ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อรายงานการประชุมเฟดชี้ถึงการขึ้นดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
- รายงานการประชุมเฟดแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้
- ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองวัน หนุนความต้องการทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน
- คำเตือนจากอิหร่านทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงก่อนการประกาศ PMI ของสหรัฐฯ
ทองคำ (XAU/USD) พบแรงซื้อและปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชันของอเมริกาเหนือในวันพุธ หลังจากรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สนับสนุนการวางรากฐานสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เขียนข่าวนี้ คู่ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,530 เพิ่มขึ้น 1%
XAU/USD ปรับตัวขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงชดเชยรายงานการประชุมเฟดที่แข็งกร้าว
รายงานการประชุมในเดือนเมษายนเผยให้เห็นว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่สนับสนุนความจำเป็นในการเข้มงวดนโยบายหากเงินเฟ้อยังคงสูงเกินเป้าหมาย 2% นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า "ผู้เข้าร่วมหลายคนแสดงความเห็นว่าพวกเขาอยากให้ถอดข้อความในแถลงการณ์หลังการประชุมที่บ่งชี้ถึงท่าทีผ่อนคลายเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของคณะกรรมการออกไป"
นี่เป็นการประชุมครั้งที่สองติดต่อกันที่เจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมากกล่าวว่า การเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมอาจเหมาะสมหากราคายังคงสูง รายงานยังระบุว่า "ผู้เข้าร่วมโดยทั่วไปสังเกตว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสมดุลของความเสี่ยงและเส้นทางนโยบายที่เหมาะสม"
ตลาดเงินได้ประเมินความน่าจะเป็น 50% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจาก Prime Terminal
แม้จะเป็นเช่นนี้ ทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสองวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักอีกหกสกุล ลดลง 0.19% อยู่ที่ 99.11 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองวันที่ 98.96
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยพันธบัตร 10 ปีให้ผลตอบแทนที่ 4.576% ลดลง 9 จุดฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำหรับโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงขับเคลื่อนราคาทองคำต่อไป หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและเตือนถึงการโจมตีหากข้อตกลงล้มเหลว กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่า "หากมีการรุกรานอิหร่านซ้ำอีก สงครามในภูมิภาคที่ถูกสัญญาไว้จะขยายออกไปนอกภูมิภาคในครั้งนี้"
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเบาบาง นักลงทุนกำลังรอข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ข้อมูลที่อยู่อาศัย และดัชนี PMI เบื้องต้นของ S&P Global
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำพุ่งขึ้น พร้อมทดสอบแนวต้านสำคัญที่ประมาณ $4,600
ทองคำอยู่ในช่วงรวมตัว โดยมีระดับแนวต้านทางเทคนิคสำคัญหลายระดับอยู่เหนือ $4,600 เล็กน้อย
โมเมนตัมยังคงเป็นขาลง แต่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังเพิ่มความแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ $4,600
หากทะลุ $4,600 จะเปิดทางสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ที่ $4,628 และ SMA 50 วัน ที่ $4,690 หากยังแข็งแกร่งต่อไป จุดถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $4,700 ก่อนถึง SMA 100 วัน ที่ $4,787
ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงต่ำกว่า $4,500 การเคลื่อนไหวลงไปยังจุดต่ำสุดวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ $4,464 และ $4,400 จะเป็นไปได้ เมื่อผ่านจุดนี้ไป จุดถัดไปจะเป็น SMA 200 วัน ที่ $4,340
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
