El Dólar australiano sube ante las expectativas de una subida de tasas del RBA mientras los traders esperan el IPC de EE.UU.

• El Dólar australiano avanza el viernes, mientras los mercados refuerzan sus expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés en Australia.
• Los inversores ven un 72% de probabilidad de una subida de tasas en la próxima reunión del banco central australiano.
• Una inflación de los productores en EE.UU. más fuerte de lo esperado mantiene elevadas las expectativas de endurecimiento de la Fed antes de los datos del IPC.

El AUD/USD avanza un 0.17% el viernes y cotiza alrededor de 0.7170 en el momento de escribir estas líneas. El Dólar australiano (AUD) se beneficia principalmente de las crecientes expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), tras una serie de comentarios de línea dura de funcionarios del banco central.

La Gobernadora Adjunta del RBA, Sarah Hunter, declaró el martes que el banco central podría tener que volver a subir las tasas de interés si la inflación demuestra ser más persistente de lo esperado. Por lo tanto, sus comentarios mantienen viva la posibilidad de otra subida de tasas en la reunión de septiembre.

El Subgobernador del RBA, Andrew Hauser, también adoptó un tono de línea dura, al afirmar que la inflación sigue siendo "un gran problema" para la economía australiana. Añadió que el banco central está preparado para seguir subiendo las tasas de interés si tal medida resulta necesaria.

En este contexto, los mercados ven ahora un 72% de probabilidad de que el RBA eleve su tasa de efectivo oficial (OCR) hasta el 4.6% en su próxima reunión, frente al 54% de principios de mes, según el RBA Rate Tracker. Esta reevaluación de las perspectivas de las tasas de interés respalda al Dólar australiano y contribuye al avance del AUD/USD.

En el lado estadounidense, el Índice de Precios de Producción (IPP) subió un 5.4% interanual en agosto, frente al 4.8% anterior y ligeramente por encima del consenso del mercado del 5.3%, según los datos publicados el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En términos mensuales, el IPP aumentó un 0.4%, en línea con las expectativas, mientras que el índice subyacente subió un 0.2%, ligeramente menos de lo previsto.

Los datos de inflación más firmes también refuerzan las expectativas de un endurecimiento monetario en Estados Unidos (EE.UU.). Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados ven una probabilidad cercana al 70% de una subida de las tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión.

La atención se centra ahora en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., que se publicará más tarde el viernes, la última publicación importante de inflación antes de la decisión de política monetaria de la Fed la próxima semana. Los mercados esperan que el índice general aumente un 3.4% interanual en agosto, mientras que se prevé que la inflación subyacente aumente un 2.4%. Una sorpresa en los datos podría modificar las expectativas sobre las tasas de interés de EE.UU. y determinar el próximo movimiento direccional del AUD/USD.

Análisis técnico del AUD/USD

En el gráfico de una hora, el AUD/USD cotiza en 0.7171, manteniendo un tono limitado al permanecer por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 períodos en 0.7206 y 0.7192, respectivamente. El par intenta estabilizarse después de romper por encima de un canal descendente, que ahora ofrece una línea de resistencia alrededor de 0.7162, aunque la lectura inferior a 50 del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos, cerca de 46, todavía apunta a un impulso alcista modesto, mientras la presión general persiste por debajo del techo formado por las medias móviles agrupadas.

Al alza, la resistencia inmediata aparece en 0.7176, donde una barrera horizontal precede a la SMA de 200 períodos en 0.7192 y a la SMA de 100 períodos, más elevada, cerca de 0.7206, formando en conjunto una densa zona de resistencia que tendría que ceder para aliviar el límite actual. A la baja, el soporte inicial se observa en la línea de tendencia recuperada alrededor de 0.7162, con un suelo más importante en el nivel horizontal de 0.7150, cuya ruptura a la baja probablemente reabriría el camino hacia pérdidas horarias más profundas.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)