زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ينخفض بسبب خطاب الصراع في إيران وبيانات أمريكية قوية
- انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD مع تصاعد تصريحات دونالد ترامب حول الصراع مع إيران.
- قفزت أسعار ISM المدفوعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما خفف من الرهانات التيسيرية على الاحتياطي الفيدرالي.
- المتداولون ينتظرون تعليقات ميشيل بولوك وسط تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي.
سجل الدولار الأسترالي خسائر مقابل الدولار الأمريكي بعد التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أثارت رحلة بحث عن الأمان، مما أثر على زوج AUD/USD. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداوله عند 0.7083، بانخفاض قدره %0.37.
ضعف الدولار الأسترالي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وبيانات قوية من الولايات المتحدة تعزز الطلب على الملاذات الآمنة
تظل المعنويات سلبية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجمات على إيران ستستمر لمدة أربعة أو خمسة أسابيع. وأضاف أن "الموجة الكبيرة" في الحرب مع إيران لم تأت بعد.
في الأسبوع الماضي، قضت هجمات من القوات الأمريكية والإسرائيلية على آية الله علي خامنئي في إيران يوم السبت. منذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات مع رد طهران على القواعد الأمريكية في دول الخليج وإطلاق صاروخ ضد قاعدة جوية بريطانية في قبرص.
بعيدًا عن ذلك، كشفت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن النشاط الصناعي استقر، على الرغم من تراجعه بشكل معتدل. جاء مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي ISM في فبراير عند 52.4، بانخفاض من 52.6 قبل شهر، لكنه توسع للشهر الثاني على التوالي.
ارتفع المكون الفرعي لأسعار ISM المدفوعة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، من 59.0 في يناير إلى 70.5، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.
نظرًا للخلفية الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة والقفزة في أسعار النفط المرتفعة، دفعت أسواق المال إلى تسعير احتياطي فيدرالي أقل تيسيرًا طوال العام. يوم الجمعة الماضي، قامت أسواق المال بتسعير 60 نقطة أساس من التيسير. في وقت كتابة هذا التقرير، يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض 48 نقطة أساس.
نتيجة لذلك، يظل الدولار الأمريكي مطلوبًا كما يتضح من مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). حيث ارتفع مؤشر DXY الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات بنسبة %0.83 ليصل إلى 98.45، مما يشكل دعمًا لزوج AUD/USD.
عيون المتداولين على المصرفيين المركزيين، بولوك من RBA وويلامز من الاحتياطي الفيدرالي
لاحقًا، ستظهر محافظة البنك الاحتياطي الأسترالي RBA ميشيل بولوك في الأخبار يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تجيب على أسئلة تتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية.
في الولايات المتحدة، سيستحوذ رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميون جون ويليامز من نيويورك وجيفري شميت من كانساس سيتي على العناوين، وسط غياب بيانات اقتصادية أمريكية.
توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية
في الرسم البياني اليومي، يتم تداول AUD/USD عند 0.7102. الميل على المدى القريب صعودي حيث يحتفظ السعر بشكل مريح فوق مجموعة متزايدة من المتوسطات المتحركة البسيطة، التي تتبع السوق في منطقة 0.68 وتؤكد اتجاهًا صعوديًا ثابتًا بدلاً من اختراق متأخر. يحافظ مؤشر القوة النسبية RSI حول 62 على الزخم لصالح المشترين دون إظهار ضغط شراء مفرط، بينما يستمر السعر في احترام خطي دعم مائلين للأعلى من 0.6673 و0.6897، مما يعزز نمط القيعان المرتفعة.
يتماشى الدعم الفوري مع خط الاتجاه الصاعد الداخلي بالقرب من 0.7090، مع كسر يكشف منطقة 0.7050 ثم طلب أقوى حول 0.7000، حيث تتقارب القيعان السابقة. على الجانب الصاعد، يظهر مستوى المقاومة الأولي عند أعلى مستوى للأسبوع الماضي بالقرب من 0.7125، يليه منطقة 0.7170، التي تتزامن مع مستوى الاختراق المتوقع لخط الاتجاه الصاعد الأوسع. سيكون الإغلاق اليومي فوق 0.7170 مفتاحًا نحو منطقة 0.7250، بينما سيفقد الهيكل الصعودي قوته إذا لم يتم الدفاع عن 0.7000، مما يعيد التركيز نحو منتصف منطقة 0.69.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
