الدولار الأسترالي يتراجع إلى 0.70 مع صدور مؤشر مديري المشتريات ISM الأمريكي، مما يعيد إحياء الدولار الأمريكي
- تراجع AUD/USD إلى 0.7000 مع تعافي الدولار على خلفية قوة مؤشر ISM.
- تراجع أسعار النفط يخفف رهانات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن البيانات تدعم الدولار الأمريكي.
- بيانات الوظائف الأمريكية التالية مع دخول مؤشرات معنويات أستراليا في دائرة التركيز.
يتراجع الدولار الأسترالي رغم مزاج المخاطرة الإيجابي بشكل عام، بينما يستعيد الدولار الأمريكي بعض المكاسب، مدعومًا ببيانات إيجابية، وتخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويتداول زوج AUD/USD عند 0.7000 بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 0.7050.
AUD/USD يتراجع من أعلى مستوياته خلال الجلسة مع تعويض بيانات المصانع الأمريكية الأقوى لمزاج المخاطرة
أدت التطورات في المحادثات الأمريكية-الإيرانية إلى هبوط أسعار النفط، حيث خسر خام غرب تكساس الوسيط WTI، المعيار الأمريكي للنفط، أكثر من 7.70٪ إلى 80 دولار للبرميل. وقد خفف ذلك التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن المشاركين في السوق كانوا يستوعبون أيضًا يومين من التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم الين الياباني المقيم بأقل من قيمته.
جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي لشهر يوليو عند 55.6، مرتفعًا من 53.3، وهو أعلى مستوى له منذ 2022، بينما أظهرت المكونات الفرعية للتوظيف أن الشركات تقوم بالتوظيف، لكن الأسعار المدفوعة كشفت عن ارتفاع تكاليف المدخلات. وعلى الرغم من أن قراءات المكونات الفرعية مختلطة، إلا أنها تكشف إجمالًا عن قوة قطاع التصنيع الأمريكي.
وفيما يلي، سيكون التقويم الاقتصادي الأمريكي مزدحمًا، مع تصدر بيانات التوظيف المشهد. وستوفر بيانات التغير في التوظيف ADP، ومسح فرص العمل الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS)، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات الوظائف غير الزراعية تحديثات بشأن حالة سوق العمل. وإذا ظل سوق العمل قويًا، فقد تحرك بيانات التضخم الأسبوع المقبل الأسواق بشكل حاد، إذ يظل الاحتياطي الفيدرالي مركزًا بشكل كبير على مواجهة خمس سنوات من التضخم المرتفع.
علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بأن السياسة النقدية في وضع جيد لإعادة التضخم إلى هدف 2٪. وأضاف أنه إذا بدا أن الاقتصاد لن يدفع التضخم إلى مستهدفه، فلن يترددوا في رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال متفائلًا بأن التضخم قد يتجه نحو هدف البنك المركزي.
في أستراليا، افتتح الدولار الأسترالي الجلسة على نبرة إيجابية، بسبب تدخل السلطات الأمريكية واليابانية في أسواق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، ومع ضعف أزواج الين، ضعف الدولار الأسترالي.
ستتضمن الأجندة الاقتصادية في أستراليا صدور إعلانات الوظائف ANZ لشهر يونيو/حزيران وثقة المستهلك الأسترالي ANZ-Roy Morgan.
توقعات أسعار AUD/USD: التحليل الفني
على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6999، مع تقييد التحيز قصير الأجل إذ إن القراءة الأخيرة للمتوسط المتحرك البسيط الثلاثي (المركب لمدة 50 و100 و200 يوم) عند 0.7007 تقع فوق السعر الفوري مباشرة كمقاومة فورية. ويختبر السعر فعليًا تجمع خط الاتجاه الصاعد المنطلق من 0.6833 و0.6865، مما يبقي هيكل الاتجاه الصعودي الأوسع قائمًا، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) حول 52 إلى زخم محايد إلى إيجابي قليلًا بدلًا من قناعة اتجاهية قوية.
على الجانب الصعودي، يتمثل الحاجز الأول في المتوسطات المتحركة البسيطة الأطول أجلاً المتجمعة والتي تعمل كمقاومة عند 0.7007، وسيؤدي الإغلاق اليومي فوق هذا الحاجز إلى فتح الطريق أمام مزيد من التعافي نحو مستويات أعلى على الرسم البياني. وعلى الجانب الهبوطي، فإن الفشل في الحفاظ على منطقة الارتكاز الحالية لخط الاتجاه حول 0.6999 سيكشف عن تراجع أعمق داخل هيكل الدعم الصاعد الأوسع، مع احتمال أن يتراجع الزوج نحو القيعان السابقة ضمن تلك القناة الصاعدة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
