ทองคำแข็งค่าขึ้นเหนือระดับ 4,400 ดอลลาร์ ขณะที่ความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดน้อยลง
- ทองคำปรับตัวขึ้นต่อเหนือ $4,400 เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นลดลง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ
- ความสนใจเปลี่ยนไปที่รายงานการประชุม FOMC ในวันพุธ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของเฟด
- XAU/USD ยืนเหนือ SMA 100 วัน แม้ว่าผู้ซื้อจะพยายามผลักดันการปรับตัวขึ้นต่อ
ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นต่อระหว่างวันในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ลดลงว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,425 เพิ่มขึ้น 1.11% ในวันนี้
ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสประมาณ 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในเดือนหน้า เพิ่มขึ้นจาก 48% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
การเปลี่ยนคาดการณ์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปสู่การคงอัตราดอกเบี้ย เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังหลายรายการ โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ลดลงในเดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีกลดลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ต่างชะลอตัวลงเมื่อเทียบเป็นรายปี
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.50 หลังจากแตะระดับ 99.30 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน
ทองคำยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น แม้ว่าฝั่งผู้ซื้อดูเหมือนจะลังเลที่จะผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง พัฒนาการในตะวันออกกลางยังคงเป็นที่จับตา โดยเฉพาะความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงและยังคงมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ย้ำเมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่บันทึกความเข้าใจระยะเวลา 60 วันหมดอายุลงโดยไม่มีข้อตกลง ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านกล่าวกับรอยเตอร์ว่า เตหะรานจะยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบและทั่วทั้งภูมิภาค หากการทูตกับวอชิงตันล้มเหลว
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานซึ่งยังคงอยู่ หมายความว่าตลาดยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ออกไปทั้งหมด ขณะนี้เทรดเดอร์รอรายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคมในวันพุธ เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAUUSD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น มีเส้น SMA 200 วันเป็นเป้าระยะสั้น
XAUUSD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 วันที่ระดับ $4,385 เพียงเล็กน้อย โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟรายวันอยู่ใกล้ระดับ 65 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ร่วมกันว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด โดยไม่ผลักดันให้สภาวะตลาดเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ $4,385 โดยมีแรงซื้อเชิงโครงสร้างเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับระดับแนวนอนที่ $4,200 และเส้น SMA 50 วันใกล้ระดับ $4,147 ก่อนจะถึงแนวรับสำคัญที่ลึกลงไป ณ ระดับ $4,000
ในด้านขาขึ้น เส้น SMA 200 วันที่ระดับ $4,506 เป็นแนวต้านสำคัญถัดไป และการทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนี้อย่างชัดเจนมีแนวโน้มเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดได้ดำเนินต่อไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
