ราคาทองคำร่วงหนัก ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งกระตุ้นผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น

• ทองคำร่วงลงเนื่องจากความตึงเครียดในอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้น หนุนความต้องการเงินดอลลาร์ในตลาดต่างๆ
• การเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อที่ครอบงำการซื้อขาย

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมากกว่า 1.3% ในวันอังคาร ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐ (Greenback) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน ขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,506 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ $4,589

XAU/USD ร่วงลงเนื่องจากการเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดันความต้องการทองคำ

สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำ เนื่องจากความพยายามแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านดูเหมือนจะหยุดชะงัก แม้ว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรในอ่าวจะพยายามผลักดันความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อบรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจสำหรับทั้งสองฝ่าย ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดยังคงสูง แม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะกล่าวว่าเขางดเว้นจากการโจมตีอิหร่านในวันอังคาร

สื่อของอิหร่านเปิดเผยว่า ข้อเสนอสุดท้ายของเตหะรานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอเดิม ซึ่งทำให้การเจรจาเกี่ยวกับการเพิ่มระดับยูเรเนียมล่าช้าออกไป

ราคาน้ำมันขยายการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวขึ้น 1.57% สู่ระดับ $104.07 ต่อบาร์เรล แม้ทรัมป์จะแสดงความหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกับเตหะราน เมื่อเร็วๆ นี้เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า "ผมเกือบตัดสินใจจะดำเนินการในวันนี้" ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการกลับมาของความขัดแย้ง

แรงกระแทกจากภาคพลังงานเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางรายใหญ่จะต้องเข้ามาแทรกแซงและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุด โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ 3.8% และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) อยู่ที่ 6% ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีทะลุระดับ 5% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 2007

ด้วยเหตุนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐจึงมุ่งหน้าขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล ปรับตัวขึ้น 0.31% สู่ระดับ 99.26

ตลาดเงินได้ประเมินความน่าจะเป็น 50% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งภายในปลายปีนี้ ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ตารางเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด รายงานบันทึกการประชุมนโยบายการเงิน FOMC ครั้งล่าสุด และข้อมูลที่อยู่อาศัย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำมีแนวโน้มเป็นกลางถึงขาลง จับตาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับฐานต่อไป โดยถูกจำกัดด้านบนด้วยระดับแนวต้านทางเทคนิคหลายระดับ รวมถึงเส้นแนวต้านสองเส้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่อยู่เหนือระดับ $4,600

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายขายมีอำนาจเหนือกว่า บ่งชี้ว่าทิศทางที่ง่ายที่สุดคือการปรับตัวลง

สำหรับการกลับมาเป็นแนวโน้มขาลง ทองคำต้องทะลุระดับ $4,500 ให้ได้ เมื่อผ่านแล้ว จุดต่อไปจะเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 19 พฤษภาคมที่ $4,464 ตามด้วยระดับ $4,400 หากทะลุระดับนี้ จะมีโอกาสปรับตัวลงไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $4,334

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ผ่านระดับ $4,550 ได้ จะเปิดโอกาสทดสอบจุดที่เส้นแนวต้านขาขึ้นและขาลงมาบรรจบกันที่ประมาณ $4,600 หากผ่านระดับนี้ได้ จุดสนใจถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ $4,638 ก่อนจะท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $4,704