คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: การเก็งกำไรเฟดที่เข้มงวดลดลงหนุนแนวโน้มขาลงมากขึ้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้ระดับ 100.48 เนื่องจากนักเทรดลดการเก็งกำไรที่แข็งกร้าวของเฟด
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากนักเทรดได้ปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะรายงานข่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงอยู่ในระดับต่ำจากวันพุธที่ใกล้ 100.48
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.59% | -1.09% | 0.15% | -0.82% | -0.77% | -1.61% | -0.25% | |
| EUR | 0.59% | -0.51% | 0.76% | -0.23% | -0.23% | -1.03% | 0.35% | |
| GBP | 1.09% | 0.51% | 1.23% | 0.28% | 0.29% | -0.52% | 0.90% | |
| JPY | -0.15% | -0.76% | -1.23% | -1.06% | -0.93% | -1.81% | -0.46% | |
| CAD | 0.82% | 0.23% | -0.28% | 1.06% | 0.13% | -0.76% | 0.61% | |
| AUD | 0.77% | 0.23% | -0.29% | 0.93% | -0.13% | -0.81% | 0.48% | |
| NZD | 1.61% | 1.03% | 0.52% | 1.81% | 0.76% | 0.81% | 1.43% | |
| CHF | 0.25% | -0.35% | -0.90% | 0.46% | -0.61% | -0.48% | -1.43% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือ 10.2% จาก 31% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้เข้าร่วมตลาดได้ลดการเก็งกำไรที่แข็งกร้าวของเฟดลง เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันเงินเฟ้อได้ลดลง
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังรอฟังคำปราศรัยจากเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตท่ามกลางสัญญาณของการชะลอตัวของการเติบโตของราคา
ในอนาคต นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 12:30 GMT
ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาอีกครั้ง อาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ Spot ปรับตัวลดลงที่ประมาณ 100.46 อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 20 วัน (EMA) ที่ 100.78 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันทีและบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 46.37 กำลังเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับกลาง 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลงมากกว่าการเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน ขณะที่ดัชนียังคงรวมตัวอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มระยะสั้น
ในด้านบน แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ 100.78 และการทะลุขึ้นเหนือแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 24 มิถุนายนที่ 101.80 ด้านล่าง แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 100.00 ตามด้วยแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ถูกทำลายแต่ยังคงมีความสำคัญที่ประมาณ 99.19
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Fed: คำถามที่พบบ่อย
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
