คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำกว่า $4,000 โดยมีระดับต่ำสุด YTD อยู่ใกล้เคียง
- ทองคําเคลื่อนไหวขึ้นจากจุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขายที่บริเวณ $3,965 แต่ยังคงถูกจํากัดไม่ให้ขึ้นเหนือระดับ $4,000
- ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ยังคงกดดันทองคำ
- XAU/USD มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 3% ในสัปดาห์นี้ โดยระดับต่ำสุดของปีที่ $3,941 อยู่ไม่ไกลนัก
ทองคํา (XAU/USD) แสดงการปรับตัวขึ้นปานกลางในวันศุกร์ แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของปีที่บริเวณ $3,940 โดยความพยายามในการขึ้นราคาถูกจํากัดไม่ให้ผ่านระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ในขณะนี้ โลหะมีค่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลง 3% ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความขัดแย้งที่กลับมาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ชดเชยผลบวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง
ราคาทองคำร่วงลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความตึงเครียดในอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน เช่น โรงไฟฟ้าและสะพาน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการประกาศปิดช่องแคบ Bab el-Mandeb ซึ่งจะยิ่งบีบคออุปทานน้ำมันและผลักดันเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับต่ำสุดของปีที่ $3,941 กําลังเผชิญแรงกดดัน
การซื้อขาย XAU/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงตั้งแต่ระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยไม่มีสัญญาณชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะใกล้นี้ นอกจากความเบี่ยงเบนเชิงบวกในดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อินดิเคเตอร์โมเมนตัมในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังคงอยู่ในพื้นที่ขาลง โดย RSI ที่กล่าวถึงอยู่ต่ำกว่า 40 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นจะเจอแรงขาย
ระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ยังคงกดดันนักลงทุนขาขึ้นในขณะที่เขียนข่าวนี้ ปิดกั้นเส้นทางสู่แนวต้านเทรนด์ไลน์ที่ $4,075 และระดับสูงสุดกลางเดือนกรกฎาคมที่บริเวณ $4,100 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อย่างชัดเจนจึงจําเป็นเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงและเปลี่ยนโฟกัสไปที่จุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคมที่บริเวณ $4,200
ในทางกลับกัน ระดับต่ำสุดของปีที่ $3,941 ยังคงอยู่ไม่ไกลนัก ด้านล่างลงไป ระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2025 ที่ $3,886 ปรากฏเป็นเป้าหมายถัดไป ก่อนจะถึงระดับขยาย Fibonacci 127.2% ของช่วงขาลงปลายเดือนมิถุนายน ที่บริเวณ $3,830
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
