ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับ $5,200 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และความอ่อนค่าของ USD

• ทองคำฟื้นตัวกลับมาและยังคงใกล้ระดับสูงสุดรายเดือนที่ตั้งไว้เมื่อวันอังคาร

• ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและฟื้นฟูความต้องการ

• การขายดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นชดเชยแนวโน้มที่เข้มงวดของเฟดและเป็นประโยชน์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์

ทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดนักลงทุนที่ซื้อในช่วงราคาต่ำหลังจากการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดรายเดือนและกลับขึ้นใกล้ระดับ $5,200 ในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันพุธ ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองยังคงมีอยู่ก่อนการเจรจานิวเคลียร์รอบที่สามระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งมีกำหนดในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางการเพิ่มกำลังทหารของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูความต้องการสำหรับโลหะมีค่า นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของการขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังช่วยเพิ่มแรงหนุนให้กับสินค้าโภคภัณฑ์และมีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวขึ้นในระหว่างวัน

แม้ว่าแนวโน้มที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกเมื่อวันอังคารจะยังคงอยู่ นักลงทุนกลับยังคงตึงเครียดท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในความเป็นจริง รายงานการประชุม FOMC เดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนเห็นว่าอาจไม่จำเป็นต้องมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมจนกว่าจะมีสัญญาณว่าความก้าวหน้าของการลดเงินเฟ้อกลับมาเป็นปกติ นอกจากนี้ ความคิดเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ที่มีอิทธิพลหลายคนยังบ่งชี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐไม่มีความเร่งรีบที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนข้างหน้าในขณะที่เงินเฟ้อยังคงติดอยู่

ประธานเฟดบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า จะเหมาะสมที่จะคงอยู่ในช่วงปัจจุบันไปอีกสักระยะ ในขณะเดียวกัน ประธานเฟดริชมอนด์ โธมัส บาร์คิน กล่าวว่านโยบายการเงินอยู่ใน "ตำแหน่งที่ดี" เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ปรับตัวดีขึ้นเป็น 91.2 จาก 89.0 ในเดือนมกราคม (ปรับจาก 84.5) อย่างไรก็ตาม ตลาดกระทิงของดอลลาร์สหรัฐยังคงดิ้นรนเพื่อดึงดูดการซื้อที่ต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับภาษีทั่วโลกของทรัมป์

เมื่อวันอังคาร สหรัฐฯ ได้ดำเนินการเก็บภาษี 10% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่ไม่ยกเว้น ตามที่ทรัมป์ประกาศเมื่อวันศุกร์หลังจากคำตัดสินของศาลสูงสุดต่อภาษีที่ครอบคลุมของเขา อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้สัญญาว่าจะเพิ่มภาษีเป็น 15% ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐถูกจำกัด และสนับสนุนราคาทองคำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม โทนเสียงที่เป็นบวกโดยทั่วไปในตลาดหุ้นอาจทำให้ตลาดกระทิงใน XAU/USD ไม่สามารถวางเดิมพันอย่างเข้มข้นและจำกัดการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม

โลหะมีค่ามีความทนทานบางอย่างต่ำกว่า $5,100 เมื่อวันอังคาร ซึ่งแสดงถึงจุดตัดแนวนอนที่สำคัญและควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญ การเคลื่อนไหวขึ้นในภายหลังสนับสนุนเทรดเดอร์ขาขึ้นและบ่งชี้ว่าหนทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำคือการขึ้นไป แนวโน้มเชิงบวกได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริงที่ว่า คู่ XAU/USD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วง (Simple Moving Average) ที่ติดตามใกล้ $4,930 และสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

ตลาดกระทิงในทองคำมีความได้เปรียบเมื่ออยู่เหนือแนวต้านแนวนอนที่ $5,100 ซึ่งกลายเป็นแนวรับ

โมเมนตัมได้ลดลงจากเขตซื้อมากเกินไป แต่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ยังคงมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 62 ซึ่งยังคงกดดันให้ราคาขึ้นแทนที่จะส่งสัญญาณการปรับฐานที่ลึกขึ้น ดัชนีการเคลื่อนที่เฉลี่ยเชิงรวม (MACD) (12, 26, 9) ได้ถอยกลับจากจุดสูงสุดล่าสุดและแบนราบด้วยการอ่านค่าบวกที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงการปรับฐานภายในโครงสร้างเชิงบวกโดยรวมแทนที่จะเป็นจุดสูงสุดที่เสร็จสมบูรณ์

ในด้านบวก แนวต้านทันทีอยู่ที่ประมาณ $5,215 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุด หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ จะเปิดทางไปยัง $5,240 ซึ่งเป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไป ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือแนวรับแรกที่ $5,150 การปรับตัวลดลงน่าจะถูกมองว่าเป็นการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่

ในขณะเดียวกัน แนวรับแรกปรากฏใกล้ $5,100 หากมีการทะลุอย่างต่อเนื่องต่ำกว่า $5,100 จะเปิดเผยชั้นที่ลึกกว่าใกล้บริเวณ $5,050 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะปกป้องแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)