USD/INR retrocede mientras las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Próximo mejoran el sentimiento del mercado
- La Rupia india se aprecia en la apertura frente al Dólar estadounidense en medio del optimismo por un cese al fuego en Oriente Medio.
- Los precios del petróleo se ven presionados tras informes de que EE.UU. busca un cese al fuego de un mes con Irán.
- Es poco probable que la Fed realice algún ajuste moderado en la política monetaria este año.
La Rupia india (INR) abre ligeramente al alza frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, con el par USD/INR retrocediendo cerca de 94.30 desde el máximo histórico de 94.75 registrado el día anterior. La moneda india gana terreno temporalmente mientras el precio del petróleo se ve presionado, tras informes de que Estados Unidos (EE.UU.) busca un cese al fuego de un mes con Irán y ha entregado una propuesta de acuerdo de 15 puntos, reflejando señales significativas de desescalada en una guerra que ya dura 25 días.
El Canal 12 de Israel, citando a tres fuentes, dijo que EE.UU. estaba buscando un cese al fuego de un mes para discutir el plan de 15 puntos, informa Reuters.
Las divisas de países que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas se benefician de la caída de los precios del petróleo. El precio del WTI cotiza marginalmente al alza en el comercio asiático alrededor de 88.25$, pero ha bajado significativamente desde sus recientes máximos de 100.00$.
Los daños en la infraestructura energética y la venta de FIIs podrían mantener la presión sobre la INR
Sin embargo, los temores de que los daños a varias instalaciones energéticas en la región del Golfo debido a la guerra en Oriente Medio puedan volver a impulsar al alza los precios del petróleo, y la salida constante de fondos extranjeros del mercado bursátil indio, podrían seguir lastrando a la Rupia india.
"La guerra ha provocado daños duraderos en la infraestructura, por lo que incluso si termina pronto, los precios de la energía podrían mantenerse altos", dijeron analistas de Capital Economics.
Hasta ahora en marzo, los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) han sido vendedores netos en todos los días de negociación y han vendido participaciones por valor de 1.052.046,8 millones de rupias.
El Dólar estadounidense se mantiene firme a pesar del optimismo en Oriente Medio
Aunque el sentimiento del mercado ha mejorado en medio del optimismo de que los conflictos en Oriente Medio no se intensificarán más, el Dólar estadounidense sigue atrayendo compras cerca de sus mínimos inmediatos, ya que Irán sigue negando su participación en cualquier diálogo directo con EE.UU.
En la apertura, el Nifty 50 de India sube casi un 1.7% por encima de 23.300, y los futuros del S&P 500 avanzan un 0.7% hasta cerca de 6.603 durante la sesión asiática, reflejando un sentimiento de riesgo. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Greenback frente a seis monedas principales, cotiza un 0.13% al alza cerca de 99.32.
Además de la negación de Irán sobre las conversaciones de desescalada con EE.UU., una firme especulación de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una pausa prolongada o endurecerá las condiciones monetarias este año también está ofreciendo soporte al Dólar estadounidense.
Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades colectivas de que la Fed mantenga las tasas de interés estables en el rango actual de 3.50%-3.75% o las aumente en la reunión de diciembre son del 91.4%.
Análisis Técnico: USD/INR se mantiene firme mientras la EMA de 20 días sigue subiendo
El USD/INR cotiza a la baja alrededor de 94.30 al momento de la publicación. Sin embargo, el sesgo a corto plazo es alcista ya que el precio se mantiene en una firme subida por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días en ascenso, que se sitúa alrededor de 92.85. El reciente retroceso desde la región de 94.50 no ha dañado el avance general, ya que el par continúa respetando el soporte de la tendencia a corto plazo y cotiza muy por encima de la banda de consolidación previa alrededor de 92.50–93.00.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 72.19 permanece en territorio de sobrecompra, confirmando un fuerte impulso alcista, aunque también advierte que nuevas ganancias podrían estirar aún más las condiciones si el par se extiende al alza sin consolidación.
La resistencia inicial se encuentra en el reciente pico de 94.50, y un cierre diario por encima de este nivel abriría el camino hacia la barrera psicológica de 95.00 como próximo objetivo al alza. A la baja, el soporte inmediato está ubicado en 93.65, con una ruptura que expondría la zona de 93.00, donde la congestión previa se alinea con la EMA de 20 días en ascenso para formar una zona clave de demanda. Una corrección más profunda por debajo de 93.00 debilitaría la estructura alcista a corto plazo y pondría en vista el nivel de 92.40, pero mientras el precio se mantenga por encima de esta banda, las caídas deberían mantenerse contenidas dentro de una tendencia general al alza.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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