Pronóstico del Precio del AUD/JPY: Cae cerca de 114.50, pero mantiene tono alcista por encima de la SMA de 100 días
- El AUD/JPY retrocede cerca de 114.50 en los primeros compases de la sesión europea del lunes.
- La perspectiva positiva del cruce se mantiene intacta por encima de la SMA de 100 días, con un impulso alcista del RSI.
- El primer objetivo bajista se observa en 113.66; el nivel de resistencia inmediato surge en 114.96.
El cruce AUD/JPY cotiza en territorio negativo alrededor de 114.50 durante los primeros compases de la sesión europea del lunes. El Yen japonés (JPY) se fortalece frente al Dólar australiano (AUD), ya que la inflación anual subyacente del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Japón en Tokio aumentó por tercer mes consecutivo en agosto, reforzando las expectativas de que el Banco de Japón (BOJ) podría subir las tasas de interés ya en septiembre.
Los datos de inflación más elevados se conocieron después de que el Vicegobernador del BoJ, Ryozo Himino, hiciera comentarios de línea dura y destacara el aumento de los riesgos inflacionarios. La mayoría de los participantes del mercado espera actualmente que el banco central japonés eleve su tasa de política monetaria al 1.25% en su próxima reunión de política monetaria.
Por otro lado, los optimistas datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de China podrían proporcionar cierto soporte al Dólar australiano proxy de China, ya que China es un importante socio comercial de Australia.
Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) el lunes mostraron que el PMI manufacturero de China subió a 49.8 en agosto desde 49.2 en julio. Esta cifra fue superior al 49.7 esperado. El PMI no manufacturero de la NBS se mantuvo estable en 49.0 en agosto, frente a la cifra de 49.0 de julio.
Se prevé que la postura del BoJ siga siendo de línea dura a medida que evoluciona la dinámica de la inflación
Los analistas de Societe Generale sostienen que la última dinámica de la inflación, incluida la combinación de unos precios de los alimentos no frescos más moderados y unos costes de los servicios más firmes, "sigue respaldando la trayectoria de línea dura del BoJ", reforzando las expectativas de que el banco central mantendrá su sesgo restrictivo a pesar de la presión bajista temporal derivada de la renovada aplicación de subsidios energéticos.
Análisis técnico: El AUD/JPY mantiene un tono constructivo por encima de la SMA de 100 días
En el gráfico diario, el AUD/JPY mantiene un sesgo alcista a corto plazo, ya que el precio se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días y de la banda media de Bollinger. La acción del precio está presionando la mitad superior del sobre de Bollinger, con la banda superior actuando como oferta inmediata por encima, mientras que el Índice de Fuerza Relativa de 14 días se sitúa en 63.27, en territorio positivo, lo que sugiere una presión compradora sostenida en lugar de condiciones de sobrecompra definitivas.
A la baja, la demanda inicial se observa en el mínimo del 26 de agosto de 113.66. El siguiente nivel de contención se ubica en la SMA de 100 días en 113.25, seguido de la banda media de Bollinger en 113.00.
Al alza, cualquier compra de continuación por encima del máximo del 26 de agosto de 114.96 abriría la puerta a la banda superior de Bollinger en 115.20. El siguiente obstáculo a observar es el nivel psicológico de 116.00.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar canadiense - Preguntas Frecuentes
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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