زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي يرتد بشكل حاد من التراجع الأخير
- ارتفع الدولار الأسترالي مع بيانات التضخم الصينية القوية التي عززت المعنويات قبل أرقام التجارة الصينية يوم الثلاثاء.
- قفز مؤشر أسعار المستهلكين CPI في الصين لشهر فبراير إلى %1.3 على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة %0.8، مدفوعًا بإنفاق عيد رأس السنة القمرية الممتد؛ بينما سجل مؤشر CPI الأساسي %1.8، وهو أسرع وتيرة منذ مارس 2019.
- من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير يوم الأربعاء عند %0.3 على أساس شهري و%2.4 على أساس سنوي؛ بينما يجلب يوم الخميس توقعات التضخم الاستهلاكي الأسترالي لشهر مارس.
قفز زوج AUD/USD حوالي %0.8 يوم الاثنين، مغلقًا بالقرب من 0.7100 في جلسة محا فيها جزءًا كبيرًا من تراجع الأسبوع الماضي. تداول الزوج عند أدنى مستوى 0.6960 قبل أن يدخل المشترون بقوة، مما أنتج شمعة صعودية مع فتيل سفلي طويل يشير إلى طلب قوي دون مستوى 0.7000. كانت الأسعار تتأرجح في نطاق واسع بين 0.7000 وأعلى مستوى لها منذ بداية العام بالقرب من 0.7150 منذ منتصف فبراير، ويحتفظ الارتفاع يوم الاثنين بالزوج في النصف العلوي من هذا النطاق.
تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الصين لشهر فبراير التوقعات يوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة %1.3 على أساس سنوي مقابل توقعات %0.8. كان الارتفاع موسميًا إلى حد كبير، مرتبطًا بعطلة رأس السنة القمرية الممتدة التي استمرت تسعة أيام والتي عززت الإنفاق على السفر وتناول الطعام والخدمات. انخفضت أسعار المنتجين بنسبة %0.9 على أساس سنوي، أفضل من الانخفاض المتوقع بنسبة %1.1، مع ارتفاع تكاليف المعادن والطاقة التي ساعدت في تقليص الانكماش عند بوابات المصانع. بيانات التجارة الصينية يوم الثلاثاء هي المحفز الإقليمي التالي، مع توقعات لصادرات فبراير بنمو %7.1 على أساس سنوي والواردات متوقعة عند %6.3.
في أستراليا، كشف وزير الطاقة كريس بوين أن البلاد تحتفظ فقط بـ 36 يومًا من احتياطيات البنزين، وهو أقل بكثير من العتبة الموصى بها البالغة 90 يومًا من قبل وكالة الطاقة الدولية (IEA)، مما يبقي صدمة إمدادات مضيق هرمز في مقدمة السياسات المحلية. يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في 17 مارس، مع تسعير الأسواق لفرص تبلغ حوالي %30 لرفع آخر؛ ومن المتوقع أن يرتفع إلى %4.10 في مايو. يعتبر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير يوم الأربعاء هو المخاطر الرئيسية للبيانات لهذا الزوج.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
التحليل الفني
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7077. يحتفظ الزوج بميول صعودية قوية حيث تبقى حركة السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و200 يوم، مما يبرز اتجاهًا صاعدًا راسخًا على الرغم من التوحيد الأخير تحت 0.7100. لم يؤثر التراجع الأخير من القمة الأخيرة على الهيكل الأوسع، حيث يتراجع مؤشر ستوكاستيك من منطقة التشبع الشرائي نحو منتصف النطاق، مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي بدلاً من انعكاس واضح. تشير هذه المجموعة إلى سوق تتوقف ضمن تقدم مستمر، مع احتمال أكبر لجذب الاهتمام الشرائي أثناء بقاء الهيكل العام للاتجاه سليمًا.
يتماشى الدعم الأولي بالقرب من 0.7040، حيث تتقارب القيعان الأخيرة مع الازدحام قصير الأجل، يليه دعم أعمق نحو 0.7000 إذا قام البائعون بتمديد التصحيح. سيؤدي الاختراق دون تلك المنطقة إلى كشف الهدف الهبوطي التالي بالقرب من 0.6950، حيث عاد المشترون سابقًا. على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الفورية عند 0.7100، التي تحمي القمة الأخيرة حول 0.7120، وسيشير الاختراق الواضح فوق هذه المنطقة إلى تجديد استمرار الاتجاه نحو قمم أعلى. طالما أن السعر يبقى فوق 0.7040، فإن الإطار الفني على المدى القريب يستمر في تفضيل إعادة اختبار محتملة واختراق مستوى 0.7100–0.7120.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
