ทองคำมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นแตะใกล้ระดับ 4,400 ดอลลาร์ ขณะที่การคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลดลง แม้มีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาใกล้ $4,395 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
- โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง หลังข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาด
- เจ้าหน้าที่อิหร่านบอกทรัมป์ให้ "ยอมรับความจริงของความพ่ายแพ้" หลังประกาศว่าจะไม่กลับมาเจรจากับสหรัฐฯ อีก
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ $4,395 โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นต่อ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
สำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลง 0.6% MoM ในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขดังกล่าวตามหลังการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน และอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 5.0% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 6.8% (ปรับทบทวนจาก 6.7%)
รายงานนี้เพิ่มหลักฐานว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังค่อย ๆ ผ่อนคลายลง หลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งส่งผลกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) และช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดเงินสะท้อนโอกาสเกือบ 33.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำแท่งที่ไม่มีผลตอบแทน และเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน
ในทางกลับกัน ความตึงเครียดที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจจำกัดขาขึ้นของทองคำ เจ้าหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน คาเซ็ม การีบาบาดี เรียกร้องให้สหรัฐฯ "ยอมรับความจริงของความพ่ายแพ้และเลิกหลงอยู่กับภาพลวงตา" หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ เสนอว่าเขาจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็น "ดินแดนของสหรัฐอเมริกา" ในเร็ว ๆ นี้
เมื่อวันศุกร์ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า "ขณะนี้ไม่มีการเจรจาใด ๆ ระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน" อารักชีกล่าวเสริมว่า สหรัฐฯ จะต้องยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านก่อนที่การขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางน้ำดังกล่าวจะกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง
แนวโน้มทองคำยังคงเป็นบวก ขณะที่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลดลงและความต้องการจาก ETF กลับมา
นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ระบุว่า ปัจจัยแวดล้อมสำหรับทองคำแท่งยังคงเอื้อหนุน โดยกล่าวว่า "เนื่องจากเราคาดว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นราคาทองคำจึงยังมีศักยภาพที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป" อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าเส้นทางขาขึ้นไม่น่าจะราบรื่น พร้อมชี้ว่า "การที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นเป็นเส้นตรงนั้นสะท้อนให้เห็นจากการร่วงลงของราคาตั้งแต่เมื่อวานนี้มาอยู่ที่ 4,320 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์" ขณะเดียวกัน Commerzbank เน้นย้ำว่า "อีกหนึ่งปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำคือการกลับมาซื้อทองคำของนักลงทุนใน ETF" ซึ่งมองว่าจะช่วยเสริมแนวโน้มเชิงบวกระยะกลางของโลหะมีค่านี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: มุมมองเชิงบวกของทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ในกราฟรายวัน XAUUSD ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และอยู่เหนือแถบกลาง Bollinger Band 20 วันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยรักษาแนวโน้มระยะใกล้ให้เป็นบวก ตราบใดที่แนวรับตามแนวโน้มเหล่านี้ยังคงอยู่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ 64.09 และโน้มเอียงไปทางขาขึ้น แต่ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังมีพื้นที่ให้ผลักดันราคาไปทดสอบระดับที่สูงขึ้นภายในกรอบการเคลื่อนไหวปัจจุบัน
ด้านบน แนวต้านแรกสอดคล้องกับแถบ Bollinger ด้านบนที่ $4,480 ซึ่งความผันผวนที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านมาอาจดึงดูดให้เกิดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ $4,385.85 ขณะที่แนวรับสำหรับการปรับฐานที่ลึกลงมาอยู่บริเวณแถบกลาง Bollinger ที่ประมาณ $4,195 หากราคาทะลุลงต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับของแถบด้านล่างใกล้ $3,905
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
