EUR/USD se retira por la aversión al riesgo tras el ataque de Israel a Irán
- El Euro reduce ganancias mientras el Dólar estadounidense salta por aversión al riesgo.
- El ataque de Israel a Irán ha compensado el impacto de los datos de inflación suaves de EE.UU.
- La corrección del EUR/USD se mantiene contenida por encima de los máximos anteriores.
El par EUR/USD rompe una recuperación de cuatro días el viernes, retrocediendo desde máximos de casi cuatro años por encima de 1.1600 hacia el rango inferior de los 1.1500. El ataque de Israel a Irán desencadenó una reacción de aversión al riesgo en el mercado, con los inversores apresurándose a activos seguros como el Dólar estadounidense (USD).
Las tensiones en el Medio Oriente están escalando después de que Israel atacara las plantas nucleares de Irán y matara a varios altos oficiales militares de la Guardia Revolucionaria. Irán prometió represalias, y Tel Aviv afirmó que el ataque duraría varios días, lo que amenaza con encender una región ya altamente volátil.
Estos eventos han proporcionado un apoyo significativo al Dólar estadounidense, que, hasta ahora, había estado deprimido en mínimos de varios años después de que las cifras de inflación de EE.UU. aumentaran las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) recortara las tasas de interés en septiembre.
Los datos del Índice de Precios de Productor (IPP) de EE.UU. publicados el jueves revelaron presiones de precios más lentas de lo esperado en la puerta de la fábrica en mayo. Estas cifras siguen a otro aumento moderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) observado a principios de esta semana, y han aliviado los temores sobre el impacto inflacionario de los aranceles, al menos por ahora.
En la Eurozona, las cifras finales del IPC alemán publicadas el viernes revelaron que la inflación se mantuvo cerca de niveles cercanos al objetivo del 2% del BCE. La inflación francesa se confirmó en un 0.6% moderado, mientras que el crecimiento de precios en España se revisó ligeramente al alza al 2%.
Más tarde hoy, se publicará la producción industrial de la Eurozona, aunque el impacto de los datos probablemente será moderado con las tensiones geopolíticas impulsando los mercados.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.29% | 0.16% | 0.12% | 0.71% | 0.85% | 0.06% | |
| EUR | -0.25% | 0.08% | -0.02% | -0.07% | 0.55% | 0.57% | -0.20% | |
| GBP | -0.29% | -0.08% | -0.18% | -0.23% | 0.39% | 0.48% | -0.26% | |
| JPY | -0.16% | 0.02% | 0.18% | -0.02% | 0.55% | 0.67% | -0.11% | |
| CAD | -0.12% | 0.07% | 0.23% | 0.02% | 0.57% | 0.74% | -0.03% | |
| AUD | -0.71% | -0.55% | -0.39% | -0.55% | -0.57% | 0.11% | -0.66% | |
| NZD | -0.85% | -0.57% | -0.48% | -0.67% | -0.74% | -0.11% | -0.75% | |
| CHF | -0.06% | 0.20% | 0.26% | 0.11% | 0.03% | 0.66% | 0.75% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: Las tensiones geopolíticas dan algo de vida al Dólar estadounidense
- El bombardeo de Israel sobre Teherán ha dado un nuevo impulso al Dólar estadounidense, enviando al Euro un 0.7% por debajo de los máximos de varios años alcanzados el jueves. Sin embargo, la moneda común sigue en camino de una recuperación semanal del 1.3%. El Dólar había caído durante la semana, afectado por la falta de detalles sobre el acuerdo comercial entre EE.UU. y China y los datos de inflación suaves.
- Los datos del jueves revelaron que el IPP de EE.UU. creció a un ritmo mensual del 0.1% en mayo, por debajo del consenso del mercado de un avance del 0.2%, y un 2.6% interanual, como se esperaba. El IPP subyacente registró otro aumento mensual del 0.1%, muy por debajo del 0.3% esperado, y un 3% interanual. El consenso del mercado anticipaba una lectura del 3.1% desde el 3.2% de abril.
- Los precios al consumidor de EE.UU. en mayo moderaron su aumento a un 0.1% respecto al mes anterior y un 2.4% respecto al mismo mes del año pasado, por debajo del consenso del mercado de aumentos del 0.2% y 2.5%, respectivamente.
- Con la Reserva Federal en un período de silencio antes de la reunión de la próxima semana, estas cifras han elevado las esperanzas de un recorte de tasas en septiembre. La herramienta Fed Watch del CME Group muestra una probabilidad del 60% de un recorte de 25 puntos básicos después del verano, frente a casi el 50% de la semana pasada.
- En Europa, los funcionarios del Banco Central Europeo siguen respaldando la postura de línea dura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, destacando una divergencia monetaria con el banco central de EE.UU. que ha estado apoyando al Euro.
- El jueves, la miembro del BCE, Isabel Schnabel, observó que las perspectivas de crecimiento de la Eurozona son "ampliamente estables" con la inflación estabilizándose en el objetivo del 2% antes de afirmar que la opinión de que el ciclo monetario del banco está llegando a su fin.
- Las cifras finales del IPC alemán justificaron esos argumentos el viernes. La inflación al consumidor creció a un ritmo del 0.1% en mayo y un 2.1% interanual, en línea con las expectativas y al mismo ritmo observado en abril.
Análisis técnico: EUR/USD en corrección bajista con soporte en 1.1500
El EUR/USD ha sido rechazado en el área de 1.1600 y está corrigiendo a la baja. Sin embargo, la tendencia más amplia sigue siendo positiva, con el par registrando máximos y mínimos más altos, y con el RSI de 4 horas aún en niveles por encima de 50, lo que refleja un impulso alcista leve.
Es probable que el par encuentre soporte entre el máximo del 5 de junio, en 1.1495, y el nivel psicológico de 1.1500 si se asienta el polvo del conflicto Israel-Irán. Por debajo de aquí, el siguiente soporte es 1.1460, que se alinea en gran medida con los máximos del 2 y 10 de junio. Un mayor descenso más allá de este nivel pondría en duda la tendencia alcista.
Al alza, las resistencias se encuentran en 1.1612 (máximo intradía) y luego probablemente en 1.1685, la extensión de Fibonacci del 361.8% del rango de negociación de principios de junio.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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