WTI ปรับตัวขึ้นเหนือ $82.00 เนื่องจากทางตันที่สหรัฐฯ-อิหร่านเผชิญช่วยหนุนราคา

• WTI ปรับตัวขึ้น 0.70% ในวันจันทร์ และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82.10 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนข่าวนี้
• การที่วอชิงตันและเตหะรานไม่เจรจากัน ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับสูง
• ความตึงเครียดในเลบานอนและการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียโดยยูเครนเพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุปทานทั่วโลก

ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82.10 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.70% ในกราฟรายวัน ราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากทางตันระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับสูง

แนวโน้มการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานดูเหมือนจะหยุดชะงัก อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีการเจรจาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ และสหรัฐฯ ต้องยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านเพื่อให้การขนส่งผ่านเส้นทางน้ำเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง

ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นอีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คาเซม การิบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เรียกร้องให้โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ “ยอมรับความจริงของความพ่ายแพ้” หลังจากทรัมป์แนะนำว่าเขาจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็น “ดินแดนของสหรัฐอเมริกา” ในเร็วๆ นี้

ตลาดน้ำมันกำลังติดตามพัฒนาการในเลบานอนเช่นกัน หลังการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ความขัดแย้งที่เลวร้ายลงเพิ่มเติมอาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของอุปทานพลังงานในตะวันออกกลาง และทำให้ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในราคา WTI ยังคงอยู่

ความเสี่ยงด้านอุปทานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตะวันออกกลางเท่านั้น รัสเซียกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิง หลังจากยูเครนกลับมาโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเกือบทุกวัน ซึ่งเพิ่มแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความพร้อมของผลิตภัณฑ์พลังงาน

ขณะนี้เทรดเดอร์หันความสนใจไปยังรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันอังคาร

risk premium ของน้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่การหยุดยิงในตะวันออกกลางเริ่มเปราะบาง และเส้นราคาเคลื่อนเข้าสู่ภาวะ backwardation มากขึ้น

บาส ฟาน เกฟเฟน จาก Rabobank ชี้ว่า ตามที่ Bloomberg ระบุว่า “การหยุดยิงมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันนี้” และ “ตั้งแต่แรกก็แทบไม่เหลืออะไรจากการสงบศึกดังกล่าวแล้ว” การเจรจาล้มเหลวลง และในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในเลบานอน เรือบรรทุกสินค้าที่พยายามออกจากช่องแคบฮอร์มุซ “ถูกโจมตีด้วยวัตถุพุ่งชน” และท่าเรือหลักของเยเมนระงับการดำเนินงานหลังการโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มฮูตี ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว Rabobank เตือนว่าการคว่ำบาตรเพิ่มเติมของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านอาจสร้างต้นทุนภายในประเทศได้เช่นกัน โดย Bloomberg ได้วิเคราะห์ว่า “การแยกตัวทางเศรษฐกิจ” ของเตหะรานเพิ่มเติมอาจมีความหมายอย่างไร เนื่องจากอิหร่านอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอย่างกว้างขวางและการปิดล้อมทางทะเลอยู่แล้ว ซึ่ง “มาตรการส่วนใหญ่” ก่อให้เกิด “ผลกระทบบางประการต่อสหรัฐฯ เช่นกัน” ธนาคารดังกล่าวระบุว่า “การดำเนินการที่แข็งกร้าวที่สุดของวอชิงตันอาจเป็นการคว่ำบาตรธนาคารจีนที่จัดหาเงินทุนให้กับการค้าน้ำมันอิหร่าน” แต่เตือนว่าเรื่องนี้ “จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเลวร้ายลงอย่างแน่นอน ก่อนการประชุมทรัมป์-สี จิ้นผิงที่กำหนดไว้”

ในด้านพลังงาน Rabobank ระบุว่า กรุงวอชิงตันพยายามชดเชยผลกระทบผ่านคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) แต่ “นั่นไม่ได้หยุดยั้งไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น” ที่สำคัญกว่านั้น แหล่งกันชนเหล่านี้มีอยู่อย่างจำกัด: “ปริมาณสำรองใน SPR ลดลงต่ำกว่า 300 ล้านบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเติมคลังในช่วงทศวรรษ 1980” ซึ่งเป็นระดับที่ “เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของโพรงเก็บน้ำมันใต้ดิน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญยังมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่จำเป็นต้องคงเหลือไว้เพื่อป้องกันความเสียหายเชิงโครงสร้างต่อสถานที่จัดเก็บ”

Societe Generale เน้นว่า “นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ได้เติมความผันผวนอย่างมากให้กับราคาน้ำมัน” ธนาคารระบุว่า “เส้นโค้งราคาล่วงหน้าผันผวนอย่างรุนแรง แต่ยังคงอยู่ในภาวะ Backwardation เป็นส่วนใหญ่ โดยเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Contango ในช่วงต้นของเส้นโค้งเพียงระยะสั้น ๆ ในช่วงที่ความหวังเกี่ยวกับการลดระดับความตึงเครียดมีแรงส่งมากขึ้น” ขณะที่ความขัดแย้ง “อยู่ในภาวะชะงักงันและสินค้าคงคลังยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง” Societe Generale ประเมินว่า “ระดับ Backwardation ในปัจจุบันมีปัจจัยพื้นฐานรองรับอย่างเหมาะสม” ธนาคารเสริมว่า “วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซทำให้ส่วนต่างนี้กว้างขึ้นอีก” เนื่องจาก “ราคาน้ำมันช่วงต้นของเส้นโค้งพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ส่งผลให้เส้นโค้งราคาน้ำมันดิบเข้าสู่ภาวะ Backwardation อย่างรุนแรง” ในแง่ของดัชนี ธนาคารระบุว่า “ด้วยเหตุนี้ น้ำมันและผลิตภัณฑ์กลั่นจึงมีสัดส่วนราว 51% ของ GSCI เทียบกับประมาณ 30% ของ BCOM ในขณะนี้”

การวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ำมัน WTI สหรัฐฯ

ในกราฟรายชั่วโมง น้ำมัน WTI สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ $82.13 สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวกั้นของเส้นแนวโน้มขาลงเดิมบริเวณ $82.02 และซื้อขายอยู่เหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบที่ $81.54 และ SMA 200 รอบที่ $78.99 ทำให้แนวโน้มระหว่างวันยังคงมีแรงหนุน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 62.8 และเอนเอียงเข้าสู่แดนขาขึ้น บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด แต่ยังไม่เข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไป

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ $83.57 ขณะที่แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ $84.60 หากแรงกดดันขาขึ้นขยายตัว ด้านขาลง เส้นแนวโน้มบริเวณ $82.02 ปัจจุบันเป็นแนวรับทันที ก่อนถึง SMA 100 รอบที่ $81.54 ขณะที่การย่อตัวที่ลึกกว่านี้อาจมุ่งไปยังแนวรับพื้นแนวนอนที่ $80.00 และจากนั้นจึงเป็น SMA 200 รอบบริเวณ $78.99 ซึ่งเป็นฐานเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่า

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)