La rupia india se recupera mientras Trump prevé el cierre del acuerdo con Irán pronto
- La Rupia india abre con fuerza frente al Dólar estadounidense ante una nueva desescalada en las tensiones entre EE.UU. e Irán que debilita los precios del petróleo.
- Se espera que el presupuesto fiscal de India se amplíe hasta el 4.8% del PIB este año en medio de la crisis en Oriente Medio.
- Los inversores esperan los datos del IPC de India para mayo, que se prevé lleguen más altos al 4% interanual.
La Rupia india (INR) abre con una fuerte apreciación frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes. El par USD/INR cae hasta cerca de 95.25 tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, quien canceló los ataques planeados contra Irán y afirmó que ambas naciones están cerca de finalizar un acuerdo de paz permanente, lo que ha disipado los temores de una guerra prolongada en Oriente Medio, resultando en una nueva caída de los precios del petróleo.
En la apertura del mercado, el contrato de petróleo crudo MCX con vencimiento el 18 de junio se recupera tras una apertura débil, pero aún cae un 1.62% hasta cerca de 8.207 desde el precio de cierre del jueves.
El atractivo de las monedas de economías como India, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas, mejora cuando los precios del petróleo están bajo presión.
Trump dice que el acuerdo con Irán está en etapa final
El jueves, el presidente Trump dijo en un evento en la Oficina Oval que ha cancelado los ataques militares planeados contra Irán, ya que los negociadores de ambas partes están en los "elementos finales del acuerdo". Trump añadió: "Las discusiones y los puntos finales han sido, tanto en concepto como en gran detalle, aprobados por todas las partes involucradas". Además, agregó que ambas partes firmarán el acuerdo pronto, y que "el tiempo y lugar de la firma se anunciarán en breve".
Mientras tanto, Teherán ha aclarado que aún no ha acordado ningún documento para un memorando de entendimiento (MoU) con EE.UU.
El anuncio de la cancelación de los ataques planeados contra Irán resultó en un amplio rally de riesgo y una caída significativa en los precios del petróleo y del Dólar estadounidense.
Considerando un sentimiento de riesgo más amplio, los mercados bursátiles indios han abierto con fuerza. El Nifty 50 sube casi 250 puntos hasta cerca de 23.400, y el Sensex 30 salta casi un 1.4% hasta cerca de 74.800.
Los IED continúan reduciendo su participación en el mercado bursátil indio
Hasta ahora en junio, los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) han sido vendedores netos en todos los días de negociación de junio, deshaciéndose de su participación por valor de 64.641,43 millones de rupias. Los inversores extranjeros han estado reduciendo su participación en el mercado bursátil indio debido a la incertidumbre sobre las proyecciones de ganancias de India Inc. a raíz de los conflictos en Oriente Medio.
El déficit fiscal de India se ampliará hasta el 4.8% del PIB este año
Según un informe de Bloomberg, India se está preparando para un déficit presupuestario más amplio de lo esperado este año, ya que la guerra en Irán eleva los costos de los subsidios energéticos y añade presión a las finanzas gubernamentales. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades indias.
Las autoridades están dispuestas a permitir que el déficit se amplíe hasta un 0.5% más, hasta el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el objetivo del 4.3% establecido en febrero.
Se esperan los datos del IPC de India
Más tarde en el día, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo, que se publicarán a las 04:00 PM IST (10:30 GMT). Se espera que los datos del IPC de India lleguen a un ritmo anualizado del 4%, más alto que el 3.48% de abril.
Los datos de inflación influirán en las expectativas del mercado sobre las perspectivas de la política monetaria del Banco de Reserva de India (RBI).
Análisis Técnico: USD/INR se mantiene dentro de la formación de Triángulo Simétrico
El USD/INR cotiza a la baja alrededor de 95.25 en la apertura del viernes. La formación de Triángulo Simétrico, junto con la persistencia del precio al contado en la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 95.43, refleja que la tendencia general se ha vuelto lateral. El retroceso reciente ha arrastrado el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días hacia una zona neutral de 49.8, lo que sugiere un debilitamiento del impulso alcista más que condiciones de sobreventa, manteniendo el enfoque en la oferta superior en lugar de una reversión alcista decisiva.
En el lado alcista, la resistencia inicial se alinea con la EMA de 20 días cerca de 95.43, con una barrera más fuerte emergiendo en la zona de ruptura de la línea de tendencia previa cerca de 95.97, donde se necesitaría un cierre diario por encima para aliviar la presión actual y reabrir el camino hacia el máximo histórico alrededor de 97.10. En el lado bajista, el soporte inmediato está definido por el piso estructural ascendente de la línea de tendencia alcista cerca de 94.79, donde una ruptura probablemente señalaría una fase correctiva más profunda hacia el mínimo del 7 de mayo en 94.03.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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