ขาขึ้นทองคำเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับ $4,400 ท่ามกลางการเก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ย และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

• ทองคำดีดตัวขึ้นในวันพุธ แต่ยังเผชิญความยากลำบากในการดันราคาขึ้นเหนือระดับ $4,400
• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจำกัดการฟื้นตัวของโลหะมีค่า
• XAU/USD ยังคงยืนเหนือ SMA 200 คาบ แต่โมเมนตัมที่อ่อนแอทำให้แนวโน้มระยะใกล้เป็นกลาง

ทองคำ (XAU/USD) ดีดตัวขึ้นในวันพุธ หยุดสถิติปรับตัวลดลงสามวันติดต่อกัน เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้างช่วยหนุนโลหะมีค่า อย่างไรก็ตาม การโจมตีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น ซึ่งจำกัดการฟื้นตัวของราคาไว้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $4,400 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ใกล้ $4,341 ในช่วงต้นวัน

ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันจากการวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าแรงหนุนจากการคาดการณ์นโยบายแบบ hawkish ของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง USDJPY ลอยตัวใกล้ระดับ 153.40 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.61 ลดลงราว 0.25% ในวันดังกล่าว และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม

กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าได้ทำลายเรือขนส่งน้ำมันดิบของอิหร่าน 5 ลำ หลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) พยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีเรืออเมริกัน 2 ลำ เรือบรรทุกน้ำมัน 8 ลำ และเรืออีก 10 ลำที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ IRGC ยังระบุว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน

น้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 93.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน และปรับตัวขึ้นราว 4.80% แล้วในสัปดาห์นี้ ตลาดมีความกังวลว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และบีบให้ธนาคารกลางรายใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นมีแนวโน้มกดดันทองคำ เนื่องจากเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐาน ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.80% ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมสัปดาห์หน้า

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูล ADP แสดงให้เห็นว่านายจ้างภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานเฉลี่ย 12K ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วงสิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม เพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่ปรับทบทวนแล้วที่ 10K โดยตัวเลขก่อนหน้านี้มีการรายงานเบื้องต้นไว้ที่ 11.75K

ขณะนี้นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ โดยมีกำหนดประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ ตัวเลขดังกล่าวอาจสนับสนุนเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน เทรดเดอร์ยังรอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการซื้อคืนพันธบัตรที่ขยายวงเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 15:00 GMT

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยืนเหนือเส้น SMA 200 วันสำคัญ

ในกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ $4,356 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงเคลื่อนไหวในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เส้น SMA 50 วันที่ $4,415 จำกัดขาขึ้นในระยะใกล้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 47 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบเล็กน้อย สะท้อนโมเมนตัมที่อ่อนแอและมุมมองที่เป็นกลางเป็นวงกว้างในระยะใกล้

ในด้านขาขึ้น เส้น SMA 50 วันที่ $4,415 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก ตามด้วยเส้น SMA 100 วันบริเวณ $4,489 การทะลุเหนือระดับเหล่านี้อาจทำให้แนวกั้นแนวนอนที่ $4,550 อยู่ในจุดสนใจ ตามด้วย $4,700

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 งวดใกล้ระดับราคา $4,356 การทะลุลงต่ำกว่าระดับราคานี้อย่างชัดเจนอาจเพิ่มแรงกดดันในการขาย และเปิดทางไปสู่โซนแนวรับที่ $4,200

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)