ทองคำปรับตัวลดลงเมื่อความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

• ทองคำรอข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ ขณะที่นักเทรดประเมินผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของเฟด
• ความรู้สึกเสี่ยงที่ดีขึ้นจากความก้าวหน้าในการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปกดดันทองคำ
• XAU/USD สูญเสียการควบคุมการทะลุระดับ $3,372 กลายเป็นแนวต้านก่อนข้อมูลสำคัญ

ทองคำกำลังขยายการขาดทุนเป็นวันที่สองในวันพฤหัสบดี โดยถูกกดดันจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกเสี่ยงและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ในขณะที่เขียน XAU/USD อยู่เหนือระดับ $3,360 ลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุดใกล้ $3,457 เนื่องจากความหวังใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปก่อนเส้นตายภาษีวันที่ 1 สิงหาคม

ความรู้สึกเสี่ยงที่ดีขึ้นจากความก้าวหน้าในการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปกดดันทองคำ

ในการประชุมสุดยอด AI เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษีและการค้า

ในขณะที่ทรัมป์ย้ำว่าประเทศต่างๆ จะมี "ภาษีที่ง่ายซึ่งอยู่ระหว่าง 15% ถึง 50%" เขายังกล่าวว่าการเจรจากับสหภาพยุโรปนั้น "จริงจัง"

แต่ความต้องการเสี่ยงดีขึ้นเมื่อทรัมป์ประกาศว่า "หากพวกเขาตกลงที่จะเปิดสหภาพให้กับธุรกิจอเมริกัน เราจะให้พวกเขาจ่ายภาษีที่ต่ำกว่า"

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ฟริดริช เมิร์ซ ยังได้สะท้อนความหวังก่อนการประชุมกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง ในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพุธ เมิร์ซบอกกับผู้สื่อข่าวว่า "เรากำลังได้ยินในขณะนี้ว่าการตัดสินใจอาจจะเกิดขึ้น... เรากำลังประชุมในช่วงเวลาที่ไม่สามารถดีไปกว่านี้ได้"

คำกล่าวเหล่านี้บ่งชี้ถึงแนวทางที่มีโครงสร้างและมีกลยุทธ์มากขึ้นในการค้า ซึ่งได้เพิ่มความหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลง

อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปยังคงเจรจาเพื่อขอการยอมรับที่สำคัญ โดยรายงานว่ากำลังผลักดันให้มีอัตราภาษีพื้นฐานที่ 15% พวกเขายังต้องการความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ภาษีเฉพาะภาค เช่น ยา รถยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ จะถูกนำไปใช้

ภาคเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และบรัสเซลส์กำลังมองหาความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เผชิญกับบทลงโทษที่ไม่สมส่วนภายใต้ระบอบภาษีใหม่ของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ตลาดทองคำประจำวัน: การเรียกร้องผู้ว่างงาน, PMI และความคาดหวังของเฟด

• ราคาทองคำในวันพฤหัสบดีอาจตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจใหม่จากสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และตลาดทองคำ
• เวลา 12:30 GMT จะมีการเปิดเผยตัวเลขการเรียกร้องผู้ว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่องประจำสัปดาห์ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน ตามด้วยเวลา 13:45 GMT จะมีการเปิดเผย PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นจาก S&P Global สำหรับเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ สุดท้ายเวลา 14:00 GMT ข้อมูลการขายบ้านใหม่สำหรับเดือนมิถุนายนจะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และว่าความกดดันจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงยังคงส่งผลต่อความต้องการหรือไม่
• การเรียกร้องผู้ว่างงานได้สร้างความประหลาดใจในด้านลบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเสริมสร้างความคาดหวังว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้เป็นเวลานาน แนวโน้มนี้สนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเช่นทองคำ
• ในสัปดาห์นี้ คาดว่าการเรียกร้องผู้ว่างงานครั้งแรกจะอยู่ที่ 227,000 ซึ่งสูงกว่าที่ผ่านมา 221,000 เล็กน้อย ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงสัญญาณเริ่มต้นของความอ่อนแอในตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ต้องมีการยืนยันผ่านข้อมูลที่กว้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของเฟดอย่างมีนัยสำคัญ
• ในด้าน PMI คาดว่าภาคการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 52.5 (จาก 52) ขณะที่ภาคบริการจะอยู่ที่ 53 (จาก 52.9) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ
• ตลาดกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่งและความเป็นไปได้ที่เฟดจะรักษาอัตราดอกเบี้ยสูง อาจเปลี่ยนความชอบของนักลงทุนไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงและผลตอบแทนของสหรัฐฯ แทนทองคำ
• ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าที่คาดอาจเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย สนับสนุนทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD สูญเสียการควบคุมการทะลุระดับ $3,372 กลายเป็นแนวต้านก่อนข้อมูลสำคัญ

ทองคำ (XAU/USD) กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,363 ขยายการขาดทุนหลังจากไม่สามารถรักษากำไรเหนือระดับ $3,400 ได้ การเคลื่อนไหวล่าสุดได้ดันราคาให้ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการเคลื่อนไหวต่ำสุดถึงสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งขณะนี้ให้แนวต้านที่ $3,372

การหลุดนี้ทำให้จุดสนใจอยู่ที่แนวรับที่ $3,338 ซึ่งเป็นจุดตัดกันระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันและแนวต้านสามเหลี่ยมก่อนหน้า

การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่าระดับนี้จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นอ่อนแอลงและเปิดทางไปยังระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $3,292 ตามด้วย $3,228 (ระดับ Fibo 50%) ซึ่งทั้งสองระดับนี้เป็นเขตการปรับฐานที่ลึกกว่า

ในด้านบวก กระทิงต้องเรียกคืน $3,372 เพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นกลับไปที่ $3,400 และจากนั้น $3,457 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุด การปิดเหนือระดับเหล่านี้จะฟื้นฟูโอกาสในการเคลื่อนไหวไปยังระดับสูงสุดในเดือนเมษายนใกล้ $3,500

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 52 ยังคงส่งสัญญาณโมเมนตัมที่เป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าทองคำกำลังปรับฐานก่อนข้อมูลมหภาคที่สำคัญ

กราฟทองคำประจำวัน