يرتفع زوج يورو/دولار EUR/USD مع ضعف الدولار الأمريكي بسبب الإغلاق المطول وعدم اليقين في السوق
- زوج يورو/دولار يرتفع بنسبة %0.16 حيث تستوعب الأسواق تمديد إغلاق الحكومة الأمريكية وضعف بيانات المعنويات.
- مؤشر الدولار الأمريكي ينخفض إلى 99.53 حيث يفضل المستثمرون اليورو على الرغم من عمليات البيع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت.
- الفائض التجاري الألماني ينخفض إلى 15.3 مليار يورو، بينما تشير توقعات التضخم الأمريكية الثابتة إلى نظرة حذرة في المستقبل.
قام زوج يورو/دولار بتقليص بعض خسائره السابقة وارتفع بنسبة %0.16 في أواخر جلسة التعاملات الأمريكية يوم الجمعة، وسط أجندة اقتصادية نادرة على كلا الجانبين من المحيط الأطلسي. تمديد إغلاق الحكومة الأمريكية إلى يومه الثامن والثلاثين والأجندة الخفيفة في أوروبا، يبقي الزوج يتداول ضمن مستويات مألوفة حول 1.1560.
اليورو يحقق مكاسب متواضعة حيث يتجنب المتداولون الدولار وسط إغلاق الحكومة الأمريكية
هذا النقص في البيانات في الولايات المتحدة زاد من عدم اليقين في الأسواق المالية، كما يتضح من مؤشرات وول ستريت، التي انخفضت لأسباب مختلفة. إلى جانب إغلاق الحكومة، يبدو أن المستثمرين قلقون بشأن تقييم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى عمليات بيع في المؤشرات الأربعة الرئيسية الأمريكية.
بينما أصبح المستثمرون يتجنبون المخاطر، يجب توقع أن يكون الدولار الأمريكي ملاذًا، لكن المتداولين اختاروا شراء اليورو بدلاً من الدولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء ست عملات، بنسبة %0.16 إلى 99.53.
أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن المستهلكين أصبحوا متشائمين بشأن الاقتصاد، كما كشف استطلاع ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان لشهر نوفمبر. في الوقت نفسه، كشف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم لمدة عام واحد انخفضت، بينما ظلت توقعات المدى المتوسط ثابتة، كما أظهر استطلاع أكتوبر.
في أوروبا، أظهر ميزان التجارة الألماني أن الفائض انخفض إلى 15.3 مليار يورو في سبتمبر، أقل من 16.8 مليار يورو المتوقع، بعد أن تم تعديل الفائض المنقح لشهر أغسطس إلى 16.9 مليار يورو.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.22% | -0.41% | 0.11% | 0.76% | 1.70% | 0.05% | |
| EUR | 0.29% | 0.07% | -0.05% | 0.40% | 1.04% | 1.99% | 0.34% | |
| GBP | 0.22% | -0.07% | -0.28% | 0.33% | 0.97% | 1.92% | 0.27% | |
| JPY | 0.41% | 0.05% | 0.28% | 0.48% | 1.15% | 2.09% | 0.58% | |
| CAD | -0.11% | -0.40% | -0.33% | -0.48% | 0.59% | 1.57% | -0.06% | |
| AUD | -0.76% | -1.04% | -0.97% | -1.15% | -0.59% | 0.95% | -0.70% | |
| NZD | -1.70% | -1.99% | -1.92% | -2.09% | -1.57% | -0.95% | -1.62% | |
| CHF | -0.05% | -0.34% | -0.27% | -0.58% | 0.06% | 0.70% | 1.62% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
ملخص لمحركات السوق اليومية: من المتوقع أن يبقى زوج يورو/دولار محصورًا ضمن 1.15-1.16
- انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل حاد إلى 50.3 في نوفمبر من 53.6 في أكتوبر، مما يعكس ضعف ثقة الأسر، وفقًا لجامعة ميتشجان. أظهر الاستطلاع أن توقعات التضخم للسنة المقبلة ارتفعت إلى %4.7 من %4.6، بينما تراجعت التوقعات لمدة خمس سنوات إلى %3.6 من %3.9.
- أظهر استطلاع توقعات المستهلكين من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم لمدة عام واحد انخفضت إلى %3.2 في أكتوبر من %3.4 في سبتمبر. ظلت التوقعات لكل من الآفاق الثلاثة والخمسة سنوات دون تغيير عند %3.0.
- قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن البنك المركزي يجب أن يتحرك بحذر مع تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية حيث تقترب السياسة النقدية من موقف محايد. وأضاف أن القرارات ستتخذ على أساس كل اجتماع على حدة وأشار إلى "احتمال نقص البيانات الحكومية بسبب الإغلاق" كعامل يستدعي الحذر.
- في أوروبا، أدى الانخفاض غير المتوقع في مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر إلى تقليل التفاؤل بعد بيانات القطاع الخدمي الإيجابية السابقة، مما عمل كعائق أمام تعافي اليورو.
التوقعات الفنية لزوج يورو/دولار: من المتوقع أن يبقى منخفضًا، مائلًا نحو الاتجاه الهبوطي
يبدو أن زوج يورو/دولار مستعد للبقاء مائلًا نحو الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أن البائعين يفتقرون إلى القوة لدفع سعر الصرف نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 1.1344. ومع ذلك، على المدى القصير إذا استعاد المشترون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 1.1592 و1.1600، فابحث عن تعافي نحو 1.1700.
على الرغم من أن المشترين يجمعون الزخم كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية، طالما أن المؤشر هبوطي، فإن البائعين لديهم اليد العليا. لذلك، إذا انخفض زوج يورو/دولار دون 1.1500، توقع اختبار أدنى مستوى للدورة في 1.1391 في 1 أغسطس.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
مقالات مقترحة
