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    ¿Invertir en Tesla sigue siendo una buena inversión?, análisis y previsiones sobre las acciones Tesla en el año 2023.

    20 Minutos
    Actualizado 16/01/2024 08:34
    Mitrade Team

    El 25 de enero, Tesla, la compañía líder en la fabricación e innovación de vehículos eléctricos, presentó sus resultados del año 2022 con cifras récord en ventas y producción de sus vehículos. Estos resultados sorprendieron a la industria y a los analistas financieros, quienes no esperaban una recuperación tras el revés sufrido por la compañía el año anterior, cuando perdió más del 60% de su valor en bolsa. Sin embargo, después de la presentación de sus estados financieros, las acciones de Tesla cambiaron de tendencia y en el último mes el precio de sus acciones ha aumentado en casi un 65%.


    En este artículo exploraremos si 2023 es un buen año para invertir en Tesla.


    ▶ Conoce los fundamentos antes de invertir en acciones Tesla: Resumen básico


    Capitalización de Mercado

    627 727 billones de dólares

    Volumen Promedio

    186 010 325

    Rango de 52 semanas

    102,81 – 384,24

    8 febrero 2023 rango

    189,55 – 197,50

    Ratio PER

    54,35

    Rentabilidad Dividendo

    -

    Principal Mercado Bursátil

    NASDAQ

    Director General (CEO)

    Elon Musk

    Fecha de Fundación

    01/06/2003

    Número de empleados

    127 855

    【Fuente: Yahoo Finance


    Tesla (TSLA) es la compañía fabricante de vehículos eléctricos enchufables más vendidos en Estados Unidos. Tesla, través de su subsidiaria Tesla Energy también fabrica y distribuye paneles solares, tejas solares y sistemas de almacenamiento de energía con baterías.

     

    Las acciones de la compañía Tesla (TSLA) son una de las acciones más cotizadas a nivel mundial, y durante mucho tiempo la compañía ha gozado de una reputación en torno a la innovación sin precedentes. El nombre de Tesla está totalmente vinculado al de su fundador y director general Elon Musk, mundialmente famoso por ser una de las personas más ricas del planeta y ser un visionario en el mundo de la ingeniería y tecnología.

     

    La compañía Tesla cotiza en el Nasdaq 100 ya que es considerada una empresa tecnológica por sus innovaciones en el software de los vehículos y sistemas de almacenamiento energético, las baterías. Desde su salida en bolsa en 2010 las acciones de la compañía se han revalorizado más de un 11 000%.

     

    Sin embargo, el pasado año 2022 no fue un buen año para Tesla, su valor en bolsa se desplomó un 62%, obteniendo una de las caídas en bolsas más abruptas de 2022. Este desplome se ocasionó en parte por las caídas generalizadas de los mercados bursátiles globales, y especialmente del sector tecnológicas, pero también debido a causas exclusivas de Tesla.

     

    La preocupación de los inversores por la potencial bajada de su cuota de mercado en el sector de los vehículos eléctricos, al tener cada vez más competencia, y, la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk no gustó a los inversores por la potencial falta de compromiso y tiempo con Tesla, lo que arrastró a Tesla a cotizaciones históricamente bajas en 2022.

     

    Sin embargo, Tesla cotización en lo que llevamos de 2023 ha aumentado en más de un 77% impulsada por los buenos resultados presentados el pasado 25 de enero en sus cuentas anuales de 2022. La compañía de vehículos eléctricos ha superado todos los pronósticos en términos de beneficios y ventas de vehículos, rompiendo récords históricos.

     

    A lo largo del presente artículo analizaremos las principales características de la compañía, examinaremos los resultados de sus estados financieros en 2022 y, con ellos, estudiaremos sus previsiones de crecimiento para 2023. También revisaremos los pronósticos de los principales analistas bursátiles sobre la compañía, que determinaran si Tesla sigue siendo, o no una inversión rentable.


    ▶ La empresa Tesla, historia y presente

    Tesla es una empresa de transporte y energía. Vende vehículos bajo su división 'Tesla Motors' y paquetes de placas solares y baterías para proyectos domésticos y comerciales bajo su división 'Tesla Energy'.

     

    Tesla Inc. fue fundada en 2003 como Tesla Motors por Martin Eberhard, Marc Tarpenning, e Ian Wright. Elon Musk llegó en 2004 como inversor lo que le dio un asiento en la junta de la compañía.

     

    Sin embargo, Musk se convirtió rápidamente en la mejor baza para recaudar fondos y hacer crecer a la compañía. Su estrategia pasaba por explicar públicamente la estrategia de la compañía de crear el primer automóvil eléctrico deportivo y elegante, primero para clientes adinerados para en el futuro abaratar costes y llegar a más potenciales clientes.

     

    En 2008, Elon Musk asumió el rol de director general de Tesla, y los fundadores de la compañía desaparecían de la foto. Desde entonces la imagen de la compañía y la de su director general, Elon Musk, están totalmente entrelazadas.

     

    En la actualidad, Tesla Inc produce y vende los vehículos Model Y, Model 3, Model X, Model S, y tiene programados para el futuro los lanzamientos de nuevos modelos: Cybertruck, Tesla Semi y Tesla Roadster. Tesla también comercializa sistemas de paneles solares, el almacenamiento de energía y cuenta con su propia red de estaciones de carga.

     

    Tesla comercializa y vende sus productos a través de una red de tiendas propiedad de la empresa y también a través de internet, garantizando así el acceso a un mayor número de consumidores. La empresa tiene instalaciones de fabricación en EE. UU., Alemania y China, y tiene operaciones en Asia Pacífico y Europa. Tesla tiene su sede en Austin, Texas, Estados Unidos.

     

    Como hemos podido observar, Tesla comenzó como una empresa automovilística, pero siempre ha destacado por innovar en el desarrollo de software. Elon Musk, lleva vendiendo años que sus coches serán los primeros en ofrecer la tecnología de conducción autónoma total y define su compañía como una compañía de inteligencia artificial y robótica, por ello no es de extrañar que cotice en el Nasdaq 100 (índice compuesto mayoritariamente por empresas tecnológicas).


    ▶ La fuerte conexión Elon Musk Tesla

    La compañía Tesla y la figura de su director general o CEO, en inglés, están totalmente entrelazadas y en el imaginario colectivo es difícil imaginarse una de las partes sin la otra. Si bien el carácter del excéntrico, visionario y multibillonario ha ayudado a Tesla a lo largo de su historia a recaudar elevadas sumas decapital para financiar el negocio, también le ha jugado grandes malas pasadas debido a la afición de twittear y protagonizar titulares de Elon Musk.

     

    Las noticias Tesla en 2022 que acapararon titulares son un claro ejemplo de ello. Elon Musk adquirió la compañía estadounidense de redes sociales Twitter, Inc. el pasado 27 de octubre de 2022 convirtiéndose en CEO. Los inversores de Tesla no reaccionaron bien ante esta nueva aventura empresarial de Musk, viéndola como una amenaza a la dedicación de Musk a Tesla, lo que llevó a las acciones de Tesla ha desplomarse un 28 %.

     

    Pero la caída en el precio de sus acciones venía sucediéndose desde que saltó a la prensa su intención de adquirir Twitter, en abril de 2022. Las idas y venidas de Musk para comprar Twitter coincidieron con la venta de 23 000 millones de dólares1 en acciones de Tesla por su parte, hecho que muchos analistas entendieron como una estrategia para financiar la compra de Twitter, aun perjudicando económicamente a su otra compañía, Tesla.

     

    Elon Musk se comprometió en abril de 2022 a no vender más acciones de Tesla para calmar los ánimos de sus accionistas. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2022 volvió a vender acciones de Tesla, esta vez por valor de 3 600 millones de dólares, lo que provocó que el valor de TSLA cayera un 14% adicional.

     

    Durante 2022, fueron muchas las voces de accionistas mayoritarios que pidieron a Elon Musk que diera un paso atrás2 como CEO de Tesla para que a la compañía se le valorase por sus rendimientos económicos y no por sus proyectos personales o por sus polémicos tweets, que dañaban la marca Tesla y alejaban a potenciales clientes e inversores.

     

    Sin embargo, tras la presentación de los estados financieros de 2022 en enero de 2023, los ánimos parecen haberse calmado y todo apunta a que Elon Musk continuará al frente de Tesla.


    ▶ Resultados Tesla 2022, Análisis de sus estados financieros

    El pasado 25 de enero de 2023, Tesla presentó los resultados del último cuatrimestre del pasado año y los resultados agregados de todo el ejercicio 20223, mejorando todos los pronósticos, y zanjando las caídas bursátiles y la desconfianza que le acechó durante todo el pasado ejercicio.

     

    En 2022, Tesla batió récords en producción y entregas de vehículos eléctricos, superando el 1 313 851 vehículos entregados, un aumento de un poco más del 40% en comparación con 2021.

     

    Los beneficios anuales de Tesla también han superado todas las expectativas al haber aumentado de los 5 500 millones de dólares en 2021 a 12 600 millones de dólares en 2022. Por su parte, los ingresos anuales aumentaron a 81 500 millones de dólares en 2022, aumento espectacular comparándolo con los 53 800 millones de dólares el año anterior.


    Cabe destacar, la diferencia entre beneficios e ingresos. Los ingresos, también conocidos simplemente como "ventas", no deducen ningún gasto asociado con la operación del negocio. Sin embargo, los beneficios, son los ingresos que quedan después de contabilizar todos los gastos, deudas, flujos de ingresos adicionales y costes operativos.

     

    Sin embargo, sus márgenes brutos fueron en 2022 del 25,9%, la cifra más baja de los últimos cinco trimestres. No obstante, esta cifra cuadra con la estrategia de Tesla de disminuir los precios de venta promedio ya que la asequibilidad es necesaria para que Tesla se convierta en una compañía capaz de vender millones de automóviles al año.

     

    A fines de 2022 Tesla recortó los precios de sus automóviles en todo el mundo, y según declaraciones recientes de Elon Musk estos recortes en los precios de venta parecen haber duplicado la demanda ya que aseguraba que: “En enero, hemos visto los aumentos de pedidos más fuertes de nuestra historia. Actualmente estamos viendo pedidos de casi el doble de la tasa de producción4”.

     

    Elon Musk, también aseguró a sus accionistas que el 2023 prevén producir entre 1,8 y 2 millones de vehículos y que hay demanda para todos ellos. Además, y para reafirmar su compromiso con Tesla, aseguró a sus accionistas que, su puesto como CEO de Twitter y sus más de 127 millones de seguidores en la red les ofrecen una ventaja competitiva para Tesla ya que impulsa la demanda de vehículos Tesla entre sus seguidores.

     

    Sin embargo, también hay sombras en las cuentas anuales de Tesla, ya que los informes confirman que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene abierta una investigación contra Tesla por los programas de conducción autónoma.

     

    A pesar de ello, tras la publicación de los estados financieros de 2022 las acciones de Tesla subieron más del 5 % en las operaciones posteriores al cierre y aumentaron más del 10 % al día siguiente.


    【Precio de CFD acciones de Tesla】

    Fuente: Mitrade


    ▶ ¿Es buen momento para Invertir en Tesla? Noticias Tesla que afectan al crecimiento de acciones Tesla en 2023

    El modelo de negocio principal de Tesla, la venta de vehículos eléctricos le plantea a Tesla un escenario de luces y sombras. Desde enfrentarse a cada vez mayores competidores, lo que se traducirá en una progresiva reducción de su cuota de mercado, a, sus buenas perspectivas económicas tras los resultados inesperados y récord de 2022, los incentivos fiscales globales a las energías limpias y el abaratamiento de sus vehículos.

     

    Empezando por las sombras, Bloomberg5 informó a principios de diciembre que Tesla plantea reducir su producción en su planta de Shanghái en un 20%, considerándose el primer recorte voluntario de producción realizado por Tesla y ocasionada una predicción de demanda en el mercado chino más elevada que la real.

     

    Tesla también se enfrenta al desafío de cada vez mayor competencia, a precios más asequibles y una demanda de vehículos eléctricos baja, que ni en los mejores pronósticos supera a los vehículos de combustión fósil en los próximos años. Este 2022, fabricantes de automóviles como Mercedes, Ford y General Motors han presentado nuevos vehículos eléctricos que competirán con Tesla a partir de 2023 y 2024.

     

    Según Reuters6 en 2025 habrá alrededor de 74 modelos diferentes de vehículos eléctricos, lo que supone numerosos modelos de vehículos eléctricos para demandas aún bajas.  En China, los vehículos eléctricos cuentan con una cuota de mercado del 21% del mercado, en Europa es del 12 % y en los Estados Unidos es solo del 6 %.

     

    La desaceleración de las economías también amenaza la demanda general de vehículos en Europa y China. Además, los problemas de la cadena de suministro y los problemas con el abastecimiento de materiales aún existen. La mayoría de los híbridos enchufables y los vehículos totalmente eléctricos utilizan productos como baterías de iones de litio y el precio de metales como el litio, el cobalto y el níquel se ha disparado.

     

    Por último, cabe destacar, los problemas de Tesla con la justicia estadounidense.


    Por una parte, están siendo investigados, por el Departamento de Justicia, por los programas de conducción autónoma. También, Tesla y su CEO Elon Musk, está siendo investigado por “inside trading” debido a varios comentarios en los últimos años. Por último, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico americana tiene varias investigaciones abiertas sobre Tesla y su sistema autopilot.

     

    En cuanto a los datos esperanzadores, Tesla está aumentando la producción en una nueva planta de ensamblaje de vehículos en Austin, Texas, Estados Unidos y otra en las afueras de Berlín, Alemania, Europa.

     

    Las subvenciones actuales a la compra de vehículos eléctricos en China, Estados Unidos y Europa también pueden suponer un empuje a la demanda de Tesla, al igual que los lanzamientos de los vehículos Cybertruck, Tesla Semi y Tesla Roadster.

     

    La bajada de los precios de los vehículos Tesla también aumentará su cuota de mercado y le permitirá competir con la cada vez mayor competencia.

     

    Por último, Tesla también está obteniendo datos récord en ventas de paquetes de seguros para sus vehículos en los Estados Unidos, y estima que la contratación de sus pólizas de seguros siga aumentado.


    Tesla pretende revolucionar el mercado de las aseguradoras, al usar los datos de conducción del cliente para calcular sus cuota. Además, ofreciendo tarifas de seguros más competitivas que la competencia, abarata el precio de adquisición de un vehículo Tesla, lo que puede propiciar un aumento de sus ventas.


    ▶ Cotización Tesla 2022 y 2023

    Como hemos discutido previamente el 2022 no fue un buen año para Tesla(TSLA), que ha perdido un 62% de su valor en bolsa, pasando el precio de la acción de los 380 dólares a alrededor de los 150. La Tesla cotización se vio muy afectada por todas las noticias Tesla y Twitter, así como por el contexto económico de elevada inflación, subida de tipos de interés y problemas en la cadena de suministro.


    Fuente: Mitrade


    Si comparamos la caída de Tesla en 2022 con la del índice bursátil Nasdaq 100 que es donde cotiza, así como con empresas automovilísticas de la competencia podemos fácilmente observar que Tesla sufrió una caída mucho mayor en comparación, por lo que se podría concluir que las incertidumbres a las que se enfrenta van más allá del contexto económico global.



    Fuente: Yahoo Finance


    Sin embargo, el año 2023 ha cambiado la tendencia de Tesla. La reducción del precio de sus vehículos para impulsar la demanda, las cifras de ventas récord de 2022 y la estabilización de la inflación y las subidas de los tipos de interés en Estados Unidos parecen haber cautivado a los accionistas de Tesla, que ha aumentado su valor en bolsa en un 77% en lo que va de año.


    【Fuente: Mitrade


    Si comparamos de nuevo Tesla, con su competencia y con el Nasdaq 100, pero esta vez analizando exclusivamente el 2023, podemos comprobar que, si en bien encabezaba las caídas bursátiles en 2022, en la actualidad, lidera el repunte bursátil. No obstante, cabe destacar que, al haber sido la compañía que más cayó en 2022, también es la que más tenía que recuperar.


    Lo que es evidente es que Tesla se está caracterizando últimamente por su elevada volatilidad.


    16759993918000

    【Fuente: Yahoo Finance


    ▶ Tesla previsión 2023 en el mercado de valores, recomendaciones de los principales analistas financieros

    En la siguiente sección compararemos las recomendaciones sobre Tesla que ofrecen los principales portales a través de sus analistas financieros.

     

    Los analistas investigan los estados financieros públicos, analizan todas las comunicaciones y noticias de las compañías analizadas y hablan con sus directivos y clientes para realizar una recomendación. En media, cada recomendación tiene el análisis de más de 20 analistas.

     

    Analistas

    Recomendación

    Pronóstico del precio medio de las acciones a 12 meses

    Nasdaq7

    Compra

    193,46$

    Tipranks7

    Compra moderada

    191,68$

    CNN Business9

    Compra

    195,50$

    MarketBeat10

    Mantener

    209,73$

    WSJ Markets11

    Compra

    195,5$

    Yahoo Finance12

    Compra

    190,68$

    Barrons13

    Compra

    191,72$

     【Previsión Tesla 2023】


    Como podemos observar en la tabla anterior, parece existir consenso entre los analistas en que es un buen momento para comprar acciones de Tesla ya que su precio está ligeramente infravalorado(a 6 de febrero de 2023 cotiza alrededor de los 189$)y tiene perspectivas de crecimiento sostenido en el próximo año 2023.

     

    Aún así cabe destacar que estas recomendaciones no siempre son precisas y cualquier inversor interesado en la compra / venta de acciones debe tomárselas con cierto grado de escepticismo, informarse primero por sí mismo, entender toda la información, y nunca invertir más de lo que esté dispuesto a perder.

     

    Si bien los analistas brindan una importante fuente de información en los mercados actuales, los inversores deben ser conscientes de los posibles conflictos de intereses que podrían enfrentar los analistas14 como: trabajar para empresas que recomiendan o poseen los valores de las empresas o que ellos mismos posean acciones en las empresas que analizan.


    ▶ Cómo invertir en Tesla ahora que su precio ha retrocedido


    Invertir en Tesla 2023 podría resultar interesante tanto para los inversores a largo plazo como para aquello que mantienen posiciones a corto. Las acciones de Tesla bajaron estrepitosamente en 2022 pero se está recuperando gracias a la presentación de los estados financieros de 2022 y su aumentó en beneficios y ventas.


    Los analistas financieros parecen coincidir en que comprar acciones de Tesla en 2023 puede suponer beneficios a largo plazo impulsado por un aumento de su cuota de demanda ocasionada por la bajada del precio de sus vehículos, el lanzamiento de nuevos modelos y los avances en sus subscripciones a el software de conducción autónoma o a sus seguros para sus coches.


    Sin embargo, y como se vio en 2022, Tesla también es una compañía extremadamente volátil, que se enfrenta a diversos procedimientos judiciales en los Estados unidos, y cuyo CEO está afincado en la polémica, sus Tweets tambalean la cotización de la empresa que preside. Por ello, es importante advertir que Tesla no es una inversión libre de riesgo debido a su alta volatilidad.


    Sin embargo, esta volatilidad puede resultar interesante para los inversores a corto plazo, que juegan con la volatilidad con productos derivados como los contratos por diferencia(CFD). Por ello, y con el riesgo elevado que supone invertir en derivados financieros, quién siga activamente en Twitter a Elon Musk y los anuncios de la compañía Tesla, podría llegar a intuir por donde se moverá el mercado.

     

    Por último, hay que informar que el próximo 1 de marzo de 2023 Tesla ha organizado el día del inversor en su Gigafactory en Texas, donde enseñaran su última y puntera línea de producción al igual que explicaran sus planes de expansión futuros, y sus previsiones económicas. Por ello recomiendo a cualquier inversor interesado en Tesla a estar atentos a las noticias Tesla ese día para detallar su estrategia de inversión.


    ▶  Preguntas frecuentes


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    Referencias

    1 https://www.nytimes.com/2022/12/15/business/elon-musk-tesla-stock.html

    2 https://www.cbsnews.com/news/elon-musk-tesla-down-700-billion-in-value-angry-investors/

    3 https://ir.tesla.com/#quarterly-disclosure

    4 https://www.notateslaapp.com/news/1171/a-look-at-tesla-s-2022-numbers-and-record-quarter

    5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-05/tesla-reduces-shanghai-output-in-latest-sign-of-sluggish-demand

    6 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-vehicles-confront-leap-mass-market-2022-12-15/

    7 https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla/analyst-research (Consultado el 6 de febrero de 2023)

    8 https://www.tipranks.com/stocks/tsla/forecast (Consultado el 6 de febrero de 2023)

    9 https://money.cnn.com/quote/forecast/forecast.html?symb=tsla (Consultado el 6 de febrero de 2023)

    10 https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/TSLA/price-target/ (Consultado el 6 de febrero de 2023)

    11 https://www.wsj.com/market-data/quotes/TSLA/research-ratings (Consultado el 6 de febrero de 2023)

    12 https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/analysis/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmVzLw&guce_referrer_sig=AQAAAMT2OX-t9Tqi6LurQm3VD4hovy6QOAJZHiVZd-7L8ucdk5mHwSjlHdn87FKjkTWEd3HXGtnB2fsdZ7stSNTNXwDNqUjkP2ZKcd_HeG9OHljprVMdGG_LBw07vcszbuMaFJ9qG-rg-rO7S2grd-M_EHWfilfllr1Mjaz7nG9CJeXn (Consultado el 6 de febrero de 2023)

    13 https://www.barrons.com/market-data/stocks/tsla/research-ratings?mod=quotes#subnav  (Consultado el 6 de febrero de 2023)

    14 https://www.sec.gov/tm/reportspubs/investor-publications/investorpubsanalystshtm.html




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