รูปีอินเดียอ่อนค่าลงเนื่องจากการเก็งกำไรเฟดที่เข้มงวดมากขึ้นและสงครามตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุใหม่

• รูปีอินเดียเปิดตลาดในแดนลบเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากตัวเลข NFP สหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด หนุนความคาดหวังนโยบายการเงินเข้มงวดของ Fed
• สงครามระหว่างอิสราเอล-อิหร่านที่กลับมาปะทุใหม่หนุนราคาน้ำมัน

รูปีอินเดีย (INR) เริ่มต้นสัปดาห์ในแดนลบเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยคู่ USD/INR ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 95.30 คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดตลาด เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่แข็งแกร่งเกินคาดได้หนุนดอลลาร์สหรัฐ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งที่กลับมาระหว่างอิหร่านและอิสราเอลได้ทำให้รูปีอินเดียอ่อนค่าลง

ในช่วงเวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงยืนเหนือระดับ 100.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือนจากวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตัวเลข NFP สหรัฐที่สดใสหนุนความคาดหวังนโยบายเข้มงวดของ Fed

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการของเดือนพฤษภาคมที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 172,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 85,000 ตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ตัวเลขของเดือนเมษายนก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 179,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่ 115,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.3% ตามที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลการเติบโตของการจ้างงานที่แข็งแกร่งควบคู่กับแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงอยู่แล้ว ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 73.8% จาก 45.2% เมื่อสัปดาห์ก่อน

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง

การโจมตีของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ในพื้นที่ทางตะวันตกและกลางของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ไม่ตอบโต้การโจมตีของอิหร่าน แต่ก็ได้กระตุ้นความกลัวถึงสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางอีกครั้ง

อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลไปยังเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อตอบโต้การรุกรานของอิสราเอลในเลบานอน

ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และทำให้เกิดความกลัวว่าช่องแคบฮอร์มุซอาจปิดตัวเป็นเวลานาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่รายงาน ณ เวลานี้ สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 18 มิถุนายน ปรับตัวขึ้น 4.6% อยู่ที่ใกล้ 9,020

สกุลเงินจากประเทศที่พึ่งพาการนำน้ำมันเข้ามาใช้ในประเทศอย่างหนัก เช่น อินเดีย มักจะมีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าในสภาวะราคาน้ำมันที่สูง

นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นอินเดีย

จนถึงขณะนี้ในเดือนมิถุนายน นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในทุกวันทำการ และได้ขายหุ้นมูลค่า 30,814.47 สิบล้านรูปี นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในเดือนพฤษภาคมและลดสัดส่วนการถือครองหุ้นมูลค่า 55,963.33 สิบล้านรูปี นักลงทุนต่างชาติกำลังเทขายการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้ของบริษัทอินเดียท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ดึงดูดแรงซื้อใกล้ 95.00

คู่ USD/INR เคลื่อนไหวสูงขึ้นที่ประมาณ 95.30 โดยมีแนวโน้มเชิงลบเล็กน้อยในระยะสั้น โดยยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 95.4320 คู่สกุลเงินนี้ได้ถอยจากระดับสูงสุดล่าสุด และการสูญเสียแรงหนุนเหนือ EMA ระยะสั้นนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรง ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับประมาณ 49 แสดงถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางมากกว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจน

ในด้านลบ จุดสนใจทันทีอยู่ที่ว่าผู้ขายจะสามารถกดดันคู่สกุลเงินให้อยู่ต่ำกว่า EMA 20 วันที่ 95.4320 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่อุปทานแรกที่จำกัดการดีดตัวขึ้นหรือไม่ หากราคาปิดรายวันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดแรงกดดันในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงไปยังระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ประมาณ 94.00 ได้อีกครั้ง ในทางกลับกัน คู่สกุลเงินนี้จำเป็นต้องกลับขึ้นเหนือ EMA 20 วันเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลง และการดีดตัวขึ้นเหนือระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ 96.30 จะช่วยให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 97.10

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)