ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ท่ามกลางการหลีกหนีจากความเสี่ยงทั่วโลก
- ราคาทองคำยังคงดึงดูดการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น
- การเก็งการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ผู้ซื้อ USD อยู่ในภาวะตั้งรับและยังสนับสนุนอีกด้วย
- เทรดเดอร์ตอนนี้มองไปที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เพื่อหาแรงกระตุ้นที่มีความหมาย
ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดผู้ซื้อที่ติดตามเป็นวันที่สองติดต่อกันและไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ประมาณ $3,077-3,078 ในช่วงเซสชันเอเชียในวันศุกร์ อารมณ์ความเสี่ยงทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการประกาศภาษีรถยนต์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันพุธ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประกาศภาษีตอบโต้ของทรัมป์ในสัปดาห์หน้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังส่งผลต่ออารมณ์ของนักลงทุน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ยังคงขับเคลื่อนการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังโลหะมีค่า
ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นล่าสุดในสงครามการค้ากระตุ้นความกังวลว่าภาษีตอบโต้ที่กำลังจะมาถึงของทรัมป์จะทำให้การเติบโตของสหรัฐฯ ลดลงและบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต้องกลับมาดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ สิ่งนี้ทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) อยู่ในภาวะตั้งรับและกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อ XAU/USD อาจหยุดพักเพื่อหายใจในสภาวะที่ซื้อมากเกินไปเล็กน้อยและก่อนที่จะมีการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว: ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีของทรัมป์
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันพุธได้ประกาศภาษี 25% สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กที่นำเข้าซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 เมษายน ขยายสงครามการค้าโลกและลดความอยากเสี่ยงของนักลงทุน
- นอกจากนี้ยังมีภาษี 25% ที่คงที่สำหรับเหล็กและอลูมิเนียม และการประกาศภาษีตอบโต้ที่กำลังจะมาถึงของทรัมป์ในสัปดาห์หน้า ซึ่งกระตุ้นความไม่แน่นอนและทำให้ราคาทองคำปลอดภัยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่
- ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนมิถุนายนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกิดจากภาษี
- ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าที่คาดไว้ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีและความคิดเห็นที่ส่วนใหญ่เป็นเชิงรุกจากเจ้าหน้าที่เฟด ซึ่งสนับสนุนคู่ XAU/USD เพิ่มเติม
- สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ (BEA) รายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เติบโตในอัตรา 2.4% ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งสูงกว่าการประมาณการก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 2.3%
- นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กล่าวว่า จำนวนพลเมืองสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ลดลงเหลือ 224,000 รายเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่ปรับปรุงในสัปดาห์ก่อนที่ 225,000 ราย
- ประธานเฟดริชมอนด์ ทอม บาร์กิน กล่าวว่า นโยบายการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวดในปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ
- นอกจากนี้ ประธานเฟดบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ เตือนว่านโยบายการค้าทางรุกของรัฐบาลทรัมป์จะทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจนว่าความกดดันที่เพิ่มขึ้นนั้นจะยั่งยืนเพียงใด
- ดังนั้น ความสนใจจึงยังคงมุ่งไปที่การประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ซึ่งจะมีการประกาศในช่วงต้นเซสชันอเมริกาเหนือ
- นักลงทุนจะตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญนี้เพื่อประเมินเส้นทางสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลต่อพลศาสตร์ราคาของ USD และให้แรงกระตุ้นใหม่แก่โลหะมีค่า
ราคาทองคำต้องการการรวมตัวก่อนที่จะมีการปรับขึ้นครั้งถัดไปท่ามกลาง RSI รายวันที่ซื้อมากเกินไปเล็กน้อย
จากมุมมองทางเทคนิค ความแข็งแกร่งของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ใกล้ระดับจิตวิทยาที่ $3,000 และการเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องบ่งชี้ว่าทางที่มีแนวโน้มต่ำสุดสำหรับราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟรายวันกำลังแสดงสัญญาณซื้อมากเกินไปและควรระมัดระวัง ดังนั้นจึงเป็นการชาญฉลาดที่จะรอการรวมตัวในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการขยายแนวโน้มขาขึ้นที่มีการสร้างขึ้นอย่างดีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงในขณะนี้ดูเหมือนจะดึงดูดผู้ซื้อที่รอคอยใกล้โซนแนวนอนที่ $3,050-3,048 ซึ่งควรช่วยจำกัดการลดลงสำหรับราคาทองคำใกล้ระดับ $3,036-3,035 อย่างไรก็ตาม หากมีการทะลุระดับนี้อย่างต่อเนื่อง อาจกระตุ้นการขายทางเทคนิคและดึง XAU/USD ลงต่ำกว่าระดับแน Intermediate ที่ $3,020-3,019 กลับไปยังระดับ $3,000 จุดดังกล่าวควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะสั้น ซึ่งหากมีการทะลุอย่างเด็ดขาดจะเปิดทางให้เกิดการลดลงที่มีความหมายในระยะสั้น
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
