ทองคำทรงตัวต่ำกว่า $4,000 ขณะที่แนวโน้มเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงินจำกัดการฟื้นตัว

• ทองคำยังคงทรงตัวในวันศุกร์แต่ขาดโมเมนตัมขาขึ้น มุ่งหน้าสู่การขาดทุนรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง
• ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซหนุนราคาน้ำมันและกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง
• ทางเทคนิค XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงอยู่ต่ำกว่ากลางแถบ Bollinger โดยผู้ขายจับตาการทะลุลงต่ำกว่าแถบล่าง

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงทรงตัวในวันศุกร์แต่ขาดโมเมนตัมขาขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและเสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้

ในเวลาที่เขียน XAU/USD เคลื่อนไหวราว $3,992 หลังจากร่วงลงไปที่ $3,969 เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์จากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำและทำให้โลหะมีค่าตัวนี้ยังคงมุ่งสู่การขาดทุนรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวราว 100.86 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบมากกว่าสามสัปดาห์ที่ 100.35 เมื่อวันพุธ

สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่หกติดต่อกัน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อฐานทัพสหรัฐฯ ทั่วตะวันออกกลาง

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าจะไม่มีการส่งออกน้ำมันหรือก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซตราบใดที่การโจมตีของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป ตามรายงานของสำนักข่าว Tasnim ยิ่งความวุ่นวายในการจราจรผ่านช่องแคบนี้ยืดเยื้อ ความเสี่ยงขาขึ้นต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มักกดดันราคาทองคำ

สถานการณ์นี้ยังคงทำให้แนวคิดนโยบายเข้มงวดของเฟดยังคงอยู่ แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาดซึ่งเผยแพร่ในสัปดาห์นี้จะทำให้เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดปัจจุบันประเมินโอกาสประมาณ 73% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคม

ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดยังทำให้ความเป็นไปได้ของนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นยังคงอยู่บนโต๊ะ ประธานเฟดดัลลัส ลอรี โลแกน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเล็กน้อยจะช่วยสร้างสมดุลที่ดีกว่าในแนวโน้มและความเสี่ยง" พร้อมเสริมว่าเงินเฟ้อดูเหมือนไม่ได้กลับสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนด้วยตัวเอง

ประธานเฟดแคนซัสซิตี้ เจฟฟ์ ชมิด กล่าวว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสัญญาณที่น่าพอใจ แต่เสริมว่า "เงินเฟ้อยังร้อนแรงเกินไปและสูงกว่าเป้าหมายเป็นเวลานานเกินไป"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ตลาดหมี XAU/USD ยังคงควบคุมต่ำกว่ากลางแถบ Bollinger

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงถูกกดดัน เคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันของแถบ Bollinger Bands ที่ $4,072 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 39.12 ยังคงต่ำกว่าเส้น 50 ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ใกล้ 39.77 บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงที่มีอยู่ยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ

ในด้านขาขึ้น แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่กลางแถบ Bollinger ที่ $4,072 ตามด้วยจุดรวมตัวของแถบบนที่ $4,199 และแนวต้านแนวนอนที่ $4,200 จากนั้นแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ $4,400

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่แถบล่างของ Bollinger ใกล้ $3,945 ก่อนถึงแนวรับแนวนอนที่ชัดเจนมากขึ้นที่ $3,800 ซึ่งผู้ขายอาจพยายามขยายช่วงขาลงในปัจจุบันหากแนวรับหลังนี้ถูกทำลาย

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)