توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين تدافع عن الدعم بينما ينتعش الذهب قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

• البيتكوين يستقر فوق 75000 دولار بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون CLARITY.
• الذهب يرتفع قليلًا فوق 4300 دولار، مما يشير إلى أن المستثمرين يزيدون انكشافهم وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.
• من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وهو قرار قد يضغط على الأصول عالية المخاطر.

يحافظ البيتكوين (BTC) على استقراره فوق الدعم الذي تم اختباره عند 75000 دولار يوم الأربعاء، بينما يحاول الثيران استعادة الزخم بعد هبوط حاد من 78250 دولارًا في اليوم السابق. ويعكس ملك العملات المشفرة حالة الركود الواسعة في سوق العملات المشفرة بعد فشل مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة (US) في تمرير قانون CLARITY.

وفي الوقت نفسه، يظل الذهب (XAU/USD) مستقرًا مع ارتفاعه قليلًا فوق 4300 دولار. ومع ذلك، يبدو أن الزخم متأخرًا قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed).

الأسواق تستعد لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء، متبنية موقفًا متشددًا في ظل خلفية من التضخم الثابت الذي يحوم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.
تسعّر المشاركون في السوق احتمالًا بنسبة 92.7٪ بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق بين 3.75٪ و4.00٪، وهو ما قد يضغط على الأصول عالية المخاطر. وتواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إبقاء أسعار النفط الخام مرتفعة، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 102 دولار، بارتفاع يقارب 19٪ منذ 1 سبتمبر/أيلول.

قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة الضغط على أكبر اقتصاد في العالم، مما يرفع تكاليف الاقتراض لكل من المستهلكين والمقترضين. وستوفر المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي كيفن وارش بعد الاجتماع للمستثمرين نظرة على السياسة النقدية للجهة التنظيمية، مع قيام المحللين على ما يبدو بتسعير احتمال أعلى لرفع آخر للفائدة في أكتوبر/تشرين الأول.

"يمكنك أن تجد أسبابًا كافية للبقاء دون تغيير، لكنك تفعل ذلك في سوق تتوقع تحركًا أكثر وأكثر تشددًا"، قال إيد الحسين، مدير المحافظ في Columbia Threadneedle Investments، للصحفيين في ندوة عبر الإنترنت حديثة.

التحليل الفني: البيتكوين يواجه رياحًا معاكسة

يتداول البيتكوين فوق 75000 دولار بينما يظل الصعود محدودًا دون الحاجز قصير الأجل عند 76000 دولار. ويأتي ذلك بعد تصحيح حاد من قمم يوم الاثنين عند 79600 دولار. وعلى الرغم من التصحيح، لا تزال أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية تحتفظ بنبرة صعودية على المدى القريب، إذ يبقى السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم (EMAs) المتجمعة بين نحو 71400 دولار و73600 دولار.

إن الاختراق الأخير والتداول المستدام فوق خط الاتجاه الهابط السابق، الذي يقع مستوى اختراقه بالقرب من 65462 دولارًا، يعزز أكثر البنية الداعمة متوسطة الأجل حتى مع تباطؤ الزخم، حيث يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) دون مستوى 50 بقليل ويظل مؤشر الماكد MACD في المنطقة السلبية، مما يشير إلى تقدم تماسكـي وليس اندفاعيًا.

يتماشى الدعم الأولي مع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا قرب 73577 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند حوالي 73144 دولارًا ومنطقة خط الاتجاه الهابط المكسور حول 65462 دولارًا، والتي تعمل الآن كأرضية هيكلية أعمق إذا تطور تصحيح أكبر. ومع عدم وجود مستويات مقاومة محددة بوضوح على الرسم البياني اليومي، فإن المجال الصعودي يظل مفتوحًا فعليًا، ومن المرجح أن يشجع الإغلاق اليومي فوق 76000 دولارًا بشكل واضح على محاولة أخرى للصعود. من ناحية أخرى، فإن العودة إلى ما دون مجموعة المتوسطات المتحركة الأسيـة ستلمح إلى فقدان السيطرة الصعودية.

التحليل الفني للذهب: XAU يحاول التعافي

يحقق الذهب مكاسب فوق 4300 دولار، إذ يوفر المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4321 دولارًا دعمًا أوليًا للاتجاه، لكنه لا يزال محدودًا بتجمع قريب من المتوسطات المتحركة الأسيـة الأقصر. ويقع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4346 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4364 دولارًا في الأعلى كمقاومة فورية، مما يشير إلى نبرة تماسك بعد الارتداد الأخير.

الزخم مختلط، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية من مستوى محايد عند 48 وبقاء مؤشر الماكد MACD في المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن محاولات الصعود قد تظل عرضة للضغط بينما يتداول السعر دون نطاق المتوسطات المتحركة الأسيـة قصير الأجل هذا.

على الجانب الصعودي، تُرى المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4346 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4364 دولارًا. ومن شأن اختراق مستدام فوق هذه المنطقة أن يفتح الطريق نحو الحاجز الفني التالي قرب سعر اختراق خط الاتجاه الهابط عند 4513 دولارًا. وعلى الجانب الهبوطي، يشكل المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4321 دولارًا أول دعم مهم، ومن المرجح أن يعزز الإغلاق اليومي دون هذا المستوى التحيز الأضعف ويكشف عن تراجع أعمق نحو النطاق الأدنى الأخير. والبقاء فوقه يبقي XAU في مرحلة تماسك أوسع.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)