ข่าวด่วน: ทองคำพุ่งขึ้นต่อทะลุ $4,400; สูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน

• ทองคำดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สามติดต่อกัน และปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือนในวันอังคาร
• การคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันกระแสเงินทุนเข้าสู่ทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทน
• เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติมและตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุด

ทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยนับเป็นวันที่ห้าของการเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดหกวันที่ผ่านมา และพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน โดยเคลื่อนไหวสูงกว่าระดับ 4,400 ดอลลาร์ไปอีกในตลาดเอเชียวันอังคาร รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ส่งผลให้เหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อ่อนแอลง และผลักดันกระแสเงินทุนเข้าสู่ทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนเนื่องจากสงครามอิหร่าน ปัจจัยนี้ทำให้การเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่บนโต๊ะอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) รักษากำไรจากการฟื้นตัวเล็กน้อยของวันก่อนหน้าเอาไว้ได้ และอาจทำหน้าที่เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ ในพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างสงคราม แต่กลับกล่าวโทษอิหร่านว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตทั่วภูมิภาค

ขณะเดียวกัน อิหร่านตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจากับทรัมป์ในอนาคต และกล่าวว่าจะรอจนกว่าวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 มกราคม 2029 จึงจะกลับมาเจรจากันอีกครั้ง ส่งผลให้ความหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอย่างรวดเร็วลดน้อยลง นอกจากนี้ การสัญจรทางเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบยังคงติดขัด เนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูษีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต่อซาอุดีอาระเบีย ปัจจัยนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืนและปลุกความกังวลด้านเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์ยังคงประเมินว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2026

ในทางกลับกัน แนวโน้มดังกล่าวยังคงสนับสนุนบอนด์ยีลด์อเมริกาที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเทรดเดอร์ขาขึ้นของ USD และทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของทองคำในระยะใกล้ เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับ ข้อมูลสำคัญดังกล่าวจะถูกจับตามองเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของเฟด ซึ่งจะส่งผลต่อ USD และคู่ XAU/USD ในท้ายที่สุด

กราฟรายวัน XAU/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและระดับ Fibonacci retracement 50.0% ของการปรับตัวลงในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนระหว่างวัน บ่งชี้ว่าฝั่งขาขึ้นยังคงควบคุมตลาดอยู่ ปัจจัยนี้สนับสนุนโอกาสการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมไปยังเส้น SMA 200 วันที่ $4,498 ระหว่างทางไปสู่ระดับ retracement 61.8% ที่ $4,515 และจากนั้นไปยังระดับ 78.6% ที่สูงกว่าบริเวณ $4,669 ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% ที่ $4,406 โดยมีเส้น SMA 100 วันที่ $4,389 ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ขณะที่แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ใกล้ $4,297 และระดับ 23.6% ที่ $4,162 ก่อนถึงจุดต่ำสุดของวัฏจักรบริเวณ $3,945

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)