تراجع الذهب إلى ما دون 5100 دولار بسبب قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة

• انخفض الذهب بنسبة %1.35 مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي فوق 99.20 وارتفاع عوائد الخزانة.
• ظلت مطالبات البطالة ثابتة عند 213 ألف؛ وانخفضت عمليات التسريح إلى 48.3 ألف، مما يشير إلى سوق عمل مرن.
• تم تقليص رهانات تخفيف الاحتياطي الفيدرالي إلى 35 نقطة أساس قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

حذفت أسعار الذهب مكاسب اليوم السابق يوم الخميس، مسجلة أدنى مستوى لها خلال يومين، حيث تتعرض المعادن الثمينة لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي القوي، المدعوم ببيانات الوظائف الأمريكية القوية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول XAU/USD عند 5069 دولار، بانخفاض يزيد عن %1.35.

بيانات الوظائف الأمريكية القوية تعوض التوترات الجيوسياسية، مما يدفع XAU/USD إلى أدنى مستوى له خلال يومين

تفضل التدفقات نحو الملاذ الآمن الدولار الأمريكي، الذي، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، يرتفع بأكثر من %0.50. يتداول DXY، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 99.27.

تظل التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، حيث يدخل النزاع يومه السادس. من المقرر أن تستمر الحملة حيث تستعد إسرائيل لمهاجمة مواقع الصواريخ تحت الأرض في إيران. استمرت الهجمات على السفن يوم الخميس، مضيفة اثنتين إلى السبع التي تم الهجوم عليها سابقًا. كما هددت إيران بالرد بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 بحارًا.

قد تدفع بيانات الوظائف الأمريكية القوية الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في سياسته

نظرًا للخلفية، من المقرر أن تمتد أسعار الذهب، لكن البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة طغت على الجوانب الجيوسياسية.

جاءت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 28 فبراير عند 213 ألف، حسبما أفادت وزارة العمل، مما جاء أقل بقليل من التوقعات البالغة 215 ألفًا، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل. في وقت سابق، أظهرت بيانات تشالنجر وغراي وكريسماس أن عمليات التسريح المعلنة انخفضت إلى 48.3 ألف في فبراير، بانخفاض قدره %55 عن يناير.

في يوم الأربعاء، كشف الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عن كتاب بيج. صرح المسؤولون بأن "التوقعات الاقتصادية كانت متفائلة مع توقع معظم المناطق (Fed) نموًا طفيفًا إلى معتدل في الأشهر القادمة." فيما يتعلق بظروف التوظيف، كشف صانعو السياسة أن الظروف "مستقرة عمومًا في الأسابيع الأخيرة حيث أفادت سبع من المناطق الاثني عشر بعدم وجود تغيير في التوظيف."

أضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، أن بيانات التضخم الأخيرة تثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي قد خفض ضغوط الأسعار بالكامل. وأضاف أن التضخم الثابت وبيانات الوظائف القوية قد تغير من توقعات المخاطر للاحتياطي الفيدرالي.

قدمت إدارة ترامب ترشيح كيفن وارش لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي فترة رئاسته في منتصف مايو.

فيما يلي، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير، مع توقعات الاقتصاديين بإضافة الاقتصاد 59 ألف شخص إلى قوة العمل، وأن تظل نسبة البطالة ثابتة عند %4.3.

المستثمرون يضعون في اعتبارهم احتياطيًا فيدراليًا أقل تيسيرًا

سعر السوق قد وضع في الاعتبار 35 نقطة أساس من تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

التوقعات الفنية لـ XAU/USD: الذهب يتماسك ضمن نطاق 5000-5100 دولار

تظل حركة الأسعار بناءة، لكن الذهب قد ينخفض إذا انخفض دون مستوى 5000 دولار. الزخم يتحول إلى سلبي كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI). يتسارع مؤشر القوة النسبية نحو مستواه المحايد، مما يدل على تردد المشترين في دفع الأسعار أعلى.

مع ذلك، على المدى القصير، قد يعيد XAU/USD اختبار 5000 دولار، لكن يحتاج المتداولون إلى تجاوز الدعم الرئيسي عند 5050 دولار. كسر دون 5000 دولار يكشف عن دعم رئيسي عند 4950 دولار، يليه أدنى مستوى للدورة في 17 فبراير عند 4841 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا بالقرب من 4810 دولار.

على العكس من ذلك، إذا تجاوز الذهب 5100 دولار، فإن المقاومة الأولى هي قمة 4 مارس عند 5206 دولار، تليها قمة 24 فبراير عند 5249 دولار، ثم 5300 دولار.