البيتكوين مقابل الذهب: البيتكوين تقفز فوق 80 ألف دولار بينما يتجاوز الذهب 4000 دولار وسط تقلبات منخفضة ومضغوطة

• البيتكوين يستعيد مستوى 80000 دولار مع بناء الثيران للزخم، مع استهداف قمم فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا.
• الذهب يرتفع فوق المستوى المحوري 4000 دولار، صعودًا بالتوازي مع مؤشر زخم مؤشر القوة النسبية RSI.
• لا تزال التقلبات مضغوطة بشكل عام قبيل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.

يتعافى البيتكوين (BTC) فوق مستوى 80000 دولار يوم الاثنين، بينما يقفز الذهب (XAU/USD) فوق المستوى المحوري 4000 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.34٪ و0.64٪ بشكل متواضع، على التوالي. ويتقدم كلا الأصلين وسط تقلبات منخفضة بينما يتموضع المشاركون في السوق قبيل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الأربعاء وأرباح عدة شركات تكنولوجيا كبرى.

رهانات تثبيت معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي تبقى مرتفعة

يتوقع المتداولون على نطاق واسع نتيجة سياسة نقدية مستقرة يوم الأربعاء. وتقوم أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME حاليًا بتسعير احتمالية بنحو 91٪ بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ضمن نطاق 3.75٪-4.00٪. ولا يتوقع سوى 9٪ من المتداولين رفع سعر الفائدة. وتُرسخ القناعة الراسخة بتثبيت الفائدة الخلفية الكلية وسط نبرة حذرة ولكن مستقرة عبر الأصول عالية المخاطر.

لا تزال حركة السوق ضعيفة مع استمرار التقلبات المنخفضة، وهو ما ينعكس في المعنويات الأوسع للعملات المشفرة، التي تراجعت إلى منطقة الحياد عند 50 على مؤشر الخوف والجشع، وهو أدنى بكثير من قراءات الجشع البالغة 59 الأسبوع الماضي و74 الشهر الماضي.

"ما يبقيني متفائلًا هو ما يحدث تحت السطح. المشاركة منخفضة للغاية. أحجام التداول ضعيفة، والرافعة المالية محدودة، وحائزو الأصول يرفضون ببساطة البيع عند هذه المستويات," قال يوسف فخرو، الشريك في ARP Digital، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، مضيفًا، "هذا المزيج، حركة سعرية هادئة دون أن يُجبر أحد على البيع، هو بالضبط النمط الذي ميّز مراحل القاع السابقة وليس القمم."

كما يتحرك الذهب ضمن نطاق ضيق، محافظًا على تعافيه فوق 4000 دولار دون استمرارية قوية في الصعود. وتعكس التقلبات المنخفضة في كل من البيتكوين والذهب حالة ترقب قبيل إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، قد تشهد التقلبات قفزة بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، متأثرة بمكالمات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى المقررة هذا الأسبوع، بما في ذلك Microsoft (MSFT) وAlphabet (GOOG) وAmazon (AMZN).
"القراءة الصادقة هي أن الأمر يتعلق بحالة ترقب، والانتظار يقترب من نهايته. فالأجندة من أواخر أكتوبر/تشرين الأول مزدحمة: قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي، وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك أكبر مالك مؤسسي للبيتكوين، والانتخابات النصفية الأمريكية، كلها تقع خلال أسبوع واحد," أضاف فخرو.

التحليل الفني: البيتكوين

يتداول البيتكوين عند 80454 دولار، عالقًا بين مستويات ديناميكية قريبة تبقي النبرة قصيرة الأجل محايدة إلى هبوطية قليلاً. ويستقر السعر الآن دون المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 80812 دولار، والذي يعمل كمقاومة فورية، بينما لا يزال فوق منطقة دعم كثيفة يحددها خط SuperTrend قرب 79664 دولار والمتوسطان المتحركان الأسيان 100 و200 يوم عند 77690 دولار و76313 دولار، على التوالي.

يميل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43 إلى الضعف لكنه ليس في منطقة التشبع البيعي، بينما يبقى مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) دون الصفر مع ملف سلبي متقلص، مما يشير إلى تراجع الزخم الهابط بدلًا من تحول صعودي واضح.

سيكون هناك حاجة إلى اختراق مستدام فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 80,812 دولار لإعادة فتح الطريق نحو قمم جديدة وتخفيف البنية الحالية المحددة. وفي الاتجاه الهبوطي، راقب نطاق الطلب الفوري حول السعر الحالي وإشارة SuperTrend عند 79,664 دولار.

سيؤدي الإغلاق اليومي دون هذه المنطقة إلى كشف المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 77,690 دولار كدعم تالي، يليه المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم الأكثر استراتيجية عند 76,313 دولار. وطالما أن BTC يتداول بين نطاق 79,664-80,813 دولار، فمن المرجح أن تظل حركة السعر متقلبة ودون اتجاه واضح، بانتظار اختراق حاسم لأي من الجانبين.

التحليل الفني للذهب: XAU يبني زخم الارتداد

يتداول الذهب عند 4,021 دولار، محافظًا على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون حاجز كثيف من المتوسطات المتحركة ومقاومة الاتجاه. وتقع المتوسطات المتحركة الأسي 50 و100 و200 يوم عند 4,215 دولار و4,278 دولار و4,284 دولار فوق السعر، مما يشير إلى أن المعدن لا يزال في مرحلة تصحيحية دون معايير الاتجاه المتوسط والطويل الأجل، بينما يعزز مؤشر SuperTrend عند 4,211 دولار هذا الضغط الصعودي المحدود.

ويظل مؤشر MACD في المنطقة السلبية، مع تراجع القراءة الأخيرة مرة أخرى، ما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي رغم المحاولات السابقة للاستقرار، إذ يبقى مؤشر القوة النسبية RSI عند 36 دون مستوى 50 ويشير إلى ضعف اهتمام الشراء بدلًا من ظروف التشبع البيعي الصريحة.

تظهر المقاومة الأولية عند سعر اختراق خط الاتجاه الهابط بالقرب من 4,074 دولار، حيث تم رفض محاولة الارتداد الأخيرة. وفوق ذلك، يشكل حاجز SuperTrend عند 4,211 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4,215 دولار تجمعًا قريبًا سيحتاج إلى استعادته لتخفيف ضغط البيع الفوري، قبل المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4,278 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4,284 دولار، اللذين يحددان نطاق مقاومة أوسع يقيّد أي تعافٍ.

ومع عدم وجود مستويات دعم فنية واضحة على الرسم البياني اليومي، تشير البنية الهبوطية إلى أن أي ارتفاعات نحو هذه العلامات العلوية قد تجذب بائعين جددًا حتى يغلق السعر بشكل حاسم فوق خط الاتجاه على الأقل والمتوسط المتحرك قصير الأجل.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)