ดอลลาร์ออสเตรเลียพลิกกลับ ขณะที่ความเสี่ยงจากอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐก่อนรายงานการประชุมเฟด
- AUD/USD กลับตัวจาก 0.7119 เนื่องจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางกดดัน
- ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ ที่อ่อนแอไม่สามารถรักษาการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลียได้
- ข้อมูลค่าจ้างของออสเตรเลียและรายงานการประชุมของเฟดเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป
ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับทิศทางกลับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งมีแนวโน้มผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางรายใหญ่อาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7080 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 0.7119
AUD/USD กลับตัว ขณะที่ความเสี่ยงจากอิหร่านหนุนดอลลาร์ก่อนรายงานการประชุมเฟด
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเป็นข่าวใหญ่ ล่าสุด CNN อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายงานว่า ทรัมป์ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงยุติการเจรจากับอิหร่าน นอกจากนี้ ทรัมป์ยังยืนยันว่าการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่ ขณะที่ข้อมูลสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน โดยการเริ่มสร้างบ้านต่ำกว่าคาดการณ์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและราคาที่อยู่ในระดับสูง
ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ สร้างความผิดหวังให้กับเทรดเดอร์ การเริ่มสร้างบ้านลดลง 12.4% MoM จาก 1.415 ล้านยูนิตในเดือนมิถุนายน เหลือ 1.239 ล้านยูนิตในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากราคาที่สูงและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน เฟดเปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากที่คาดการณ์ไว้ 0.3% เหลือ 0.2% MoM
ในออสเตรเลีย เทรดเดอร์จะจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาค่าจ้างประจำไตรมาสที่ 2 โดยคาดการณ์ตัวเลขไว้ที่ 0.8% ไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานครั้งก่อน เมื่อเทียบรายปี คาดว่าดัชนีจะชะลอตัวลงจาก 3.3% เหลือ 3.2%
ขณะเดียวกัน Moody’s ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของออสเตรเลียที่ Aaa พร้อมคงแนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยสถาบันฯ คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงไว้ที่ 1.9% ในปีนี้ และ 1.6% ในปี 2027 พร้อมระบุว่าผลิตภาพที่อ่อนแอ ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย ภาระหนี้ที่สูงขึ้น และความเสี่ยงจากแรงกระทบภายนอก เป็นความท้าทายสำคัญ
สำหรับสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ
คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7081 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 0.6993 และแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดบริเวณ 0.7058 ขณะนี้ราคากำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นซึ่งลากมาจากฐานที่ 0.6833 ส่งผลให้บริเวณ 0.7080 ยังคงเป็นระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่แข็งค่าขึ้นมาใกล้ระดับ 59 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก โดยยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกจับตาที่ระดับราคาสำคัญ 0.7081 ก่อนถึง 0.7058 และ SMA 50 วันที่ 0.6993 โดยมีแนวรับที่ลึกลงมาจากระดับที่เส้นแนวโน้มขาลงเดิมทะลุผ่าน ซึ่งอยู่ใกล้ 0.6399 ในด้านขาขึ้น หากราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายแรกจะอยู่ที่โซนการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7307 ก่อนถึงระดับแนวต้านรองที่ 0.8425 และ 0.9139 ซึ่งแนวกั้นเชิงโครงสร้างเดิมอาจชะลอการปรับตัวขึ้นต่อไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
