توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD: يقلص مكاسبه القوية المدفوعة ببيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي CPI؛ ويتمسك فوق 0.7000 قبيل صدور قرار الفيدرالي Fed
- يكافح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD للاستفادة من المكاسب التي قادها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي إلى أعلى مستوى جديد في شهر.
- رهانات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الجيوسياسية تدعم الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما يحد من مكاسب الزوج.
- يبدو أن الإعداد الفني يميل لصالح الثيران مع ترقب المتداولين عن كثب لقرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC).
قلّص زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD جزءًا من مكاسبه خلال اليوم إلى أعلى مستوى جديد في شهر، والذي لامسه خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء ردًا على أرقام التضخم الاستهلاكي الأسترالية المرتفعة. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الفورية تحتفظ بنبرة إيجابية لليوم الثاني على التوالي، وتتداول حاليًا حول منطقة 0.7030، مرتفعةً بأكثر من 0.10٪ خلال اليوم.
أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) بأن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) تسارع من معدل 4.0٪ على أساس سنوي إلى 4.3٪ في سبتمبر/أيلول، بينما ظل متوسط التضخم السنوي المقتطع أعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) البالغ 2-3٪. وأكدت البيانات الرهانات على رفع وشيك لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر، وهو ما يوفر بدوره دفعة جيدة للدولار الأسترالي (AUD). ومع ذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي (USD) بشكل عام تحد من مكاسب زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مع ترقب المتداولين عن كثب لنتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الذي يستمر يومين.
وقبيل حدث البنك المركزي الرئيسي، يبدو المستثمرون مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سيبقي على نظرته المتشددة وسيواصل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول نهاية العام وسط مخاوف تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وإضافة إلى ذلك، لا تزال علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة وسط مخاوف من مزيد من التصعيد في التوترات في الشرق الأوسط. وهذا يساعد الدولار الأمريكي كملاذ آمن على اكتساب زخم إيجابي لليوم الرابع على التوالي ولمس أعلى مستوى في أسبوعين، وهو ما يحد بدوره من الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
لا تزال الأسعار الفورية تحتفظ بنبرة إيجابية فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ للهبوط من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول. علاوة على ذلك، تحول مؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) إلى الإيجابية وارتفع فوق خط الإشارة مع اتساع المدرج التكراري الإيجابي. وإضافة إلى ذلك، يميل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53.7 إلى الأعلى بشكل طفيف، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي يتراجع. ومع ذلك، فإن فشل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في البناء على القوة فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم (EMA) يستدعي الحذر بالنسبة للمتداولين الصاعدين.
لذلك، هناك حاجة إلى تحرك مستدام وقبول فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم لدعم حالة تحقيق المزيد من المكاسب إلى مستوى تصحيح 50.0٪ عند 0.7066 ومستوى 61.8٪ عند 0.7106، مع وجود حواجز أعلى عند 0.7164 والقمة المتأرجحة عند 0.7238. وفي الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند 0.7025، قبل مستوى 23.6٪ عند 0.6975، بينما قد يكشف هبوط أعمق عن الدعامة الهيكلية حول 0.6893.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
مقالات مقترحة
