الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى في شهر مع منح بنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد دفعة قوية

• يرتفع الدولار الأسترالي لليوم الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/أيلول.
• تعزز التصريحات التي تميل نحو التشديد من جانب مسؤولي البنك المركزي الأسترالي التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة.
• تدعم التوترات الجيوسياسية والتوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الدولار الأمريكي، لكنها تفشل في وقف تقدم الزوج.

يمدد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مكاسبه يوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 0.42٪ خلال اليوم ليتداول حول 0.7025 في وقت كتابة هذا التقرير. ويسجل الزوج مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى جديد في شهر بعد أن ارتد من أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز، دون 0.6900، الأسبوع الماضي. ويستفيد الدولار الأسترالي (AUD) بشكل رئيسي من التعليقات التي تميل نحو التشديد من جانب عدة مسؤولين في بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، والتي تعزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

قال مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي كريستوفر كينت يوم الاثنين إن عدة عوامل تشير إلى أن أسعار الفائدة المحايدة آخذة في الارتفاع، سواء في أستراليا أو عالميًا. وتغذي هذه التعليقات التكهنات بأن السياسة النقدية الأسترالية قد تظل تقييدية لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

وفي يوم الأربعاء، حذر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر أيضًا من أن التضخم الأساسي، المقاس بالمتوسط المقتطع، قد يتجاوز التوقعات في الربع الثالث. ويعزز هذا الاحتمال التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل، المقرر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما يستفيد الدولار الأسترالي من البيانات الاقتصادية المشجعة الصادرة من الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا. فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الصيني للربع الثالث توقعات السوق، مما يخفف المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويدعم التوقعات بشأن الطلب على الصادرات الأسترالية.

وعلى الجانب الأمريكي، يستفيد الدولار الأمريكي (USD) من عدة عوامل داعمة لكنه يكافح للحد من تقدم زوج AUD/USD. وتضغط الآمال باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على الطلب على الملاذات الآمنة، في حين لا يزال الغموض المستمر في الشرق الأوسط يبقي المستثمرين في حالة حذر.

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولية (PMI) يوم الجمعة، قبل اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل.

التحول المتشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي يعزز احتمالات رفع الفائدة مع تراجع دعم الدولار الأسترالي وسط اضطراب تجارة الذكاء الاصطناعي

يشير محللو MUFG إلى أن سوق أسعار الفائدة الأسترالي "تحرك خلال الليل لتسعير احتمال أعلى لرفع آخر لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي RBA قبل نهاية هذا العام" عقب التصريحات التي تميل نحو التشديد من نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي RBA أندرو هاوسنر. وحذر هاوسنر من أن آفاق التضخم تبدو الآن "أسوأ بشكل ملموس" من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي RBA في أغسطس/آب، مشيرًا إلى أننا "نشهد ارتفاعًا في أسعار الذكاء الاصطناعي، وأسعار التكنولوجيا التي تنتقل إلى مؤشر أسعار المستهلكين CPI... ولدينا أيضًا طفرة في بناء مراكز البيانات هنا في أستراليا، لذا فذلك يمثل جانبًا صعوديًا أيضًا، ثم هناك ضغوط الطاقة الاستيعابية المحلية."

كما أعرب عن قلقه من أن "التضخم ظل مرتفعًا لفترة طويلة جدًا الآن، ونبدأ في رؤية بعض المؤشرات على أن الناس في المجتمع غير متأكدين مما إذا كنا سنعيد التضخم إلى الهدف، أو بالتأكيد ليس لفترة ممتدة." ووفقًا لـ MUFG، دفعت هذه التعليقات التي تميل نحو التشديد المشاركين في السوق إلى "تسعير احتمال أقرب إلى 50:50 لرفع آخر من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA الشهر المقبل."

وتضيف MUFG أن العوائد الأعلى في أستراليا "شجعت الدولار الأسترالي على الارتفاع هذا العام"، رغم أنه "أداءه كان أضعف مؤخرًا بالتزامن مع التذبذب في الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي."

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7028. ويحافظ الزوج على تداوله فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) عند 0.6975 والمتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.6973، مما يبقي التحيز قصير الأجل بنّاءً بينما يحترم دعم خط الاتجاه الصاعد حول 0.7018. ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 فترة بالقرب من 60 إلى زخم صعودي مستقر بدلًا من التشبع الشرائي المفرط، مع تماسك السعر دون السقف الفوري مباشرة.

وعلى الجانب الصاعد، تتموضع المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي 0.7040، وسيؤدي الاختراق المستدام فوق هذا المستوى إلى فتح الطريق أمام المزيد من المكاسب خلال اليوم. وعلى الجانب الهابط، تتجمع مناطق الدعم القريبة عند خط الاتجاه والمستويات الأفقية عند 0.7018 و0.7014، قبل الحماية الثانوية عند 0.6994؛ ودون ذلك، يوفر المتوسطان المتحركان البسيطان 100 فترة و200 فترة عند 0.6975 و0.6973 أرضية هيكلية أعمق للترتيب الصعودي.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)