EUR/USD se recupera por tercer día a medida que crecen los temores sobre la deuda de EE.UU. antes de la votación del presupuesto de EE.UU.
- Moody's rebaja la calificación de la deuda de EE.UU., provocando una venta masiva del Dólar estadounidense y aumentando el EUR/USD.
- El Euro gana a pesar de un flujo de datos ligero mientras los discursos del BCE y la Fed guían el sentimiento.
- Los traders observan los PMI y las solicitudes de desempleo en busca de nuevas pistas en medio de la incertidumbre fiscal.
El EUR/USD extendió su rally por tercer día consecutivo el miércoles, ya que el Dólar estadounidense (USD) continuó enfrentando vientos en contra tras la rebaja de crédito de Estados Unidos el viernes pasado. Esto, junto con la votación del "Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley" de Trump, está pesando sobre los traders, ya que aumentará la deuda nacional, que ha sido considerada insostenible por el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
La moneda única continúa capitalizando la debilidad general del Dólar estadounidense. La revisión a la baja de Moody's de la calificación de la deuda del gobierno de EE.UU. de AAA a Aa1 el viernes encendió los temores de los inversores durante el fin de semana, ya que el presupuesto de la administración Trump estará sujeto a votación en el Congreso de EE.UU.
La falta de datos económicos en la Eurozona (UE) y en EE.UU. mantiene entretenidos a los traders con los discursos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) y de la Fed. Además, las negociaciones sobre acuerdos comerciales de EE.UU., el sentimiento del mercado y la geopolítica han ayudado a dar forma al camino del EUR/USD.
Recientemente, el miembro del BCE, José Luis Escrivá, comentó que la reciente apreciación del Euro había sido una sorpresa, añadiendo que sería más desafiante predecir cómo los aranceles impactan la inflación.
El jueves, el calendario económico contará con los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de HCOB para mayo en la UE, Alemania y Francia. Al otro lado del Atlántico, la agenda económica de EE.UU. incluirá los datos de Solicitudes Iniciales de Desempleo y los PMI de S&P Global, que se espera que permanezcan sin cambios, según estimaciones.
Movimientos diarios del mercado EUR/USD: Impulsado por la venta masiva del USD mientras los mercados castigan las políticas de EE.UU.
- El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de EE.UU., Scalise, dijo que la Cámara votará sobre el proyecto de ley fiscal de Trump el miércoles por la noche. Anteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó confianza en el progreso del proyecto de ley en el Congreso.
- Trump confirmó que las conversaciones de tregua entre Rusia y Ucrania comenzarían; afirmó que las negociaciones se llevarían a cabo en la Ciudad del Vaticano.
- Un alto el fuego entre Rusia y Ucrania beneficiará a ambos países, aliviando las interrupciones en la cadena de suministro en toda Europa.
- Las probabilidades de tasas de interés indican un 58% de probabilidad de que el BCE reduzca las tasas en 25 puntos básicos en la próxima reunión del 5 de junio. La mayoría de los funcionarios del BCE han expresado su apoyo a un recorte en la próxima reunión, seguido de una pausa.
- Se espera que los datos del PMI de HCOB en la UE muestren una mejora mínima en el PMI manufacturero, pero no en servicios y compuesto. A pesar de permanecer en territorio expansivo, esto destaca la desaceleración económica global en curso.
- El primer ministro alemán, Merz, confirmó una reunión con el presidente de EE.UU., Trump, e indicó una propuesta para eliminar aranceles mutuamente. Merz expresó optimismo de que EE.UU. podría estar abierto a buscar un acuerdo comercial con la UE, señalando un posible deshielo en las tensiones comerciales transatlánticas.
Perspectiva técnica del EUR/USD: Los alcistas listos para desafiar 1.1400
El EUR/USD mantiene una tendencia alcista. El par superó la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1277 y está en camino de alcanzar un máximo de dos semanas de 1.1362, superando la marca de 1.1300.
El índice de fuerza relativa (RSI) muestra que el momentum favorece a los compradores.
Por lo tanto, la próxima resistencia del EUR/USD sería 1.1400. Una ruptura de este nivel expondrá el pico del 29 de abril en 1.1421, seguido por el máximo del 11 de abril de 1.1473 y 1.15.
En el frente bajista, los vendedores necesitan llevar los precios por debajo de 1.1300. Esto allanaría el camino para probar el mínimo diario del 20 de mayo de 1.1217, seguido por 1.12 y la SMA de 50 días en 1.1130.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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