Applied Materials Inc เคลื่อนไหว ลง 5.71% เมื่อวันที่ 26 ก.พ.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Applied Materials Inc (AMAT) ในตลาด เคลื่อนไหว ลง 5.71% ขณะที่อุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 3.28% โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรม ได้แก่ Ideal Power Inc (IPWR) ขึ้น 17.11% Clearone Inc (CLRO) ขึ้น 8.19% Ebang International Holdings Inc (EBON) ขึ้น 8.11%

ราคาหุ้น Applied Materials ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยมีแนวโน้มถูกกดดันจากหลายปัจจัยรวมกัน ซึ่งรวมถึงการขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และการเปิดเผยข้อมูลการลดสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนมากโดยนักลงทุนสถาบันและคนในบริษัท แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงเป็นบวกและมีข่าวดีเฉพาะของบริษัทออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ผู้เล่นในตลาดดูเหมือนจะกำลังประเมินมูลค่าหุ้นใหม่อีกครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้รายงานกำไรในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 ที่แข็งแกร่ง โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ผลการดำเนินงานทางการเงินที่เป็นบวกนี้ยังมาพร้อมกับการคาดการณ์แนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งตัวเลขประมาณการทั้งรายได้และ EPS ต่างสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ Applied Materials ได้เน้นย้ำถึงความต้องการที่แข็งแกร่งจากโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะในส่วนของ Advanced Logic, High-Bandwidth Memory และ Advanced Packaging ซึ่งคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เติบโตมากกว่า 20% ในปีปฏิทินปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทวิจัยหลายแห่งได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายและคงคำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) หรือ "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Overweight) สำหรับ Applied Materials ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกในหมู่นักวิเคราะห์ ขณะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวมได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 โดยมียอดขายรายปีที่สูงมาก ซึ่งได้รับแรงผลักดันหลักจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายงาน Form 13F ล่าสุดระบุว่า นักลงทุนสถาบันบางราย เช่น Vestmark Advisory Solutions Inc. และ Boston Trust Walden Corp ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Applied Materials ลงในช่วงไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีรายงานกิจกรรมการขายหุ้นโดยคนในบริษัทจากทั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ในช่วงไม่กี่วันก่อนการซื้อขายวันนี้ การดำเนินการเหล่านี้ประกอบกับการประเมินมูลค่าหุ้นบางส่วนที่บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีราคาแพงเกินไปอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับปัจจุบัน อาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งรวมถึงช่องโหว่ในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับแร่หายากและการกระจุกตัวของการผลิตชิปขั้นสูงในบางภูมิภาค ยังคงเพิ่มปัจจัยของความไม่แน่นอนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [16.97] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 74.16 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ -0.96 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ BUY โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 406.32 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 470.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 275.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Applied Materials ตกลงจ่ายเงินระงับคดีมูลค่า 252.5 ล้านดอลลาร์ให้แก่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกรกฎาคม 2565 โดยข้อตกลงนี้รวมถึงข้อบังคับให้มีการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์ควบคุมการส่งออก
• บริษัทรายงานรายได้ลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับไตรมาสแรกที่สิ้นสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2569 ซึ่งบ่งชี้ถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการเติบโตของรายได้หลัก
• Applied Materials เผชิญกับราคาหุ้นที่ร่วงลงระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญที่ 6.82% ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 สะท้อนถึงบรรยากาศการลงทุนเชิงลบและความผันผวนในตลาดที่เกิดขึ้นทันที
• กิจกรรมการขายหุ้นโดยบุคคลภายในจำนวน 3 รายการ รวม 8,609 หุ้นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นภายในต่อแนวโน้มในอนาคตของบริษัท