คาดการณ์ราคา XAG/USD: โลหะเงินดิ้นรนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญท่ามกลางการเก็งกำไรเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงิน

• โลหะเงินยังคงถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า
• การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ติดขัดและความไม่สงบในช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้ตลาดจับตาความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน
• ในเชิงเทคนิค XAG/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นโดยผู้ขายปกป้องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน

โลหะเงิน (XAG/USD) ยังคงถูกกดดันในวันอังคาร เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงกดดันโลหะมีค่า ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAG/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 74.76 ดอลลาร์ ลดลงมากกว่า 3.5% ในวันเดียวกันหลังจากแตะระดับต่ำสุดในระหว่างวันใกล้ 73 ดอลลาร์ในช่วงต้นวัน

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงติดขัดเนื่องจากความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ในระดับมาก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการดำเนินการทางทหารต่ออิหร่านอาจกลับมาอีกครั้งภายใน

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบมากกว่าหนึ่งเดือนที่ประมาณ 99.33

ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังที่เข้มงวดของเฟดยังคงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีหลักพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนที่ประมาณ 4.687% ในวันอังคาร ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับประมาณ 5.197% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2007 อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น โลหะเงิน

ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool เทรดเดอร์ตอนนี้เห็นโอกาสเกือบ 32% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนตุลาคม และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40% สำหรับเดือนธันวาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

บนกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเล็กน้อยเนื่องจากราคาปรับตัวต่ำกว่าแนวโน้มระยะสั้นที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ระดับ 76.60 ดอลลาร์ ขณะที่ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 200 วันในระยะยาวที่ระดับ 65.40 ดอลลาร์

เส้น SMA 100 วันที่ระดับ 81.28 ดอลลาร์เสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนแนวต้านด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นจะเผชิญแรงต้านที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับประมาณ 45 แสดงความอ่อนตัวแต่ยังไม่ถึงระดับขายเกิน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ความแตกต่างและการรวมตัว (MACD) ได้ร่วงกลับลงต่ำกว่าเส้นศูนย์อีกครั้ง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้จางลง

ในด้านบน แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่เส้น SMA 50 วันใกล้ระดับ 76.60 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 100 วันใกล้ระดับ 81 ดอลลาร์ และแนวต้านที่สูงขึ้นอยู่ที่แนวต้านแนวนอนราว 90.00 ดอลลาร์

ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอน 70.00 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ระดับ 65.40 ดอลลาร์ และมีแนวรับลึกลงไปใกล้ระดับพื้นฐานระยะยาวที่ประมาณ 55.00 ดอลลาร์ หากแรงขายเร่งตัวขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)