คาดการณ์ราคา WTI: แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวต้านเส้น 100-SMA ใกล้ระดับ $86.80
- WTI พยายามใช้ประโยชน์จากการดีดตัวระหว่างวัน และยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดสูงสุดของรอบการแกว่งตัวในช่วงข้ามคืน
- เทรดเดอร์เลือกที่จะรอพัฒนาการเพิ่มเติมด้านภูมิรัฐศาสตร์ก่อนเปิดสถานะเก็งทิศทางใหม่
- โครงสร้างทางเทคนิคขาลงบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นขาลง
ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ดึงดูดแรงช้อนซื้อบางส่วนในวันพฤหัสบดี โดยไต่กลับขึ้นมาเหนือระดับ 86.00 ดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวขาดแรงส่งต่อเนื่อง และยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดสูงสุดของรอบการแกว่งตัวในวันก่อนหน้า ขณะที่เทรดเดอร์รอพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง
มีรายงานว่ากองกำลังสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีหลายครั้งต่อเกาะ Qeshm ของอิหร่าน ขณะที่เตหะรานโจมตีระบบนำทางเรือบนเกาะ Didamar ของโอมาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนี้ พลจัตวา Kioumars Heidari รองเสนาธิการกองทัพอิหร่าน กล่าวว่า เตหะรานได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และจะไม่เปิดช่องแคบดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากผู้นำการปฏิวัติ เหตุการณ์นี้ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท และช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันดิบ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมีความหวังต่อความคืบหน้าทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน รวมถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครน นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรั้งไม่ให้ฝั่งตลาดกระทิงเปิดสถานะเก็งกำไรเชิงรุกในน้ำมันดิบ ในความเป็นจริง การผลิตของสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ขณะที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ประเมินว่าสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ระดับ 86.81 ดอลลาร์ นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังยืนยันแนวโน้มอ่อนตัว โดยดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับต่ำกว่า 30 ขณะที่เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์พร้อมฮิสโตแกรมเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม Fibonacci retracement 50.0% ที่ระดับ 85.61 ดอลลาร์ เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างในทันที
การทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่แนวรับ Fibonacci ที่ลึกลงไปที่ระดับ 81.26 ดอลลาร์ (61.8%) และ 75.06 ดอลลาร์ (78.6%) ขณะที่ฐานเชิงโครงสร้างที่อยู่ห่างออกไปจะปรากฏใกล้ระดับ 67.17 ดอลลาร์ ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ระดับ 86.81 ดอลลาร์ ตามด้วย Fibonacci retracement 38.2% ที่ระดับ 89.96 ดอลลาร์ จำเป็นต้องมีการทะลุเหนือระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางไปสู่ Fibonacci retracement 23.6% ที่ระดับ 95.34 ดอลลาร์ ขณะที่บริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้ระดับ 104.04 ดอลลาร์ ยังคงเป็นแนวต้านที่อยู่ห่างไกลในขณะนี้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
กราฟ WTI รายวัน
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
