توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين تستعيد 82 ألف دولار، والذهب يقترب من 4200 دولار مع تراجع رهانات رفع سعر الفائدة في أكتوبر

• ارتفع البيتكوين ويتداول فوق 82000 دولار مع سعي الثيران لاستعادة السيطرة بعد تصحيح حاد.
• يرتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي، ويتداول قرب 4200 دولار يوم الجمعة، مدعومًا بتحول تدريجي صعودي في مؤشرات الزخم.
• يقوم المتداولون بشكل متزايد بتسعير احتمالية أقل لرفع معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، حتى مع إشارة معظم مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى توقعات برفع إضافي قبل نهاية العام.

يواصل البيتكوين (BTC) استعادة زخمه يوم الجمعة، ويتداول فوق 82000 دولار. ويقبل المشترون بشكل متزايد على المزيد من المخاطرة بعد تصحيح حاد استمر أسبوعًا إلى قيعان قرب 80000 دولار. وقد تعيد حالة الاستقرار تليها موجة صعود ثابتة الثقة في قدرة البيتكوين على الحفاظ على اختراق نحو 90000 دولار على المدى القصير إلى المتوسط.

يواصل الذهب (XAU/USD) ارتفاعه، ويتداول بالقرب من 4200 دولار وقت كتابة هذا التقرير. ويمثل ذلك المكسب اليومي الثاني على التوالي للمعدن، مما يعزز الرأي القائل بأن المعنويات قد تنتقل من هبوطية إلى محايدة، مع احتمال التحول إلى موقف صعودي في الأفق.

رهانات رفع معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول تتراجع قبل بيانات التضخم الأمريكية

أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر سبتمبر/أيلول قرارًا بالإجماع برفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4.00%. واتفق أعضاء اللجنة على أن هذه الخطوة تتماشى مع التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بإعادة التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.

وعلى الرغم من تراجع احتمالات رفع معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول إلى ما دون 20%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن غالبية المسؤولين كانوا يتوقعون أن يكون رفع آخر لمعدلات الفائدة مناسبًا بحلول نهاية العام. وأكدت اللجنة أن قرار رفع معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول اتُّخذ بعقل منفتح، وأن مناقشات السياسة المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة، وانعكاسات البنك المركزي على التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر.

من المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الأربعاء. ويُعد هذا المقياس الحاسم للتضخم عاملًا رئيسيًا في تشكيل قرار السياسة النقدية للجنة. ويأتي هذا الإصدار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في أكتوبر/تشرين الأول، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير.

وقالت Crypto Finance في تقرير تحليل أُرسل عبر البريد الإلكتروني إن "احتمالات رفع معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول تراجعت إلى 17% من نحو 69% قبل أسبوع، لكن محضر اجتماع الأربعاء أظهر أن معظم المسؤولين ما زالوا يتوقعون رفعًا آخر بحلول نهاية العام بعد خطوة سبتمبر/أيلول إلى 3.75–4.00%. أكتوبر/تشرين الأول خارج الحسابات. ديسمبر/كانون الأول ليس كذلك."

التحليل الفني: البيتكوين يدافع عن الدعم مع اقتراب الارتداد

يكتسب البيتكوين زخمًا تدريجيًا من القاع الأسبوعي قرب 80000 دولار ليتداول فوق 82000 دولار. فمن ناحية، أثار التصحيح المفاجئ ذعر المستثمرين، ما أدى إلى خسائر متتالية. ومن ناحية أخرى، ربما كان ذلك تراجعًا صحيًا، شجع المتداولين على زيادة التعرض للمخاطر بعد تصفية مراكز الشراء المفرطة الرافعة المالية.

ولا يزال البيتكوين يحتفظ بتحيز صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مما يعزز بنية أوسع بناءة. أما الزخم فهو أكثر حذرًا، مع تحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من خط 50 المحايد، ووجود مؤشر زخم تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) دون الصفر، ما يشير إلى أن الصعود قد يكون عرضة للتراجعات رغم الخلفية الداعمة للاتجاه

تقع منطقة الدعم الأولية حول 79,768 دولارًا-79,664 دولارًا، حيث يتوافق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا مع مستوى SuperTrend، كما أن أي تصحيح أعمق سيكشف عن القيعان المتوسطة الأجل المتجمعة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم بالقرب من 75,964 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 75,251 دولارًا.

على الجانب الصعودي، يشير غياب مستويات المقاومة المرسومة القريبة على الرسم البياني اليومي إلى أن تعافي البيتكوين قد يواجه تحديات عند مناطق نفسية رئيسية، بما في ذلك 84,000 دولار و88,000 دولار، على التوالي

التحليل الفني للذهب: XAU يبني زخم الارتداد

يتقدم الذهب قليلًا بالقرب من 4,200 دولار رغم تداوله عمومًا تحت ضغط بسبب العقبات الهيكلية العلوية. وسيعزز الإغلاق اليومي فوق 4,200 دولار احتمال عودة صعودية، حتى مع استمرار الزوج في الحفاظ على تحيز هبوطي على المدى القريب وبقائه دون المتوسطات المتحركة الرئيسية.

يظل الذهب الفوري مقيدًا أولًا بواسطة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 4,276 دولارًا، مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 4,304 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 4,320 دولارًا، مما يعزز منطقة عرض كثيفة فوق الأسعار تشير إلى أن الارتفاعات عرضة للضغط.

كما يؤكد مستوى SuperTrend عند 4,373 دولارًا ومنطقة كسر خط الاتجاه السابقة بالقرب من 4,439 دولارًا على النبرة الهبوطية السائدة، بينما تحول مؤشر MACD إلى سلبية أقل لكنه لا يزال يتداول دون الصفر، ما يشير فقط إلى تراجع الزخم الهبوطي بدلًا من تعافٍ مستدام. وبالمثل، يبقى مؤشر القوة النسبية RSI عند 45 محايدًا إلى ضعيف، بما يتماشى مع ارتداد تصحيحي داخل سوق أوسع مقيد.

تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا حول 4,276 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم بالقرب من 4,304 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم بالقرب من 4,320 دولارًا، حيث قد يحاول البائعون إعادة فرض السيطرة إذا امتد السعر صعودًا. وفوق هذه المتوسطات المتجمعة، يمثل مستوى SuperTrend عند نحو 4,373 دولارًا حاجزًا أقوى، قبل منطقة كسر خط الاتجاه بالقرب من 4,439 دولارًا، والتي سيحتاج السعر إلى تجاوزها لتحدي البنية الهبوطية الأوسع.

ومع عدم وجود مناطق دعم محددة فنيًا على الرسم البياني اليومي، فإن أي ضعف متجدد سيعتمد على الأرجح على الزخم بدلًا من مستويات محددة، مما يبقي التركيز على كيفية تصرف السعر مع اقترابه من نطاق المقاومة المذكور أعلاه.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)