ทองคําดิ่งลงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ เนื่องจากถ้อยแถลงที่เข้มงวดของเฟดลดการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

• ราคาทองคำลดลงสู่ $4,032 ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อย โดยซื้อขายต่ำกว่า $4,100 ขณะที่อัตราการปรับลดในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 50%
• เจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงนายช์มิด เตือนว่าเงินเฟ้อยังคง "ร้อนแรงเกินไป" ซึ่งกระตุ้นการคาดเดาเกี่ยวกับการหยุดชะงักในวัฏจักรการผ่อนคลาย
• ตลาดรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ล่าช้า หวังว่าตัวชี้วัดที่อ่อนแอจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากเฟด

ทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงเกือบ 2% ในวันศุกร์ แต่ได้ฟื้นตัวหลังจากแตะระดับต่ำสุดในวันที่ $4,032 ท่ามกลางการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจหยุดการผ่อนคลาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ส่งสัญญาณที่เข้มงวด

ราคาทองคำลดลงอย่างมากในระหว่างวัน แต่ ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ต่ำกว่า $4,100 ลดลง 1.72%

XAU/USD ร่วงลงเกือบ 2% ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายผลักดันความคาดหวังในการผ่อนคลายและนักเทรดประเมินโอกาสในการปรับลดในเดือนธันวาคมใหม่

ตลาดเงินได้ลดการคาดการณ์สำหรับการประชุมในเดือนธันวาคมจาก 72% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหลือประมาณ 50% โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแม้จะยอมรับถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงาน

นายเจฟฟรีย์ ช์มิด จากเฟดแคนซัสซิตี้กล่าวว่า "เงินเฟ้อร้อนแรงเกินไป" และเสริมว่านโยบายอยู่ในระดับที่ควรจะเป็น ในการประชุมครั้งล่าสุด เขาเป็นหนึ่งในสองคนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิราน ที่มองเห็นการปรับลด 50 bps ขณะที่ช์มิดเลือกที่จะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

แม้ว่าการปิดตัวของรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดอาจทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจไหลออกมา แต่สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับวันที่คาดการณ์การเปิดเผยข้อมูล ในเว็บไซต์ของพวกเขาระบุว่า "จะประกาศวันที่เปิดเผยข่าวที่ปรับปรุงใหม่ในหน้านี้เมื่อมีข้อมูลพร้อม"

นักเทรดยังคงมีความหวังว่าข้อมูลใหม่จะบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เสื่อมโทรม

ณ เวลาที่เขียน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนบางส่วนจากวันพฤหัสบดีที่ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ห่างไกลจาก 100.00 โดยแตะระดับต่ำสุดในสัปดาห์ที่ 98.99

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ทองคำร่วงลงจากการทำกำไรของนักเทรดและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของมูลค่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ อีกหกสกุล เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.08% ที่ 99.31 ณ เวลาที่เขียน
• ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสองจุดครึ่งเป็น 4.10% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกับราคาทองคำ ก็เพิ่มขึ้นเกือบสามจุดเป็น 1.862%
• ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิราน ยืนยันในถ้อยแถลงที่มีแนวโน้มผ่อนคลายอย่างมาก โดยกล่าวว่าข้อมูลควรทำให้เฟดมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ไม่ใช่น้อย และเสริมว่าการกำหนดนโยบายจากข้อมูลในอดีตเป็นความผิดพลาด
• นายเจฟฟรีย์ ช์มิดกล่าวว่า "ผมมองว่าสถานะปัจจุบันของนโยบายการเงินเป็นเพียงการจำกัดอย่างพอประมาณ ซึ่งเป็นระดับที่ผมคิดว่าควรจะเป็น"

แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำร่วงลงในช่วงเซสชันที่ผันผวนต่ำกว่า $4,100

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่แม้จะดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่วันที่ $4,032 เนื่องจากมันฟื้นตัวขึ้นสู่ $4,100 แม้ว่าการปิดวันเหนือระดับหลังนี้จะดี แต่ก็เปิดทางให้มีการรวมกลุ่มในช่วง $4,100-$4,200

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่า $4,100 นักเทรดอาจเลือกที่จะทดสอบอีกครั้งเป็นครั้งที่สองในวันนั้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) ที่ $4,064 ก่อนที่จะท้าทายระดับต่ำสุดในวันที่ 28 ตุลาคมที่ใกล้ $3,886