รูปีอินเดียเปิดตลาดทรงตัว ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นหักล้างราคาน้ำมันดิบที่ลดลง
- รูปีอินเดียเปิดตลาดทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจากรายงานเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง ได้หักล้างปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง
- นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟด วอร์ช ที่การประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮลอย่างใกล้ชิด
รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี หลังจากตลาดปิดทำการในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม USD/INR ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 10 วันที่ 95.40 โดยคาดว่าคู่นี้จะเปิดตลาดในแดนบวกตามราคาน้ำมันที่ลดลง แต่การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐอเมริกา (US) ประจำเดือนก.ค. ที่ยังอยู่ในระดับสูง ได้หักล้างปัจจัยดังกล่าว
ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงรักษากำไรจากวันพุธไว้ได้ โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 99.15
เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐเร่งตัวขึ้นในเดือนก.ค. ในอัตราที่เร็วกว่าคาด
เมื่อวันพุธ สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ (BEA) รายงานว่าเงินเฟ้อ PCE พื้นฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ติดตามอย่างใกล้ชิด อยู่ที่ระดับสอดคล้องกับประมาณการและรายงานครั้งก่อนที่ 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ขณะที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 3.7% YoY ทั้งที่คาดว่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.6%
สัญญาณที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง คาดว่าจะทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปีนี้ยังคงอยู่
อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงในคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดสำหรับการประชุมเดือนก.ย. หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนก.ย. ยังคงทรงตัวเกือบที่ 64%
จับตาการประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮล
ปัจจัยกระตุ้นสำคัญถัดไปสำหรับตลาดการเงินทั่วโลกอาจเป็นถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮล
นักกลยุทธ์ของ DBS ระบุว่าคำกล่าวปาฐกถาของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมแจ็กสัน โฮลในวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. เป็น "เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้" แต่เน้นย้ำว่าการประชุมสัมมนาดังกล่าวกำลังถูก "มองว่าเป็นเวทีสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าจะเป็นเวทีส่งสัญญาณด้านอัตราดอกเบี้ย"
ในมุมมองของพวกเขา "วอร์ชเผชิญกับภารกิจที่ต้องรักษาสมดุลอย่างยากลำบาก นั่นคือการปกป้องความเป็นอิสระของเฟดและพันธกิจด้านเสถียรภาพราคา ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับฟังก์ชันการตอบสนองของเฟด โดยไม่ละทิ้งความต้องการของเขาที่จะให้แนวทางล่วงหน้าน้อยลง"
อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ
การยืนยันจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ว่าได้บรรลุข้อตกลงแบ่งปันรายได้กับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอุปทานพลังงานเกือบหนึ่งในห้าของโลก ได้กดดันราคาน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม IRGC ชี้แจงว่า การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะต้องมีมากกว่าเพียงข้อตกลงกับโอมาน
ในการซื้อขายช่วงเปิดตลาด สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน ปรับตัวลดลง 0.75% มาอยู่ที่ประมาณ 7,834 รูปี
ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR
ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายที่ 95.42 โดยยังคงมีโทนขาลงเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคาปรับตัวหลุดลงมาเล็กน้อยใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 คาบที่ 95.5543 โดยภาพรวม การก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมสะท้อนการหดตัวอย่างมากของความผันผวน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ที่อยู่ภายในโซน 40.00-60.00 ยังบ่งชี้ว่านักลงทุนยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 คาบที่ 95.55 จากนั้นคือระดับราคาที่เส้นแนวโน้มขาลงถูกทะลุบริเวณ 96.5178 ส่วนด้านล่าง แนวรับใกล้ที่สุดสอดคล้องกับราคาที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุที่ 95.40 โดยมีแนวรับถัดไปที่จุดเริ่มต้นของเส้นแนวโน้มบริเวณ 94.16 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้าปกป้องเทรนด์ขาขึ้นในภาพรวม
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
