คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ร่วงลงใกล้ $3,360 ไม่สามารถทำลายรูปสามเหลี่ยมด้านบนได้
- ราคาทองคำลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการค้าโลก
- วอชิงตันได้ลดอัตราภาษีพื้นฐานและภาษีรถยนต์สำหรับการนำเข้าจากโตเกียวลงเหลือ 15%
- ตัวกระตุ้นหลักถัดไปสำหรับราคาทองคำจะเป็นการประกาศนโยบายการเงินของเฟด
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายลดลงเกือบ 0.7% อยู่ที่ประมาณ $3,360 ในช่วงเซสชันการซื้อขายยุโรปในวันพฤหัสบดี โลหะมีค่าต้องเผชิญกับแรงขายที่รุนแรงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการค้าระดับโลกได้บรรเทาลงท่ามกลางความหวังว่าสหรัฐฯ (US) และสหภาพยุโรป (EU) จะบรรลุข้อตกลงการค้าก่อนเส้นตายภาษีวันที่ 1 สิงหาคม
เมื่อวันพุธ รายงานจาก Financial Times (FT) แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ EU ได้ส่งสัญญาณไฟเขียวต่อข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้าที่ทำลายล้าง ผู้เชี่ยวชาญในตลาดเชื่อว่าข้อตกลงสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่ยืนยันเมื่อวันอังคารได้เพิ่มความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่ EU ว่าพวกเขาอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดการส่งออกรถยนต์ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากวอชิงตันได้ลดภาษีรถยนต์จากโตเกียวลงเหลือ 15%
บันทึกการประชุมของข้อตกลงสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าภาษีพื้นฐานและภาษีรถยนต์สำหรับการนำเข้าจากโตเกียวไปยังวอชิงตันจะอยู่ที่ 15% สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ต่างประเทศทั้งหมดที่ 25% ซึ่งแยกจากอัตราภาษีพื้นฐาน
ความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกที่บรรเทาลงทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ ลดลง
ในขณะเดียวกัน การฟื้นตัวเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (US) ที่เห็นในระหว่างวันก็ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำด้วย โดยทางเทคนิคแล้ว ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาทองคำกลายเป็นการเดิมพันที่มีราคาแพงสำหรับนักลงทุน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ฟื้นตัวขึ้นใกล้ 97.40 หลังจากที่ทำระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ใกล้ 97.00 ในช่วงต้นวัน
ในอนาคต ตัวกระตุ้นหลักสำหรับราคาทองคำจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดการในสัปดาห์หน้า
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำเผชิญกับแรงขายหลังจากไม่สามารถทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขึ้นไปได้ ซึ่งมักนำไปสู่การขยายความผันผวน เส้นแนวโน้มที่ชันขึ้นของรูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นตั้งอยู่จากจุดต่ำสุดวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,120.83 ขณะที่ขอบที่ชันลงตั้งอยู่จากจุดสูงสุดวันที่ 22 เมษายนที่ประมาณ $3,500
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ยังคงทำหน้าที่เป็นพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญสำหรับราคาทองคำที่ประมาณ $3,355
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันตกอยู่ในช่วง 40.00-60.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่ระดับสูงขึ้น
ราคาทองคำจะลดลงไปยังระดับสนับสนุนรอบที่ $3,200 และจุดต่ำสุดวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,121 หากมันทะลุระดับต่ำสุดวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245
หากมองขึ้นไป ราคาทองคำจะเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหากมันทะลุระดับจิตวิทยาที่ $3,500 อย่างเด็ดขาด แนวต้านที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ $3,550 และ $3,600
กราฟราคาทองคำรายวัน
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
