รูปีอินเดียเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังก่อนผลการประชุมทรัมป์-สีจิ้นผิง
- รูปีอินเดียเคลื่อนไหวอ่อนค่าราว 95.80 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐก่อนผลการประชุมทรัมป์-สี
- รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ รูบิโอ กล่าวว่าปักกิ่งอาจมีบทบาทที่เข้มข้นขึ้นในการแก้ไขวิกฤตอิหร่าน
รูปีอินเดีย (INR) ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องเกือบตลอดสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเปิดตลาดวันพฤหัสบดี คู่ USD/INR ดูแข็งแกร่งใกล้ระดับ 95.80 ซึ่งอยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 95.88 ที่ทำไว้เมื่อวันพุธ โดยราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงโดยรวมก่อนผลการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผู้นำจีน สี จิ้นผิง ในการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ ในการซื้อขายในเอเชีย ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหวอย่างสงบที่ประมาณ 97.15 ดอลลาร์
นักลงทุนรอผลการประชุมทรัมป์-สี
ราคาน้ำมันดูนิ่งท่ามกลางความคาดหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำจีนสีจะหารือกันเป็นหลักเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน พร้อมกับประเด็นอื่น ๆ เช่น ไต้หวัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชิปขั้นสูง ภาษีศุลกากร และแร่ธาตุหายาก
เมื่อวันอังคาร ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าวอชิงตันไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ ในการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน เมื่อถูกถามว่าจะหารือเรื่องสงครามอิหร่านกับผู้นำจีนสีจิ้นผิงในระหว่างการเยือนปักกิ่งวันที่ 13-15 พฤษภาคมหรือไม่ “ผมไม่คิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือใด ๆ กับอิหร่าน เราจะชนะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ทั้งอย่างสันติหรือไม่ก็ตาม” ทรัมป์กล่าว
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ กล่าวกับ Fox News ขณะขึ้นเครื่องบิน Air Force One ว่าวอชิงตันหวังจะโน้มน้าวให้ปักกิ่งมีบทบาท “ที่เข้มข้นขึ้น” ในการแก้ไขวิกฤตอิหร่าน ตามรายงานของ South China Morning Post (SCMP)
ปักกิ่งมีศักยภาพในการกดดันเตหะรานให้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ เนื่องจากจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของน้ำมันอิหร่าน
นักลงทุนต่างชาติยังคงลดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหุ้นอินเดีย
สกุลเงินจากเศรษฐกิจ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างหนักเพื่อรองรับความต้องการพลังงาน มักจะอ่อนค่ากว่าในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันสูง
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งยังสนับสนุน USD/INR
การที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเทรดเดอร์มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปีนี้ ก็เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนคู่ USD/INR
ในเวลาข่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล อยู่ในระดับทรงตัวที่ประมาณ 98.45 แต่ใกล้กับจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 98.60 ที่ทำไว้เมื่อวันพุธ
ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันหรือปรับขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ อยู่ที่ 66.8% และ 32.2% ตามลำดับ
เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรในทิศทางผ่อนคลายของเฟดหลังจากการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นสู่ 3.8% ต่อปีในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี ก่อนการประกาศข้อมูล CPI ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้อยู่ที่ 23.5% ตามเครื่องมือ CME FedWatch
วิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR เคลื่อนไหวแข็งแกร่งใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 95.88
USD/INR เคลื่อนไหวแข็งแกร่งที่ประมาณ 95.80 ขยายการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 94.68 และยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นอย่างชัดเจน คู่สกุลเงินนี้ได้รับการสนับสนุนจาก EMA ที่เพิ่มขึ้นนี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ 66 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่เริ่มเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าความก้าวหน้าทางด้านบวกอาจชะลอลงแม้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่
ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ EMA 20 วันราว 94.68 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแรกในกรณีที่มีการย่อตัว ราคาปัจจุบันที่ 95.84 ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการต่อเนื่องของแนวโน้ม ตราบใดที่ USD/INR ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ การปรับตัวลดลงจะถูกมองว่าเป็นการแก้ไขภายในแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ ขณะที่การหลุดต่ำกว่า EMA อย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะเริ่มทำลายโครงสร้างขาขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
