บิตคอยน์พุ่งขึ้นกว่า 5%, ทองคำทะลุระดับ 4,500 ดอลลาร์ หลังสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของวอลเลอร์กระตุ้นตลาด

TradingKey - สัญญาณผ่อนคลายจากวอลเลอร์ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์และทองคำพุ่งสูงขึ้น โดยแนวโน้มถัดไปขึ้นอยู่กับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้และข้อมูล CPI ในสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ราคาบิตคอยน์ (BTC) พุ่งขึ้นมากกว่า 5% โดยปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 82,000 ดอลลาร์ชั่วคราว และล่าสุดย่อตัวลงมาที่ 80,709 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ทะลุระดับ 4,500 ดอลลาร์ชั่วคราว และล่าสุดย่อตัวลงมาที่ 4,473 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กราฟราคาทองคำ, ที่มา: TradingView

เมื่อวานนี้ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความเห็นในเชิงผ่อนคลาย (สายพิราบ) โดยระบุว่าหากอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง เขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ในฐานะแกนนำของฝั่งสายเหยี่ยวในเฟด การเปลี่ยนท่าทีเป็นสายพิราบของวอลเลอร์ช่วยยืนยันแนวโน้มตลาดแรงงานที่ชะลอตัวและการมีเสถียรภาพของเงินเฟ้อโดยตรง ส่งผลให้ตลาดทุ่มเดิมพันอย่างหนักว่าเฟดกำลังจะเปิดหรือขยายโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนเดือนสิงหาคมจาก ADP ของสหรัฐฯ ออกมาย่ำแย่กว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ความคาดหวังต่อสายเหยี่ยวลดลง และกระตุ้นให้ราคาบิตคอยน์และทองคำฟื้นตัวขึ้น ขณะนี้ เมื่อความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยร้อนแรงขึ้น ทั้งดัชนีดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลต่างเผชิญแรงกดดัน ขณะที่เงินทุนกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ว

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ (4 กันยายน) และข้อมูล CPI ในวันศุกร์หน้า (11 กันยายน) จะเป็นตัวตัดสินว่าท่าทีสายพิราบของวอลเลอร์จะแปรเปลี่ยนเป็นการดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมเฟดหรือไม่ หากเฟดลดอัตราดอกเบี้ย คาดว่าราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 4,700 ดอลลาร์ โดยมีโอกาสทะลุผ่านแนวต้านนี้ ขณะเดียวกัน บิตคอยน์มีแนวโน้มสูงที่จะทะลุแนวต้านปัจจุบันที่ 83,000 ดอลลาร์ และพุ่งขึ้นสู่ระดับ 100,000 ดอลลาร์

กราฟราคาบิตคอยน์, ที่มา: TradingView

อย่างไรก็ตาม หากชุดข้อมูลทั้งสองนี้ไม่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด หรือกลับตอกย้ำการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงหรือแม้แต่การขึ้นดอกเบี้ย การสร้างฐานในระดับสูงของราคาบิตคอยน์และทองคำจะถูกทำลายลง และนำไปสู่การย่อตัวปรับฐานลงด้านล่าง โดยแนวรับของทองคำอยู่ที่บริเวณ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับถัดไปของบิตคอยน์อยู่ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์