الدولار الأسترالي يجد زخمًا جديدًا مع مفاجأة التضخم قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

• يحقق الدولار الأسترالي مكاسب بنسبة 0.17٪ يوم الأربعاء، مدعومًا ببيانات تضخم أعلى من المتوقع.
• تسارع التضخم السنوي في أستراليا إلى 4.3٪ في سبتمبر/أيلول، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.2٪.
• من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين عن كثب لتعليقات رئيسه.

يتقدم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD يوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 0.17٪ خلال اليوم ليتداول حول منطقة 0.7035 في وقت كتابة هذا التقرير. يستفيد الدولار الأسترالي (AUD) من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في أستراليا، مما يعزز التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في أستراليا بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 4٪ في أغسطس/آب وتوقعات السوق البالغة 4.2٪. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8٪، متجاوزة أيضًا التوقعات البالغة 0.7٪، بعد ارتفاع بنسبة 0.4٪ في الشهر السابق.

كما ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة في الربع الثالث، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.3٪ على أساس ربع سنوي، مقارنة بـ 0.6٪ في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر CPI المتوسط المقتطع، بنسبة 0.3٪ على أساس شهري و3.7٪ على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.

تؤكد هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأسترالي، مما يعقد آفاق السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. ومع سعي البنك المركزي إلى السيطرة على التضخم، فإن التسارع الأخير في أسعار المستهلكين يغذي التكهنات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني.

يدعم احتمال المزيد من التشديد النقدي الدولار الأسترالي، إذ يتوقع المستثمرون عوائد أعلى محتملة على الأصول المقومة بهذه العملة. وتفيد هذه الديناميكية زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD، رغم أن قرارات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة قد تؤثر في اتجاه الزوج.

في الولايات المتحدة (US)، تتجه الأنظار إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، المقرر يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير ضمن نطاق 3.75٪-4.00٪، بعد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) في سبتمبر/أيلول.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يمنح المستثمرون احتمالًا بنحو 9٪ فقط لرفع آخر لأسعار الفائدة في هذا الاجتماع، رغم استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. وقد تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي السنوي بشكل ملحوظ إلى 3.7٪ على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، ارتفاعًا من 3.4٪ سابقًا. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع جولة أخرى من التشديد النقدي في ديسمبر/كانون الأول، مما قد يحد من خسائر الدولار الأمريكي (USD) ويكبح المزيد من المكاسب في زوج AUD/USD.

على هذه الخلفية، ستخضع التعليقات الصادرة عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع لتدقيق كبير. وقد جدد وارش مؤخرًا التزامه باستقرار الأسعار، مع التأكيد على أنه لا يريد استباق قرارات السياسة النقدية المقبلة.

وبالتالي، سيراقب المستثمرون أي إشارات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتزم مواصلة دورة التشديد النقدي قبل نهاية العام. وقد يدعم لهجة أكثر تشددًا الدولار الأمريكي، بينما قد تسمح رسالة أكثر حذرًا لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بتمديد مكاسبه، إذ لا تزال توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأسترالية ترجح كفة الدولار الأسترالي.

التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

في الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7037، محافظًا على ميل صعودي طفيف مع بقائه فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) عند 0.7026 والمتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7010، مع تتبع خط الاتجاه الصاعد للدعم بالقرب من 0.7020. ويحوم مؤشر القوة النسبية (14) حول 56، مشيرًا إلى زخم صعودي ثابت لكنه غير ممتد بشكل مفرط، بينما يواصل الزوج التماسك دون المقاومة قصيرة الأجل.

في الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الفورية عند الحاجز الأفقي حول 0.7040، تليها 0.7055 ثم 0.7075، حيث من المرجح أن تزداد الضغوط البيعية إذا امتد الصعود. أما في الاتجاه الهبوطي، فيُرى الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة بالقرب من 0.7026، قبل منطقة خط الاتجاه حول 0.7020، مع تقديم المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7010 دعما أعمق إذا تراجع المشترون خلال اليوم.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)