คาดการณ์ราคาทองคำ: XAUUSD ขึ้นเหนือ $4,200 จากความหวังการลดดอกเบี้ยและกระแสเงินทุนที่ปลอดภัย
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้ $4,210 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี
- ตลาดยังคงติดตามความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
- ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ช่วยดันราคาทองคำ
ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาที่ประมาณ $4,210 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี โลหะมีค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางการค้าช่วยกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เทรดเดอร์จะได้รับสัญญาณเพิ่มเติมจากการแถลงของเฟดในวันพฤหัสบดีนี้ เจ้าหน้าที่เฟด ได้แก่ ไมเคิล บาร์, สตีเฟน มิราน, คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และมิเชล โบว์แมน จะมีการแถลงข่าว
พาวเวลล์จากเฟดกล่าวเมื่อวันอังคารว่าการชะลอตัวอย่างรวดเร็วในการจ้างงานเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักอีกสองครั้งในปีนี้ โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยสนับสนุนโลหะมีค่า ราคาดอกเบี้ยที่ต่ำลงอาจลดต้นทุนโอกาสในการถือทองคำ ซึ่งสนับสนุนโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน
ตลาดขณะนี้คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) ในการประชุมเฟดเดือนตุลาคม และอีกครั้งในการประชุมถัดไปในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจาก LSEG
ความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีนอาจส่งผลดีต่อราคาทองคำ ทั้งสองประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากเรือที่ขนส่งสินค้าไปมาระหว่างกัน มาตรการนี้อาจทำให้ต้นทุนการค้าเพิ่มขึ้นและทำให้การขนส่งสินค้าถูกขัดจังหวะ สหรัฐฯ มีกำหนดเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในวันที่ 14 ตุลาคม
“ด้วยความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักลงทุนมีเหตุผลมากขึ้นในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นโดยการกระจายการลงทุนไปยังทองคำ” ฟาวาด ราซาคซาดา นักวิเคราะห์จาก City Index และ FOREX.com กล่าวกับรอยเตอร์
เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการแถลงของเฟดในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ คำพูดที่มีแนวโน้มเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟดอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ในระยะสั้น
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
