Pronóstico del Precio del AUD/USD: Se consolida por encima de 0.7000/mínimos de dos meses; potencial bajista intacto
- El AUD/USD lucha por atraer compradores mientras los nuevos ataques de EE.UU. a Irán moderan las esperanzas de un acuerdo de paz.
- Las cifras mixtas de inflación de China no impresionan a los alcistas del AUD en medio de menores apuestas por subidas de tipos del RBA.
- Un USD más débil apoya al par en medio de una configuración técnica bajista y antes del informe del IPC estadounidense.
El par AUD/USD oscila en un rango estrecho durante la sesión asiática del miércoles y se mueve poco tras la publicación de cifras mixtas de inflación en China. Los precios al contado cotizan actualmente alrededor de la región de 0.7025, casi sin cambios en el día, y se mantienen a poca distancia de un mínimo de casi dos meses establecido el martes.
Las hostilidades renovadas entre EE.UU. e Irán moderan las esperanzas de un acuerdo para poner fin a la guerra de más de tres meses. Esto, a su vez, pesa sobre el sentimiento de los inversores, que, junto con la disminución de las probabilidades de una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en junio, actúa como un viento en contra para el AUD, sensible al riesgo. Por otro lado, el Dólar estadounidense (USD) sigue a la defensiva, ya que los alcistas optan por esperar la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. antes de realizar nuevas apuestas, ofreciendo cierto soporte al par AUD/USD.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre el impacto inflacionario del aumento de los precios globales de la energía, derivado de las prolongadas tensiones en Oriente Medio, resurgieron tras los datos publicados desde China que mostraron que los precios al productor subieron a su nivel más alto desde julio de 2022. Esto reafirma las expectativas del mercado de que los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), mantendrán una postura de línea dura. La perspectiva, a su vez, favorece a los alcistas del USD y sugiere que el camino de menor resistencia para el par AUD/USD es a la baja.
Desde una perspectiva técnica, los repetidos fracasos de esta semana cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días, que pasó de soporte a resistencia, validan la perspectiva bajista a corto plazo. Además, el indicador MACD negativo y un Índice de Fuerza Relativa cerca de 35 sugieren que la presión a la baja sigue dominando. Sin embargo, el par AUD/USD se mantiene ligeramente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% del repunte de marzo a mayo, en 0.7003, lo que aconseja precaución a los bajistas.
Por lo tanto, será prudente esperar una ruptura convincente por debajo de dicho soporte clave antes de posicionarse para una extensión de la caída hacia el retroceso del 78.6% en 0.6929. La trayectoria descendente podría eventualmente arrastrar al par AUD/USD hacia la SMA de 200 días, que coincide con el mínimo del repunte de marzo, en la región de 0.6837–0.6834.
En el lado alcista, la resistencia inicial se observa en el retroceso del 50% en 0.7055, seguida por la SMA de 100 días en 0.7079. Una ruptura sostenida por encima de estos niveles abriría el camino hacia el nivel de Fibonacci del 38.2% en 0.7107 y luego el retroceso del 23.6% en 0.7172, antes de la zona de máximos del ciclo cerca de 0.7276.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Gráfico diario AUD/USD
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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