Pronóstico del Precio del EUR/USD: Cae cerca de 1.1650, las señales de sobrecompra frenan el sesgo alcista
- El EUR/USD se debilita alrededor de 1.1665 en la sesión europea temprana del miércoles.
- Persiste la perspectiva positiva del par, pero no puede descartarse una mayor consolidación a medida que el RSI se acerca a territorio de sobrecompra.
- La primera barrera alcista aparece en 1.1705; el nivel crítico de contención se sitúa en la región de 1.1580-1.1575.
El par EUR/USD cotiza en terreno negativo cerca de 1.1665 durante las primeras horas de negociación europeas del miércoles, presionado por un rebote del Dólar estadounidense (USD). Los mercados adoptan una postura cautelosa antes de la publicación más tarde el miércoles del informe clave del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. de julio.
Los economistas esperan que las presiones inflacionarias sigan siendo persistentes debido a los riesgos energéticos en curso derivados del conflicto en Oriente Medio. Se proyecta que el PCE subyacente, excluidos los alimentos y la energía, registre un aumento del 3.3% interanual en julio. Cualquier señal de una inflación más alta en EE.UU. podría reforzar el caso para una subida de tasas de interés en septiembre y impulsar al Dólar frente al Euro (EUR).
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando ahora una probabilidad cercana al 38.4% de una subida de 25 puntos básicos (pbs) en septiembre, frente al 67% a principios de este mes.
La atención se desplazará al discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole el viernes. Este evento podría ofrecer algunas pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE.UU.
El impulso alcista del Euro se fortalece mientras el EUR/USD avanza hacia la resistencia a corto plazo
Los analistas de UOB Group señalan que el EUR/USD ha salido de su reciente rango estrecho, con la acción del precio invalidando su expectativa previa de consolidación. Recuerdan que "hace dos días, el EUR cotizó entre 1.1655 y 1.1687 y cerró modestamente a la baja, con una caída del 0.15%, en 1.1662," y que ayer habían indicado que "la acción del precio no ofrece nuevas pistas, y es probable que continúe la negociación dentro de un rango, que se espera esté entre 1.1650 y 1.1685." Sin embargo, UOB admite que "nuestra visión de negociación en rango fue errónea," ya que el Euro "tocó un mínimo de 1.1650, subió hasta 1.1679 antes de estabilizarse en 1.1674 (+0.10%)."
Con este cambio en el comportamiento del precio, UOB observa que "el impulso alcista está empezando a construirse, aunque de forma tentativa," y ahora ve margen para que el Euro "pruebe 1.1695" en el corto plazo, al tiempo que advierte que "la próxima resistencia en 1.1710 es poco probable que se vea amenazada." A la baja, destacan que "el soporte está en 1.1665, seguido de 1.1655," niveles que ayudan a definir el sesgo constructivo a medida que el EUR/USD avanza al alza.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene un tono positivo, con el RSI sobrecomprado en el foco
En el gráfico diario, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista constructivo, ya que el precio al contado se mantiene por encima tanto de la media móvil simple (SMA) de 100 días como de la banda media de Bollinger de 20 días. El precio está presionando la mitad superior del rango reciente, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) en 67.27 se acerca al territorio de sobrecompra, lo que sugiere un sólido impulso alcista pero insinúa que el avance se está extendiendo.
Al alza, la resistencia inmediata se alinea con la banda superior de Bollinger de 20 días cerca de 1.1705, donde los compradores podrían empezar a enfrentarse a toma de beneficios. Cualquier compra de seguimiento por encima de este nivel podría allanar el camino hacia el máximo del 8 de mayo de 1.1788, en ruta hacia el máximo del 16 de abril de 1.1824.
A la baja, el nivel de soporte clave se observa en la zona de 1.1580-1.1575, que representa la banda media de Bollinger y la SMA de 100 días. Una ruptura por debajo de estos niveles debilitaría la estructura alcista y expondría el soporte de la banda inferior de Bollinger cerca de 1.1460.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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