6584, con los operadores posicionándose antes de los próximos catalizadores que podrían impulsar la volatilidad.
El Dólar australiano se vuelve cauteloso antes de los datos comerciales de Australia y los PMI de servicios de China
Los operadores son cautelosos antes del Balance Comercial de Australia de mayo, que se espera muestre un superávit de 5.09 mil millones de AUD, ligeramente por debajo de los 5.41 mil millones de AUD de abril.
Mientras tanto, se pronostica que el Índice de Compras de Servicios (PMI) Caixin de China para junio se sitúe en 51, una ligera disminución desde 51.1 en mayo.
Esto es importante porque el AUD/USD es altamente sensible a los datos comerciales y de crecimiento de China, y las publicaciones del jueves podrían marcar el tono antes de los datos clave del mercado laboral de EE.UU. que se publicarán más tarde en el día.
Una sorpresa a la baja en cualquiera de las cifras podría presionar al Dólar australiano, mientras que números más fuertes de lo esperado podrían ofrecer soporte para el AUD/USD.
El informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del jueves podría marcar el tono para las expectativas de la Fed y la dirección del AUD/USD
Pero el verdadero foco estará en las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. Se espera que el informe muestre que se añadieron 110.000 empleos a la economía de EE.UU. en junio, una disminución desde los 139.000 de mayo. Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo aumente ligeramente al 4.3%, desde el 4.2% en mayo.
El informe es muy esperado, especialmente después del informe de Cambio de Empleo ADP del miércoles, que llegó muy por debajo de las expectativas con una pérdida neta de 33K empleos.
La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés entre 4.25% y 4.50%, mientras que el Banco de la Reserva de Australia recientemente recortó las tasas a 3.85%, citando debilidad interna. La divergencia en los caminos de política ha limitado el potencial alcista del Dólar australiano en las últimas semanas.
Hablando en el foro del Banco Central Europeo (BCE) el martes, Powell declaró que "dependerá de los datos, y estamos yendo reunión por reunión. No descartaría ninguna reunión ni la pondría directamente sobre la mesa. Dependerá de cómo evolucionen los datos."
Estos comentarios sugieren que el resultado de las Nóminas no Agrícolas de junio podría marcar el tono para la próxima decisión de tasas de interés de la Fed.
El AUD/USD se detiene por debajo de 0.6600 tras superar la resistencia de la cuña
El AUD/USD se mantiene justo por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de septiembre-abril cerca de 0.6550, con la acción del precio encontrando soporte temporal por encima de la formación de cuña ascendente.
El par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6464 y de la EMA de 200 días en 0.6432, reforzando el sesgo alcista.
Gráfico diario del AUD/USD
En el momento de escribir, el nivel psicológico de 0.6600 actúa como resistencia inmediata. Una ruptura sostenida por encima de este umbral podría abrir el camino hacia el máximo de noviembre en 0.6688, alineado con el retroceso del 78.6% en 0.6722.
En la parte inferior, el soporte inicial se encuentra cerca de 0.6550, seguido por la zona de confluencia alrededor de 0.6463–0.6428. Una ruptura por debajo de 0.6400 invalidaría la estructura alcista y expondría al par a pérdidas más profundas.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa cerca de 62, lo que sugiere espacio para un mayor alza antes de que surjan condiciones de sobrecompra.
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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