El Dólar australiano retrocede ligeramente mientras aumentan las apuestas por una subida de tipos de la Fed antes de la cumbre entre Trump y Xi Jinping
- El AUD/USD registra pérdidas moderadas cerca de 0.7120 en la sesión asiática temprana del lunes.
- Las expectativas de una subida de tasas de la Fed ofrecen cierto soporte al Dólar estadounidense y crean un viento en contra para el par.
- Los operadores esperan los datos de empleo australianos y la cumbre Trump-Xi más tarde el jueves.
El par AUD/USD cotiza con leves pérdidas alrededor de 0.7120 durante la sesión asiática temprana del lunes. El Dólar estadounidense (USD) sube ligeramente frente al Dólar australiano (AUD), ya que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. efectuó una subida de tasas de 25 puntos básicos y señaló que habrá más subidas en los próximos meses.
La semana pasada, la Fed subió las tasas de interés un cuarto de punto, su primera subida en tres años, mientras los funcionarios buscaban frenar la inflación. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó que "el hecho evidente es que la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo." "Las lecturas de inflación de este verano no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente", añadió.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados valoran ahora en casi un 56.5% la posibilidad de otra subida de tasas en EE.UU. cuando la Fed se reúna nuevamente en octubre, frente a casi un 42.5% hace una semana.
Los operadores se preparan para el informe de empleo australiano más tarde el jueves. Se proyecta que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4.5% en agosto, mientras que se espera que el número de personas empleadas en Australia aumente en 20.000 durante el mismo período. Cualquier señal de mejora en el mercado laboral australiano podría impulsar al Dólar australiano frente al USD a corto plazo.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse en Washington este jueves para discutir la tregua arancelaria entre EE.UU. y China. Los mercados seguirán este evento de cerca.
El rebote del Dólar australiano deja a UOB pendiente de una resistencia clave en 0.7140
Los estrategas de UOB Group señalan que su "perspectiva de 1 a 3 semanas" sobre el AUD/USD se mantiene intacta a pesar de la volatilidad más reciente. Recuerdan que el martes 15 de septiembre, con el par en 0.7135, habían destacado que "aunque no se descarta una mayor debilidad, las condiciones a corto plazo están sobrevendidas y el AUD debe cerrar por debajo de 0.7100 antes de que pueda esperarse un movimiento hacia 0.7050." Después de que el par cayera posteriormente y cerrara en 0.7087, UOB reiteró ayer (17 de septiembre, par en 0.7090) que se esperaba que el AUD "cayera hasta 0.7050."
Aunque el banco admite que "no esperábamos el fuerte rebote posterior", subraya que "mantendremos nuestra opinión mientras el AUD se mantenga por debajo de 0.7140 (sin cambios en el nivel de ‘resistencia fuerte’)." Según la evaluación de UOB, "una ruptura de 0.7140 significaría que la caída desde principios de esta semana … se ha estabilizado", señalando efectivamente que la reciente fase bajista ha llegado a su fin.
Schmid respalda una subida de tasas mientras se prevé que la inflación permanezca por encima del 3%
Schmid, de la Fed, ofreció un mensaje claramente de línea dura, con una puntuación de 8/10 en el FXS Speechtracker, por encima de la línea de base establecida del orador de 7.2/10. Al destacar que la reciente subida de tasas fue un paso hacia devolver la inflación al objetivo del 2%, Schmid subrayó que las presiones sobre los precios se sitúan por encima del 3% y están generalizadas, en lugar de limitarse a la energía, mientras que la economía en general y el mercado laboral se describen como sólidos y equilibrados.
El índice de sentimiento de la Fed de FXS subió 0.42 puntos hasta 152.09, reforzando una postura firmemente de línea dura muy por encima del umbral neutral de 100. La combinación de una puntuación elevada del FXS Speechtracker y un índice de sentimiento de la Fed de FXS más alto subraya un sesgo en la comunicación de la Fed que respalda una mayor resiliencia del DÓLAR mientras los mercados descuentan una trayectoria de política monetaria restrictiva más persistente.
Análisis Técnico: El AUD/USD mantiene una perspectiva constructiva a corto plazo
En el gráfico diario, el AUD/USD mantiene un sesgo ligeramente alcista a corto plazo, ya que el precio al contado avanza por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días y de la banda inferior de Bollinger. Sin embargo, el precio sigue por debajo de la SMA de Bollinger de 20 días, en torno a 0.7164, lo que mantiene limitado el potencial alcista por ahora, mientras que el índice de fuerza relativa (14), alrededor de 48, apunta a un impulso más consolidativo que impulsivo.
Al alza, la resistencia inicial aparece en la banda media de Bollinger, cerca de 0.7165, seguida de una barrera en la banda superior, alrededor de 0.7235. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en la zona del pivote reciente, en torno a 0.7120, seguido de la banda inferior de Bollinger en 0.7091 y la SMA de 100 días cerca de 0.7078; un cierre diario por debajo de este grupo debilitaría el sesgo constructivo y expondría al par a retrocesos más profundos.
(El análisis técnico de esta noticia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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